Upotrijebite ovaj obrazac za usklađivanje salda vašeg bankovnog računa u Manageru s vašom trenutnom konto karticom.
Bankovne usklade osiguravaju da se vaši zapisi podudaraju sa zapisima banke i pomažu u identifikaciji grešaka ili nedostajućih transakcija.
Ispunite sljedeća polja za kreiranje bankovnog usklađenja:
Unesite završni datum prikazan na vašoj konto kartici koji usklađujete.
Bankovni uskladi su bitni za provjeru da se vaši računovodstveni podaci podudaraju s vašim trenutnim saldom.
Redovite usklađenosti pomažu u identificiranju grešaka, nedostajućih transakcija, neovlaštenih troškova i vremenskih razlika između vaših evidencija i evidencija banke.
Preporučuje se usklađivanje bankovnih računa najmanje mjesečno, ili češće za račune s velikim prometom.
Odaberi bankovni ili gotovinski račun s kojim želiš uskladiti svoju konto karticu.
Svako konto mora biti usklađeno odvojeno koristeći svoju odgovarajuću konto karticu.
Samo računi s provedenim transakcijama prikazat će značajne rezultate usklađivanja.
Unesite završno stanje točno kako je prikazano na vašoj konto kartici za datum usklađivanja.
Sustav će izračunati razliku između ovog stanja izvoda i vaših zabilježenih provedenih transakcija.
Ako vaš saldo ne odgovara, uobičajeni uzroci uključuju:
• Nepodmirene čekove ili depozite koji još nisu provedeni u banci
• Bankovne naknade ili kamate još nisu evidentirane u vašim računima
• Razlike u vremenu između datuma transakcije i datuma usklađivanja
• Greške pri unosu podataka ili nedostatak transakcija
Sve neobjašnjive razlike trebaju se istražiti i riješiti prije dovršetka usklađivanja.