O formulário de
A moeda base é a moeda de origem da sua empresa.
Por padrão, toda conta é automaticamente configurada para usar a moeda base, e todos os extratos financeiros são apresentados nesta moeda.
Para acessar o formulário
Então clique em
O formulário possui os seguintes campos:
Insira o código de moeda ISO 4217 de três letras para a sua moeda base, como 'USD', 'EUR', 'GBP' ou o código da sua moeda local.
A moeda base é sua moeda contábil principal - todos os relatórios e extratos financeiros estarão nesta moeda.
Este código não pode ser alterado após as transações serem inseridas, então escolha com cuidado ao configurar sua empresa.
Insira o nome completo da sua moeda base, como 'Dólar Americano', 'Euro' ou o nome da sua moeda local.
Este nome aparece em relatórios e ajuda a identificar sua moeda contábil primária em todo o sistema.
Insira o símbolo da moeda para a sua moeda base, como '$', '€', '£' ou o símbolo da sua moeda local.
Este símbolo aparece com todos os valores na sua moeda base em todo o sistema, tornando os dados financeiros mais fáceis de ler.
A posição do símbolo (antes ou depois dos valores) é determinada pelas suas configurações de localidade.
Especifique o número de casas decimais para a sua moeda base. A maioria das moedas utiliza 2 casas decimais (por exemplo, R$1,50).
Algumas moedas, como o Iene Japonês, usam 0 casas decimais, enquanto outras podem usar 3. Esta configuração afeta como todos os valores da moeda base são exibidos e arredondados.
Uma vez definido, isso não deve ser alterado, pois afeta todas as transações históricas e cálculos.
Usuários também podem mudar a moeda base para uma empresa existente.
Este é um requisito raro, uma vez que, tipicamente, as empresas terão uma única moeda base durante toda a sua duração.
O processo para mudar a moeda base envolve várias etapas para garantir que todos os dados financeiros permaneçam precisos e consistentes.
Siga estes passos para alterar a moeda base:
Atualizar informações no seu formulário de Moeda Base para refletir nova moeda:
- Vá para a aba Configurações, depois Moedas, em seguida Moeda Base
- Definir novo código, nome, símbolo da moeda e casas decimais (se aplicável)
Criar Moeda Base Anterior como Moeda Estrangeira:
- Vá para a aba
- Adicionar a moeda base anterior como uma nova
Revisar e Atualizar Moeda para Sub-Contas do Balanço:
- Vá para a aba Contas bancárias e de caixa e assegure-se de que as contas bancárias e de caixa que estavam usando a moeda base agora estão usando a nova moeda estrangeira criada.
- Repetir este processo sob os separadores
Rever e Atualizar Moeda para Transações:
- Vá para a aba
- Faça o mesmo na aba
Atualizar Taxas de Câmbio:
- Observe que todas as taxas de câmbio inseridas anteriormente agora estão incorretas porque eram baseadas na antiga moeda base. Estas precisam ser atualizadas.
- Atualizar todas as taxas de câmbio que refletem a nova moeda base.
Atualização em Série de Transações:
- Após atualizar as taxas de câmbio, atualize em série todas as transações que utilizaram as taxas de câmbio antigas para garantir que agora utilizem as novas taxas.
Por seguir estas etapas, você pode mudar com sucesso a moeda base da sua empresa existente, garantindo que todos os dados financeiros sejam representados com precisão na nova moeda base.