Use este formulário para reconciliar o saldo da sua conta bancária no Manager com o seu extrato bancário atual.
As reconciliações bancárias garantem que seus registros coincidem com os registros do banco e ajudam a identificar erros ou transações perdidas.
Preencha os seguintes campos para criar uma reconciliação bancária:
Insira a data final mostrada no seu extrato bancário que você está conciliando.
Reconciliações Bancárias são essenciais para verificar se seus registros contábeis correspondem ao seu saldo bancário atual.
Reconciliações regulares ajudam a identificar erros, transações faltantes, cobranças não autorizadas e diferenças de tempo entre seus registros e os registros do banco.
É recomendado reconcilia as contas bancárias pelo menos mensalmente, ou com mais frequência para contas de alto volume.
Selecionar a conta bancária ou caixa que você deseja conciliar com seu extrato bancário.
Cada conta deve ser reconciliada separadamente usando seu extrato bancário correspondente.
Apenas contas com transações validadas mostrarão resultados de conciliação significativos.
Digite o saldo final exatamente como mostrado no seu extrato bancário para a data de conciliação.
O sistema calculará a diferença entre este saldo contabilistico e suas transações validadas registradas.
Se o seu saldo não corresponder, as causas comuns incluem:
• Cheques ou depósitos em aberto que ainda não foram validados pela banco
• Taxas bancárias ou juros ainda não registrados em suas contas
• Diferenças de tempo entre a data da transação e a data de liquidação
• Erros de entrada de dados ou transações em falta
Qualquer diferença não explicada deve ser investigada e resolvida antes de concluir a conciliação.