Ulazni račun zapisuje račun primljen od dobavljača za robu ili usluge pružene vašem poslovanju.
Ulazni računi su bitni za praćenje onoga što dugujete dobavljačima i upravljanje vašim obvezama prema dobavljačima.
Da biste kreirali ulazni račun, unesite detalje iz računa koji ste primili od svog dobavljača.
Obrazac sadrži sljedeća polja:
Unesite datum prikazan na dobavljačevom računu.
Ovo datum određuje kada se trošak priznaje u vašim računovodstvenim evidencijama.
Datum izdavanja se koristi za izračunavanje datuma dospijeća isplatnica na temelju uvjeta plaćanja dobavljača.
Odaberi uvjete plaćanja kako bi odredio kada ovaj račun mora biti plaćen.
Odaberite <šifra>Odmah za račune koji zahtijevaju trenutnu isplatu.
Odaberite <šifra> Neto kako biste odredili isplatnicu koja dospijeva nakon određenog broja dana.
Odaberite <šifra> Do da odredite određeni datum za isplatnicu.
Unesite broj računa ili referencu sa računa vašeg dobavljača.
Ova referenca pomaže u usklađivanju plaćanja s računima i rješavanju upita dobavljača.
Svaki račun dobavljača trebao bi imati jedinstvenu referencu kako bi se izbjegli duplikati.
Odaberi dobavljača koji je izdao ovaj račun.
Odabir dobavljača određuje uvjete isplate i kategorizaciju računa.
Kreiraj nove dobavljače pod <šifra>Dobavljači odjeljkom prije unosa računa.
Postavke valute dobavljača određuju je li ovo račun u stranoj valuti.
Povežite ovaj račun s <šifrom>Ponudom za kupnju ako je nastao iz navoda.
Povezivanje pomaže pratiti proces nabave od navoda do računa.
Detalji navoda mogu biti kopirani u račun kako bi se osigurala konzistentnost cijena.
Povežite ovaj račun s narudžbom dobavljaču ako ispunjavate narudžbu.
Povezivanje osigurava da su sve narudžbe dobavljačima ispravno usklađene s računima.
Detalji narudžbe i artikli mogu biti kopirani za provjeru točnosti računa.
Sustav prati koje su narudžbe djelomično ili potpuno fakturirane.
Unesite <šifru> tečaja kada dobavljač koristi stranu valutu.
Ovo polje se pojavljuje kada valuta odabranog dobavljača različita je od vaše domaće valute.
Tečaj pretvara iznose stranih valuta u domaću valutu za izvještavanje.
Konfigurirajte automatske tečajeve pod <šifra>Postavke → <šifra>Tečajevi.
Unesite opcionalni opis za ovaj ulazni račun.
Upotrijebite ovo polje za opće bilješke o kupnji ili detaljima isporuke.
Opisi pomažu u identifikaciji svrhe računa prilikom pregleda transakcija.
Dodaj linije artikala kako bi detaljirao za što te terete.
Svaka red može predstavljati različite proizvode, usluge ili kategorije troškova.
Koristite više linija kako biste uskladili izgled dobavljačevog računa za jednostavno usklađivanje.
Zbroj redova se automatski izračunava na temelju broja, cijene, popusta i poreza.
Odaberite artikl, koji može biti ili <šifra>Artikl ili <šifra>Stavka izvan inventara. Također imate opciju ostaviti ovo polje prazno.
Ako ste prethodno odabrali <šifra>Artikl, tada će se <šifra>Konto automatski popuniti na temelju tog artikla.
Da biste klasificirali isplatnicu, možete odabrati gotovo bilo koji račun u vašem `Kontnom planu`.
Na primjer, ako pravite isplatnicu za trošak poput električne energije, odaberite <šifra>Električna energija konto.
Međutim, možete također kategorizirati plaćanja izravno u mnoge pod-račune.
Na primjer, ako je ova isplatnica za kupovinu osnovnog sredstva, odaberite konto <šifra>Nepokretna imovina, po cijeni i zatim odaberite specifično <šifra>Osnovna sredstva.
Unesite opis reda. Ova kolona je vidljiva samo ako je opcija <šifra>Kolona — Opis označeno.
Omogući prikaz brojeva linija za svaki red računa.
Brojevi linija pomažu pri raspravi o specifičnim artiklima s dobavljačima.
Korisno za usklađivanje linija računa s narudžbama ili otpremnicama.
Omogućite kolonu <šifra>Opis za dodavanje detaljnih objašnjenja za svaki red artikla.
Opisi pružaju dodatni kontekst izvan imena artikla ili računa.
Bitno za usluge ili TROŠKOVI I RASHODI koji trebaju detaljnu dokumentaciju.
Omogući kolonu `Popust` za zabilježavanje popusta `primljenih` na `artiklima` u `redu`.
Odaberite između popusta u postotku ili fiksnih iznosa popusta po redu.
Popusti smanjuju iznos reda prije izračuna poreza.
Koristan za popuste na količinu, popuste za plaćanja prije roka dospijeća ili pregovorene uštede.
Odredite uključuje li iznos stavka porez ili ne.
Označite ovu kućicu ako cijene dobavljača već uključuju porez.
Ostavite neoznačeno ako se porez prikazuje odvojeno i treba se dodati na cijene.
To mora odgovarati načinu na koji dobavljač prikazuje cijene na svom računu.
Omogućite porez po odbitku ako morate odbiti porez prije plaćanja dobavljaču.
Porez po odbitku je uobičajen za usluge, naknade, ili isplatnice izvođačima.
Iznos koji se zadržava je plaćen poreznim vlastima u ime dobavljača.
Provjerite lokalne porezne propise za zahtjeve i stope zadržavanja.
Sakrij saldo dugovanja prilikom ispisa ili slanja elektronske pošte ovog računa.
Koristan za interne kopije ili kada se pojedinosti o isplatnici obrađuju zasebno.
Saldo dugovanja se još uvijek prati u sustavu za usklađivanje isplatnica.
Omogućite kolonu iznosa poreza da prikazuje izračunati porez za svaki red.
Prikazuje kako se porez izračunava red po red za provjeru.
Pomaže uskladiti izračune poreza s računom dobavljača.
Ukupni porez je zbroj pojedinačno izračunatih rednih poreza.
Uključite ovu opciju prilikom primanja artikala s računom.
To spaja ulazni račun s primkom radi učinkovitosti.
Količine inventara će biti ažurirane odmah po unosu računa.
Odaberi robno skladište gdje se roba prima.
Uključite prilagođena podnožja za dodavanje dodatnih informacija prilikom ispisa računa.
Podnožje može sadržavati upute za isplatu, uvjete ili interne bilješke.
Kreiraj ponovne upotrebljive podnožja pod <šifra>Postavke → <šifra>Podnožje i odaberi ih ovdje.
Arhivirajte ovaj račun kako biste ga uklonili iz aktivnih lista i padajućih izbornika.
Arhivirani računi su obično potpuno plaćeni ili više nisu relevantni.
Račun ostaje u sustavu za potrebe izvještavanja i revizije.
Još uvijek možete pregledati arhivirane račune putem pretraživanja ili izvještaja.