Borang
Jenis bayaran yang biasa termasuk belian daripada pembekal, gaji kakitangan, bayaran cukai kepada agensi kerajaan, sewa, utiliti, dan perbelanjaan perniagaan lain. Borang ini menyediakan ciri-ciri khusus untuk senario bayaran yang berbeza.
Untuk merekodkan bayaran, mula-mula pilih akaun bank atau tunai dari mana wang akan dibayar. Masukkan tarikh apabila bayaran dibuat atau akan dibuat. Kemudian nyatakan siapa yang menerima bayaran dengan memilih taip penerima dan penerima tertentu.
Untuk bayaran pembekal, sistem secara automatik memaparkan mana-mana invois belian yang tertunggak. Anda boleh memilih invois mana yang ingin dibayar dan menentukan jumlah bagi setiap satu. Borang ini menunjukkan baki invois untuk membantu memastikan peruntukan bayaran yang tepat.
Untuk bayaran lain, peruntukkan jumlah bayaran kepada akaun perbelanjaan yang sesuai. Anda boleh membahagikan satu bayaran merentasi beberapa akaun jika perlu. Sebagai contoh, bayaran utiliti mungkin dibahagikan antara akaun perbelanjaan elektrik dan air.
Tandakan bayaran sebagai belum selesai jika ia belum langsaikan akaun bank anda lagi. Taraf ini membantu dengan penyesuaian bank dengan membezakan antara bayaran yang telah direkodkan tetapi belum diproses oleh bank. Setelah bayaran itu langsai, anda boleh kemaskini tarafnya.
Borang ini menyokong penjejakan cukai dengan membenarkan anda menetapkan jumlah cukai pada barisan bayaran. Anda juga boleh melampirkan dokumentasi sokongan seperti resit atau invois untuk mengekalkan jejak audit yang lengkap. Ruangan khas boleh ditambah untuk menangkap maklumat tambahan yang khusus kepada keperluan perniagaan anda.
Borang bayaran mengandungi medan berikut:
Masukkan tarikh apabila anda membuat bayaran ini.
Tarikh ini menentukan apabila bayaran dicatat dalam akaun anda dan tempoh perakaunan yang mana ia tergolong.
Untuk cek, gunakan tarikh yang ditulis pada cek. Untuk bayaran elektronik, gunakan tarikh transaksi.
Masukkan nombor rujukan untuk mengenal pasti bayaran ini secara unik.
Rujukan yang umum termasuk nombor cek, pengesahan pemindahan bank, atau ID bayaran elektronik.
Rujukan membantu anda memadankan bayaran kepada penyata bank dan mencari transaksi tertentu kemudian.
Pilih
Baki akaun yang dipilih akan berkurang sebanyak jumlah bayaran.
Jika anda belum cipta akaun bayaran lagi, tetapkan ia di bawah
Pilih taraf pembersihan untuk pembayaran bank.
Pilih
Pilih
Taraf ini adalah penting untuk penyesuaian bank yang tepat dan laporan aliran tunai.
Masukkan
Kadar ini dikenakan semasa membuat bayaran dari akaun bank matawang asing.
Kadar tukaran matawang menentukan nilai matawang asas untuk pelaporan kewangan.
Anda boleh mengkonfigurasi kadar tukaran matawang automatik di bawah
Pilih jenis penerima yang menerima bayaran ini.
Pilih
Pilih
Pilih
Masukkan butiran pilihan untuk memberikan konteks tentang bayaran ini.
Butiran membantu mengenal pasti tujuan bayaran apabila menyemak transaksi.
Sertakan butiran seperti nombor invois, rujukan pesanan belian, atau sebab untuk bayaran.
Tambah barisan item untuk mengagihkan bayaran ini kepada akaun yang sesuai.
Setiap garis boleh pos ke
Gunakan beberapa garis untuk membahagikan satu bayaran ke dalam kategori perbelanjaan atau invois yang berbeza.
Barisan tanpa akaun akan dialokasikan secara automatik kepada invois tidak dibayar yang tertua untuk pembekal yang dipilih.
Pilih satu
Apabila sesuatu item dipilih, akaun perbelanjaan yang sesuai diisi secara automatik berdasarkan tetapan item tersebut.
Tinggalkan kosong jika anda ingin menentukan akaun secara manual.
Pilih akaun untuk mengkategorikan garis bayaran ini.
Jika anda memilih sebuah
Untuk bayaran perbelanjaan terus, pilih akaun perbelanjaan yang sesuai daripada
Akaun perbelanjaan yang biasa termasuk utiliti, sewa, bekalan, atau yuran profesional.
Untuk bayaran kepada pembekal terhadap invois, pilih
Apabila membayar pembekal, anda boleh memilih
Peruntukan automatik dikenakan bayaran kepada invois tidak dibayar yang paling lama dahulu (kaedah FIFO).
Untuk belian aset tetap, pilih
Untuk perbelanjaan yang boleh ditagih yang akan dikembalikan oleh pelanggan, pilih
Untuk bayaran kakitangan selepas penggajian, pilih
Pemilihan akaun menentukan bagaimana bayaran ini muncul dalam laporan kewangan dan mempengaruhi baki akaun.
Masukkan butiran untuk garis pembayaran ini.
Butiran memberikan maklumat tentang apa yang garis item tertentu ini membayar.
Medan ini hanya muncul apabila lajur
Masukkan jumlah item yang dibeli.
Untuk butiran inventori, ini kemaskini paras stok anda di lokasi yang ditetapkan.
Untuk perkhidmatan, masukkan jam, unit, atau lain-lain kuantiti yang boleh diukur.
Medan ini hanya muncul apabila lajur
Masukkan harga bagi setiap unit untuk item garis ini.
Harga unit dikalikan dengan kuantiti memberikan garis jumlah sebelum diskaun dan cukai.
Untuk perkhidmatan, ini mungkin kadar jam atau harga setiap unit perkhidmatan.
Pilih
Ini menentukan gudang atau lokasi mana yang akan menerima inventori yang dibeli.
Hanya muncul apabila anda telah membolehkan lokasi inventori dan sedang membeli butiran inventori.
Hidupkan nombor garisan untuk memaparkan penomboran berturutan bagi setiap barisan bayaran.
Nombor baris membantu apabila membincangkan atau merujuk kepada barisan tertentu dalam bayaran yang kompleks.
Berguna untuk memadankan butiran bayaran dengan dokumentasi sokongan atau pesanan belian.
Pasang lajur
Keterangan baris mendokumentasikan untuk apa setiap bahagian bayaran terpisah.
Penting untuk bayaran perbelanjaan yang memerlukan dokumentasi terperinci untuk kelulusan atau penggantian.
Aktifkan
Penting untuk belian inventori di mana anda perlu merekod kuantiti dan kos seunit.
Juga berguna untuk perkhidmatan yang dikenakan sebelum Jam, unit, atau Lain kuantiti yang boleh diukur.
Sistem mengira jumlah garis dengan mendarabkan kuantiti dengan harga unit.
Aktifkan lajur
Pilih antara diskaun peratusan atau diskaun jumlah tetap.
Diskaun dikira setiap garis dan mengurangkan jumlah sebelum pengiraan cukai.
Bermanfaat untuk diskaun bayaran awal, diskaun jumlah, atau pengurangan harga yang dirunding.
Tentukan sama ada jumlah garis termasuk atau tidak termasuk cukai.
Tandakan kotak ini jika jumlah adalah eksklusif cukai - cukai akan dikira dan ditambah kepada jumlah garis.
Biarkan tidak ditandakan jika jumlah sudah termasuk cukai - cukai akan dikira tetapi termasuk dalam jumlah garis.
Tetapan ini mempengaruhi jumlah bayaran akhir dan cara jumlah cukai dipaparkan.
Aktifkan jumlah tetap untuk memaksa bayaran ini untuk sepadan dengan jumlah tertentu.
Berguna apabila anda perlu memadankan jumlah transaksi bank yang tepat atau mengendalikan perbezaan penggenapan.
Sebarang perbezaan antara item garis dan jumlah tetap akan diposkan secara automatik kepada
Penyertaan akaun tergantung membantu anda menyiasat dan membetulkan ketidaksesuaian kemudian.
Pasang tajuk khas untuk menggantikan tajuk 'Bayaran' yang lalai pada borang.
Berguna untuk mencipta jenis bayaran khusus seperti 'Penggantian Perbelanjaan' atau 'Bayaran Vendor'.
Tajuk khas muncul pada borang bayaran yang dicetak dan dihantar melalui emel.
Benarkan lajur amaun cukai untuk memaparkan cukai yang dikira untuk setiap garis.
Menunjukkan bagaimana cukai dikira garis demi garis, dengan penggenapan digunakan kepada setiap garis secara berasingan.
Membantu mengesahkan pengiraan cukai dan memastikan pematuhan dengan peraturan penggenapan cukai.
Jumlah cukai adalah jumlah cukai garis yang dibundarkan secara individu, bukan pengiraan pada jumlah.
Pasang pengaki khas untuk tambah maklumat tambahan di bahagian bawah borang pembayaran.
Pengaki boleh termasuk terma bayaran, arahan pemindahan, atau tandatangan pengesahan.
Cipta pengaki boleh digunakan semula di bawah