Formulár
Formulár obsahuje nasledujúce polia:
Vyberte konkrétny bankový účet, na ktorý sa toto pravidlo pre platby bude aplikovať iba na tento účet.
Ak necháte toto pole prázdne, pravidlo pre platby bude zodpovedať transakciám z akéhokoľvek bankového účtu.
Vybrať, ako zladiť transakcie na základe ich sumy.
Možnosti zahŕňajú: Akákoľvek suma (zhoduje sa so všetkými sumami), Presne (zhoduje sa s konkrétnou sumou), Viac ako (zhoduje sa so sumami väčšími ako zadané), alebo Menej ako (zhoduje sa so sumami menšími ako zadané).
Zadajte text, ktorý sa musí objaviť v popise transakcie, aby táto pravidlo zodpovedalo.
Aby ste vyhovovali transakciám obsahujúcim viacero konkrétnych pojmov, kliknite na Pridať riadok na pridanie ďalších kritérií popisu.
Všetky špecifikované pojmy musia byť prítomné v popise transakcie, aby sa pravidlo použilo.
Vyberte typ Príjemca platby, ktorému by mala byť táto Platba priradená.
Nastavte, ako budú zodpovedajúce platby kategorizované vo vašich účtoch.
Môžete priradiť celú platbu jednému účtu, alebo ju rozdeliť medzi viacero účtov pomocou tlačidla Pridať riadok.
Rozdelenie platieb je užitočné pre transakcie, ktoré zahŕňajú viacero kategórií výdavkov, ako je platba kreditnou kartou pokrývajúca rôzne firemné výdavky.
Sekcia Riadky obsahuje nasledujúce stĺpce:
Vyberte skladovú alebo mimoskladovú položku, ak sa táto platba týka konkrétneho produktu alebo služby.
Súvisiaci nákupný účet bude vybraný automaticky, keď vyberiete položku.
Vyberte účet hlavnej knihy, kde sa táto platba má zaznamenať.
Vyberte vhodný účet výdavkov, majetku alebo záväzkov na základe povahy platby.
Zadajte popis pre tento riadok položky, aby ste poskytli ďalší kontext o platbe.
Popisy pomáhajú identifikovať konkrétne výdavky, keď sú platby rozdelené do viacerých kategórií.
Tento stĺpec je viditeľný len vtedy, keď je možnosť
Zadajte množstvo zakúpené, ak táto položka zahŕňa inventár alebo merateľné položky.
Jednotka merania je určená nastaveniami vybranej skladovej položky.
Tento stĺpec je viditeľný iba vtedy, keď je možnosť stĺpca Množstvo povolená.
Vyberte, ako rozdeliť sumy pri rozdeľovaní platieb naprieč viacerými riadkami:
Presná suma - Určite pevnú sumu pre tento riadok
Percento - Prideliť percento z celkovej platby
Pri miešaní presných súm a percent sa percentá počítajú na základe zostávajúceho zostatku po odpočítaní všetkých presných súm.
Vyberte vhodný daňový kód pre tento riadok položky, aby ste zabezpečili správny výpočet a vykazovanie daní.
Daňové kódy určujú daňovú sadzbu a to, ako sa transakcia zobrazuje vo výkazoch o daniach.
Toto pole sa zobrazuje iba vtedy, ak sú daňové kódy povolené v nastaveniach vašej firmy.
Priraďte túto položku k divízii pre sledovanie zisku podľa obchodného segmentu alebo polohy.
Divízie pomáhajú analyzovať príjmy a výdavky pre rôzne časti vašej firmy.
Toto pole sa zobrazuje iba vtedy, ak sú divízie povolené v nastaveniach firmy.
Zaškrtnite túto možnosť na zobrazenie stĺpca Popis v sekcii Riadky.
Zaškrtnite túto možnosť, aby ste zobrazili stĺpec Množstvo v sekcii Riadky.