O formulário de Pagamento registra o dinheiro saindo da sua
Os tipos de pagamento comuns incluem compras a fornecedores, salários de empregados, pagamentos de impostos a agências governamentais, aluguer, utilidades e outras despesas da empresa. O formulário oferece recursos especializados para diferentes cenários de pagamento.
Para registrar um pagamento, comece selecionando a conta bancária ou caixa da qual o dinheiro será pago. Insira a data em que o pagamento foi feito ou será feito. Em seguida, especifique quem recebeu o pagamento selecionando o tipo de sacador e o recebedor específico.
Para pagamentos de fornecedores, o sistema exibe automaticamente quaisquer faturas de compra pendentes. Você pode selecionar quais faturas pagar e especificar o valor para cada uma. O formulário mostra o saldo da fatura para ajudar a garantir a alocação de pagamento correta.
Para outros pagamentos, aloque o valor do pagamento às contas de despesas apropriadas. Você pode dividir um único pagamento entre várias contas, se necessário. Por exemplo, um pagamento de utilidade pode ser dividido entre as contas de despesas de eletricidade e água.
Marque os pagamentos como pendentes se ainda não foram validados na sua conta bancária. Este status ajuda na reconciliação bancária ao distinguir entre pagamentos que foram registrados, mas ainda não processados pelo banco. Assim que o pagamento for validado, você pode atualizar seu status.
O formulário suporta o acompanhamento de imposto, permitindo que você especifique montantes de imposto nas linhas de pagamento. Você também pode anexar documentação de apoio, como recibos ou faturas, para manter um registro de auditoria completo. Campos personalizados podem ser adicionados para capturar informações adicionais específicas às necessidades da sua empresa.
O formulário de pagamento contém os seguintes campos:
Digite a data em que você fez este pagamento.
Esta data determina quando o pagamento é registrado em suas contas e a qual período contábil pertence.
Para cheques, use a data escrita no cheque. Para pagamentos eletrônicos, use a data da transação.
Insira um número de referência para identificar exclusivamente este pagamento.
Referências comuns incluem números de cheques, confirmações de transferência bancária ou IDs de pagamento eletrônico.
Referências ajudam a combinar pagamentos a extratos bancários e localizar transações específicas posteriormente.
Selecionar a
O saldo da conta selecionada diminuirá pelo valor do pagamento.
Se você ainda não criou a conta de pagamento, configure-a primeiro em
Selecionar o status de compensação para pagamentos bancários.
Escolha
Escolha
Este status é crucial para a reconciliação bancária e relatórios de fluxo de caixa precisos.
Insira a
Esta taxa se aplica ao realizar um pagamento de uma conta bancária em moeda estrangeira.
A taxa de câmbio determina o valor da moeda base para relatórios financeiros.
Você pode configurar taxas de câmbio automáticas em
Selecionar o tipo de sacador recebendo este pagamento.
Escolha
Escolha
Escolha
Digite uma descrição opcional para fornecer contexto sobre este pagamento.
As descrições ajudam a identificar o propósito do pagamento ao revisar transações.
Inclua detalhes como números da fatura, referências de ordem de compra ou o motivo do pagamento.
Adicionar linhas de itens para alocar este pagamento às contas apropriadas.
Cada linha pode ser postada em diferentes
Use várias linhas para dividir um único pagamento entre diferentes categorias de despesas ou faturas.
Linhas sem contas serão alocadas automaticamente às faturas não pagas mais antigas para o fornecedor selecionado.
Selecionar um
Quando um item é selecionado, a conta de despesas apropriada é preenchida automaticamente com base nas configurações do item.
Deixe em branco se você quiser especificar a conta manualmente.
Selecione a conta para categorizar esta linha de pagamento.
Se você selecionou um
Para pagamentos de despesas diretas, escolha a conta de despesas apropriada do seu
As contas de despesas comuns incluem utilidades, aluguer, suprimentos ou honorários profissionais.
Para pagamentos a fornecedores contra faturas, selecione
Ao pagar fornecedores, você pode selecionar uma
A alocação automática aplica os pagamentos às faturas não pagas mais antigas primeiro (método FIFO).
Para compras de ativos fixos, selecione
Para despesas faturáveis que os clientes reembolsarão, selecione
Para pagamentos de empregados após a folha de pagamento, selecione
A seleção da conta determina como este pagamento aparece nos relatórios financeiros e afeta os saldos das contas.
Insira uma descrição para esta linha de pagamento.
As descrições fornecem detalhes sobre o que esta linha item específica está pagando.
Este campo aparece apenas quando a coluna `
Insira a quantidade de itens a serem comprados.
Para itens de inventário, isso atualiza seus níveis de estoque na localização especificada.
Para serviços, insira horas, unidades ou outras quantidades mensuráveis.
Este campo só aparece quando a coluna
Digite o preço por unidade para esta linha item.
O preço unitário multiplicado pela quantidade dá a linha total antes dos descontos e do imposto.
Para serviços, isso pode ser uma taxa horária ou preço por unidade de serviço.
Selecionar a
Isto determina qual armazém ou localização receberá o estoque comprado.
Aparece apenas quando você habilitou localizações de inventário e está comprando itens de inventário.
Ative os números de linha para exibir a numeração sequencial para cada linha de pagamento.
Os números de linha ajudam ao discutir ou referenciar linhas específicas em pagamentos complexos.
Útil para corresponder os detalhes do pagamento à documentação de apoio ou ordens de compra.
Ative a coluna
As descrições da linha documentam para que cada parte de um pagamento dividido é.
Essencial para pagamentos de despesas que precisam de documentação detalhada para aprovação ou reembolso.
Ative as colunas
Essencial para Compras de inventário onde você precisa registrar quantidades e Custo unitário.
Também útil para serviços cobrados por horas, unidades ou outros quantitativos mensuráveis.
O sistema calcula os totais da linha multiplicando a quantidade pelo preço unitário.
Habilite a coluna `
Escolha entre descontos percentuais ou descontos de valor fixo.
Descontos são calculados por linha e reduzem o valor antes dos cálculos de imposto.
Útil para descontos de pagamento antecipado, descontos por volume ou reduções de preço negociadas.
Especifique se os valores das linhas incluem ou excluem impostos.
Marque esta caixa se os valores forem excluídos de impostos - o imposto será calculado e adicionado aos valores da linha.
Deixe desmarcado se os valores já incluírem imposto - o imposto será calculado, mas incluído no valor da linha.
Esta configuração afeta o total final do pagamento e como os montantes do imposto são exibidos.
Ativar total fixo para forçar este pagamento a corresponder a um valor específico.
Útil quando você precisa combinar valores exatos de transações bancárias ou lidar com diferenças de arredondamento.
Qualquer diferença entre os itens da linha e o total fixo será postada automaticamente para
A entrada da conta indefinida ajuda você a investigar e corrigir discrepâncias posteriormente.
Ativar título personalizado para substituir o título padrão 'Pagamento' em formulários.
Útil para criar tipos de pagamento especializados como 'Reembolso de Despesas' ou 'Pagamento a Fornecedor'.
O título personalizado aparece nos formulários de pagamento impressos e enviados por e-mail.
Ative a coluna do valor do imposto para exibir o imposto calculado para cada linha.
Mostra como o imposto é calculado linha por linha, com arredondamento aplicado a cada linha separadamente.
Ajuda a verificar os cálculos de impostos e garante a conformidade com as regras de arredondamento de impostos.
O total do imposto é a soma dos impostos de linha arredondados individualmente, não um cálculo sobre o total.
Ativar rodapés personalizados para adicionar informações adicionais na parte inferior dos formulários de pagamento.
Rodapés podem incluir termos de pagamento, instruções de remessa ou assinaturas de autorização.
Criar rodapés reutilizáveis em