Ovaj obrazac omogućuje preimenovanje ugrađenog računa <šifra>Obveze prema dobavljačima.
Da biste pristupili ovom obliku, idite na <šifra>Postavke, zatim <šifra>Kontni plan, zatim kliknite na <šifra>Uredi gumb za <šifra>Obveze prema dobavljačima konto.
Obrazac sadrži sljedeća polja:
Unesite ime za ovaj sintetički konto koji prati iznose dugovane dobavljačima.
Zadano ime je <šifra>Obveze prema dobavljačima ali ga možete prilagoditi da odgovara vašem poslovanju.
Ovo konto sakuplja sve neplaćene račune dobavljača i je ključno za praćenje obaveza novčanog toka.
Unesite opcionalnu šifru računa da sistematski organizirate svoj kontni plan.
Šifre računa pomažu u sortiranju računa i mogu pratiti vaš postojeći sustav numeriranja.
Uobičajene šifre za obveze prema dobavljačima kreću se od 2000-2999 u mnogim knjigovodstvenim sustavima.
Odaberi grupu bilance gdje ovo konto obveza treba izgledati u financijskim izvještajima.
Obveze prema dobavljačima obično pripadaju pod trenutačne pasive - obveze jer su to kratkoročne obveze.
Grupiranje utječe na to kako je vaša bilanca organizirana i podbrojana.
Odaberi kako bi se promjene u obvezama prema dobavljačima trebale klasificirati u izjavi o novčanom tijeku.
Povećanja obveza prema dobavljačima predstavljaju zadržanu gotovinu (pozitivan novčani tok iz operacija).
Smanjenja ukazuju na novac plaćen dobavljačima (negativni novčani tok iz operacija).
Ova klasifikacija je ključna za točnu analizu novčanog toka koristeći neizravan način.
Kliknite gumb <šifra> Ažuriraj za spremanje vaših promjena.
Ovaj račun ne može biti izbrisan, automatski se dodaje u vaš <šifra>Kontni plan kada ste kreirali barem jednog dobavljača.
Za više informacija pogledajte: Dobavljači