Importo pasqyrën e bankës

Shumica e bankave ofrojnë mundësinë për të shkarkuar regjistrat e transaksioneve, të cilat mund të importohen në Manager.io. Bërja e kësaj rregullisht ju kursen kohë duke regjistruar automatikisht detajet e pagesave dhe marrjeve.

Hapi-pas-hapi: Si të Importoni një Deklaratë Bankare

1. Nga paneli juaj i navigimit, zgjidhni skedën Llogarit Bankare dhe KESH:

2. Në këndin e poshtëm të djathtë, klikoni Importo pasqyrën e bankës:

3. Në ekranin e ardhshëm, zgjidhni llogarinë bankare në të cilën dëshironi të importoni transaksionet tuaja. Më pas, zgjidhni skedarin e deklaratës bankare të shkarkuar nga kompjuteri juaj. Klikoni Vazhdo pas zgjedhjes së skedarit:

4. Manager.io paraqet një përmbledhje që tregon:

   • Bilanci i llogarisë bankare para dhe pas importit.
   • Numri i transaksioneve që po importohen.

   Nëse dëshironi të vazhdoni, konfirmoni duke klikur Importo:

5. Pasi importimi të përfundojë, të gjitha transaksionet nga deklarata do të regjistrohen në Manager.io si pagesa ose marrëveshje.

Duke përdorur Rregullat Bankare dhe Menaxhimi i Importeve

• Për të automatizuar klasifikimin e llogarive dhe për të kursyer kohë në regjistrimin e pagesave dhe të ardhurave të importuara, përdorni funksionin e ndërtuar Rregullat Bankare.
  → Për udhëzime të detajuara rreth konfigurimit të rregullave bankare, shikoni Rregullat Bankare.

• Nëse importoni gabimisht transaksione ose dëshironi të anuloni ndonjë import, mund të riktheni importet përmes ekranit Historiku i veprimeve.
  → Mësoni rreth rikthimit të importeve në Historiku i veprimeve.

Formatet e skedarëve të mbështetur të rekomanduara për Importo

Bankat tuaja ndoshta ofrojnë deklarata për shkarkim në formate të shumta. Manager.io mbështet disa formate skedari, duke përfshirë:

• QIF
• OFX
• QFX
• QBO
• STA
• SWI
• 940
• IIF
• CAMT530
• XML
• CSV

Për rezultate më të mira, zgjidhni midis formateve të rekomanduara të skedarëve si QIF, OFX, QFX, STA, 940, dhe CAMT530. Formatet XML dhe CSV janë më pak të besueshme pasi nuk kanë struktura të standardizuara, por Manager.io pranon CSV me struktura të ndryshme kolone.

E rëndësishme: Deklaratat bankare të shkarkuara si skedarë PDF nuk mund të importohen pasi formati PDF është parashikuar vetëm për lexueshmërinë njerëzore.

Zgjidhja e Transaksioneve të Dubluara dhe Problemeve me Datat

• Transaksionet e dyfishta zakonisht rezultojnë nga bankat që ndryshojnë datat e transaksioneve midis importeve. Prandaj, është e rekomandueshme të bëhen rregullisht rakordime bankare për të identifikuar dhe zgjidhur shpejt dyfisht.
  → Për detaje mbi rakordimin e llogarive, ju lutemi shihni Rakordimi bankar.

• Formatet e pasigura të datës mund të shkaktojnë konfuzion. Për shembull, data 01-02-2024 mund të lexohet si 2 Janar (mm-dd-yyyy) ose 1 Shkurt (dd-mm-yyyy), në varësi të preferencës për formatin. Manager.io përpiqet automatikisht të zbulojë formatin e datës gjatë importit, por pasiguria mund të ndodhi ende.
  → Për të minimizuar paqartësitë e formatit të datës, importoni deklaratat bankare me transaksione të shumta. Importet më të mëdha ndihmojnë Manager.io të zbulojë saktësisht formatet e datës, duke ulur rrezikun e kopjeve ose datave të gabuara.

Duke importuar rregullisht ekstraktet bankare, duke vendosur rregulla bankare dhe duke kryer pajtime, ju thjeshtoni regjistrimin e saktë financiar dhe reduktoni përpjekjen kontabël me Manager.io.