Ovaj obrazac je mjesto gdje možete postaviti početno stanje za bankovni ili gotovinski račun.
Obrazac uključuje sljedeća polja:
Odaberi bankovni ili gotovinski račun za koji želiš postaviti početno stanje.
Početna stanja se koriste kada započinjete korištenje softvera s postojećim saldima bankovnih računa.
Unesite očišćeni saldo sa vaše konto kartice na datum vašeg početka.
Ovo bi trebao biti trenutno očišćeni saldo prikazan na vašoj konto kartici, a ne vaš dostupni saldo.
Važno: Ne uključujte transakcije na čekanju u ovo saldo:
• Neisplaćene čekove treba unijeti kao zasebna plaćanja s statusom na čekanju.
• Depoziti u tranzitu trebaju biti unijeti kao odvojene uplatnice s statusom na čekanju.
• To osigurava točno bankovno usklađenje kada artikli na čekanju budu podmireni.
Datum početnog stanja je obično dan prije nego što počnete bilježiti nove transakcije u sustavu.