O formulário da conta do balanço patrimonial é utilizado para criar ou editar contas do balanço patrimonial existentes.
Para criar uma nova conta do balanço patrimonial, navegue até a aba Configurações, selecione Plano de Contas e clique em Nova Conta localizada na seção Balanço do plano de contas.
O formulário inclui os seguintes campos:
Insira um nome descritivo para esta conta do balanço patrimonial.
Use nomes claros que indiquem o propósito da conta, como 'Seguro Pré-pago', 'Despesas Acumuladas' ou 'Empréstimo do Banco ABC'.
Este nome aparece no plano de contas, em relatórios e nas telas de entrada de transação.
Insira um código de conta para organizar e identificar esta conta no seu plano de contas.
Os códigos de conta são opcionais, mas recomendados para organização sistemática. Use um esquema de numeração como 1000-1999 para ativos, 2000-2999 para passivos.
O código aparece antes do nome da conta em listas e ajuda na contagem e procura.
Selecionar o grupo de balanço patrimonial onde esta conta deve aparecer nos relatórios financeiros.
Grupos organizam contas em categorias como Ativos Atuais, Ativos Fixos, Passivos Atuais ou Passivos de Longo Prazo.
O agrupamento adequado garante que o
Selecione como esta conta deve ser classificada no
Atividades operacionais: Operações diárias da empresa como recebíveis, a pagar e despesas pagas antecipadamente.
Atividades de investimento: Compra ou venda de ativos de longo prazo, como equipamentos ou investimentos.
Atividades Financeiras: Empréstimos, pagamentos de empréstimos e contribuições ou saques dos proprietários.
Ative esta opção para definir uma descrição padrão que aparece automaticamente ao usar esta conta.
A descrição padrão economiza tempo durante a entrada de transações e garante consistência entre transações semelhantes.
Por exemplo, 'Pagamento mensal de aluguer' para uma conta de despesas de aluguer ou 'Suprimentos de escritório' para uma conta de suprimentos.
Ative esta opção para aplicar automaticamente um código de imposto específico quando esta conta for selecionada.
Útil para contas que sempre têm o mesmo tratamento fiscal, como vendas tributáveis ou itens isentos de imposto.
O código do imposto padrão pode ser substituído durante a entrada da transação, se necessário.
As contas do balanço patrimonial no nível superior não podem usar moedas estrangeiras. Isso ocorre porque essas contas devem sempre aparecer na moeda base nos extratos financeiros, mesmo que tenham sido originalmente em uma moeda estrangeira. Portanto, se você precisar de uma conta do balanço patrimonial personalizada que opere em uma moeda estrangeira, deverá configurá-la como uma
Para mais informações, veja: Contas Especiais