Forma Paga regjistron paratë që dalin nga biznesi juaj përmes llogaritë bankare ose llogaritë cash. Përdorni këtë formë për të dokumentuar të gjitha transaksionet në dalje për ndjekje dhe raportim të saktë financiar.
Llojet e zakonshme të pagesave përfshijnë blerjet nga furnizuesit, pagat e punonjësve, pagesat e taksave për agjencitë qeveritare, qiranë, shërbimet, dhe shpenzime të tjera të biznesit. Forma ofron karakteristika të specializuara për skenarë të ndryshëm pagesash.
Për të regjistruar një pagesë, filloni duke zgjedhur bankën ose llogarinë në cash nga e cila do të paguhet para. Shkruani datën kur është bërë ose do të bëhet pagesa. Pastaj specifikoni se kush e mori pagesën duke zgjedhur llojin e marrësit dhe marrësin e caktuar.
Për pagesat e furnizuesve, sistemi automatikisht shfaq çdo faturë blerjeje të papaguar. Mund të zgjidhni se cilat fatura do të paguhen dhe të especificoni shumën për secilën. Forma tregon bilancin e faturës për të ndihmuar në sigurimin e ndarjes së saktë të pagesës.
Për pagesa të tjera, ndajeni shumën e pagesës në llogaritë përkatëse të shpenzimeve. Mund të ndani një pagesë të vetme në disa llogari nëse është e nevojshme. Për shembull, një pagesë për utilitete mund të ndahet midis llogarive për shpenzimet e energjisë elektrike dhe ujit.
Markoni pagesat si në pritje nëse ato nuk janë shlyer ende nga llogaria juaj bankare. Ky status ndihmon në pajtimin me bankën duke e dalluar mes pagesave që janë regjistruar, por ende nuk janë procesuar nga banka. Pasi pagesa të shlyhet, ju mund ta përditësoni statusin e saj.
Forma mbështet ndjekjen e taksave duke ju lejuar të përcaktoni shumat e taksave në linjat e pagesës. Ju gjithashtu mund të shtoni dokumentacione mbështetëse si fatura ose kuponë për të ruajtur një gjurmë të plotë të auditit. Fushat e personalizuara mund të shtohen për të kapur informacion shtesë që i përshtatet nevojave të biznesit tuaj.
Forma e pagesës përmban fushat e mëposhtme:
Ka fushat në vijim:
Shkruani datën kur keni bërë këtë pagesë.
Kjo datë përcakton kur shënohet pagesa në librat tuaj dhe cilësisë periudhe kontable i përket.
Për çekët, përdorni datën e shkruar në çek. Për pagesat elektronike, përdorni datën e transaksionit.
Shkruani një numër reference për të identifikuar në mënyrë unike këtë pagesë.
Referencat e zakonshme përfshijnë numrat e çeqeve, konfirmimet e transferimit të parave, ose ID-të e pagesave elektrike.
Referencat ju ndihmojnë të përshtatni pagesat me deklaratat bankare dhe të lokalizoni transaksione të caktuara më vonë.
Zgjidhni llogarinë bankare ose llogarinë e gatshme që është përdorur për të bërë këtë pagesë.
Balanca e llogarisë së zgjedhur do të ulet me shumën e pagesës.
Nëse nuk e keni krijuar ende llogarinë e pagesës, vendosni atë nën Llogaritë Bankare dhe Cash së pari.
Zgjidhni statusin e këmbimit për pagesat bankare.
Zgjidhni Shlyer nëse pagesa tashmë është zbritur nga llogaria juaj bankare.
Zgjidhni Në pritje nëse pagesa është bërë por ende nuk shfaqet në deklaratën tuaj bankare.
Ky status është thelbësor për pajtimin e saktë të bankës dhe raportimin e qarkullimit të parasë.
Shkruani kursin e këmbimit për konvertimin e pagesave në monedha të huaja në monedhën tuaj bazë.
Ky tarifë zbatohet kur bëni pagesë nga një llogari bankare të monedhës të huaj.
Norma e këmbimit përcakton vlerën e monedhës bazë për raportimin financiar.
Mund të konfiguroni normat e këmbimit automatike nën Cilësimet → Normat e Këmbimit.
Zgjidhni llojin e marrësit që po merr këtë pagesë.
Zgjidhni Klientin për rimbursime, kthim të pagesave të tepërta, ose pagesa të tjera për klientët.
Zgjidhni Furnizuesin për pagesat e shitësve, faturat e blerjeve, ose paradhëniet e furnizuesve.
Zgjidhni Të tjera për pagesat ndaj palëve jo-klient/e-supplier, si punonjësit, autoritetet tatimore, ose pagesat e kredive.
Shtoni një përshkrim opsional për të dhënë kontekst rreth kësaj pagese.
Përshkrimet ndihmojnë në identifikimin e qëllimit të pagesës kur shqyrtoni transaksionet.
Përfshini detaje si numra faturash, referenca të porosive për blerje, ose arsye për pagesën.
Shtoni rreshta për të alokuar këtë pagesë në llogaritë përkatëse.
Çdo rresht mund të postojë në ExpenseAccounts të ndryshme, të aplikojë për Purchase Invoices, ose të regjistrojë PurchaseItems.
Përdorni linja të shumta për të ndarë një pagesë të vetme në kategori të ndryshme shpenzimesh ose faturash.
Rreshtat pa llogari do të alokohen automatikisht për faturat më të vjetra të papaguara për furnizuesin e zgjedhur.
Ka fushat në vijim:
Zgjidhni një Artikuj Inventari ose Artikuj Jo-Inventari për të blerë.
Kur një artikull zgjidhet, llogaria e duhur e shpenzimeve plotësohet automatikisht bazuar në cilësimet e artikullit.
Lini bosh nëse dëshironi të specifikoni manualisht llogarinë në vend.
Zgjidhni llogarinë për të kategorizar këtë linjë pagese.
Nëse keni zgjedhur një Artikel, llogaria mbushet automatikisht nga cilësimi i llogarisë së blerjes së artikullit.
Për pagesat e drejtpërdrejta të shpenzimeve, zgjidhni llogarinë e shpenzimeve përkatëse nga Grafiku i Llogarive.
Llogaritë e zakonshme të shpenzimeve përfshijnë shërbimet komunale, qiranë, furnizimet ose tarifat profesionale.
Për pagesat ndaj furnitorëve në lidhje me faturat, zgjidhni Borxhet dhe pastaj zgjidhni Furnitori.
Kur paguani furnizuesit, mund të zgjidhni një Faturë Blerjeje specifike ose ta lini automatik.
Alokimi automatik zbatt në first-in, first-out (FIFO) metodën dhe i aplikon pagesat në faturat më të vjetra të papaguara së pari.
Për blerjen e aktiveve fikse, zgjidhni Aktivet fikse, me kosto dhe pastaj Aktivi Fiks specifik.
Për shpenzimet që do të rimbursohen nga klientët, zgjidhni Shpenzimet e faturueshme dhe Klienti.
Për pagesat e punonjësve pas pagës, zgjidhni llogarinë e pastrimit të punonjësve dhe punonjësin.
Zgjedhja e llogarisë përcakton se si kjo pagesë shfaqet në raportet financiare dhe ndikon në bilancin e llogarive.
Shkruani një përshkrim për këtë linjë pagese.
Përshkrimet ofrojnë detaje rreth asaj se për çfarë po paguhet ky artikull konkret.
Ky fushë shfaqet vetëm kur kolona Përshkrimi është aktivizuar në formularin e pagesës.
Shkruani sasinë e artikujve që po blihen.
Për artikujt e inventarit, kjo përditëson nivelet tuaja të stokut në vendin e specifikuar.
Për shërbimet, futni orë, njësi ose sasi të tjera të matshme.
Ky fushë shfaqet vetëm kur kolona Qty është e aktivizuar.
Shkruani çmimin për njësi për këtë artikull.
Çmimi i njësisë i shumëzuar me sasinë jep totalin e linjës para zbritjeve dhe taksave.
Për shërbime, kjo mund të jetë një tarifë për orë ose çmim për njësi shërbimi.
Zgjidhni Lokacionin e Inventarit kur blini artikuj inventari.
Kjo përcakton se cili magazinë ose lokacion do të marrë inventarin e blerë.
Shfaqet vetëm kur keni aktivizuar vendet e inventarit dhe po blini artikuj inventari.
Aktivizoni numrat e linjave për të shfaqur numërimin në rend për çdo linjë pagese.
Numrat e rreshtave ndihmojnë kur diskutohet ose referohet në rreshta specifik në pagesa komplekse.
I dobishëm për përputhjen e detajeve të pagesës me dokumentacionin mbështetës ose porositë e blerjes.
Aktivizoni kolonën Përshkrimi për të shtuar shpjegime të detajuara për çdo linjë pagese.
Përshkrimet e linjave dokumentojnë për çfarë shërben çdo pjesë e një page të ndarë.
Thelbësor për pagesat e shpenzimeve që kërkojnë dokumentacion të detajuar për miratim ose rimbursim.
Aktivizoni kolonat Qty dhe Çmimi njësi për blerjet e bazuara në sasi.
Thelbësore për blerjet e inventarit ku duhet të regjistroni sasinë dhe kostot për njësi.
Po ashtu e dobishme për shërbimet e faturuara sipas orëve, njësi ose sasive të tjera të matshme.
Sistemi llogarit totals e linjës duke shumëzuar sasinë me çmimin për njësi.
Aktivizo kolonën Discount për të aplikuar zbritje në linjat e pagesës.
Zgjidhni midis zbritjeve në përqindje ose zbritjeve me një shumë fixe.
Zbritjet llogariten për secilën linjë dhe reduktojnë shumën para llogaritjes së tatimeve.
I dobishëm për zbritjet e pagesave të hershme, zbritjet për volum, ose uljet e çmimeve të negociuara.
Specifikoni nëse shumat e linjave përfshijnë ose nuk përfshijnë tatimin.
Shqyrtoni këtë kutinë nëse shumat janë pa taksë - taksa do të llogaritet dhe do të shtohet në shumat përkatëse.
Lini të shënjuar nëse shumat tashmë përfshijnë taksën - taksa do të llogaritet por do të përfshihet në shumën e rreshtit.
Ky cilësim ndikon në shifrën përfundimtare të pagesës dhe mënyrën se si shumat e tatimeve shfaqen.
Aktivizo totalin e fiksuar për të detyruar këtë pagesë të përputhet me një shumë të caktuar.
I dobishëm kur duhet të përputhni saktësisht shumat e transaksioneve bankare ose të menaxhoni diferencat e rrethimit.
Çdo ndryshim midis artikujve të linjës dhe totalit të fikset do të postojë automatikisht në SuspenseAccount.
Një regjistrim i llogarisë së pritjes ju ndihmon të hetoni dhe të korrigjoni mosmarrëveshjet më vonë.
Aktivizo titullin e personalizuar për të zëvendësuar titullin e paracaktuar 'Pagesa' në formularë.
I dobishëm për të krijuar lloje të specializuara pagash si 'Rimbursim Shpenzimesh' ose 'Pagesë Furnizuesi'.
Titulli i personalizuar shfaqet në formularët e pagesës të printuar dhe të dërguar me email.
Aktivizoni kolonën e shumës së taksës për të shfaqur taksën e llogaritur për secilën rresht.
Tregon se si llogaritet taksa rresht pas rreshti, me përllogaritjen e rroundimit të aplikuar për secilin rresht veçmas.
Ndihmon në verifikimin e llogaritjeve të tatimeve dhe garanton përputhshmërinë me rregullat e arredhimit të tatimeve.
Taksa totale është shuma e taksave të rreshtave të rrounded veçmas, jo një llogaritje mbi totalin.
Aktivizoni këmbëza të personalizuara për të shtuar informacione të tjera në fund të formave të pagesës.
Futjet mund të përmbajnë kushtet e pagesës, udhëzimet e transfertës ose nënshkrimet e autorizimit.
Krijoni këmbëza të ripërdorshme nën Rregullat → Këmbëza dhe zgjidhni ato këtu.