Formuläret innehåller följande fält:
Välj ett specifikt bankkonto att tillämpa denna betalningsregel endast på det kontot.
Om du lämnar detta fält tomt kommer betalningsregeln att matcha transaktioner från alla bankkonton.
Välj hur du matchar transaktioner baserat på deras belopp.
Alternativ inkluderar: Vilket belopp som helst (matchar alla belopp), Exakt (matchar ett specifikt belopp), Mer än (matchar belopp som är större än angivet), eller Mindre än (matchar belopp som är mindre än angivet).
Ange text som måste förekomma i transaktionsbeskrivningen för att denna åtgärd ska matcha.
För att matcha transaktioner som innehåller flera specifika termer, klicka på Lägg till rad för att addera ytterligare beskrivningskriterier.
Alla specifika termer måste vara närvarande i transaktionsbeskrivningen för att regeln ska gälla.
Välj slag av betalningsmottagare som denna betalning ska allokeras till.
Konfigurera hur matchade betalningar kommer att kategoriseras i dina konton.
Du kan allokera hela betalningen till ett enda konto, eller dela upp den över flera konton med hjälp av knappen Lägg till rad.
Att dela upp betalningar är användbart för transaktioner som inkluderar flera kostnadskategorier, såsom en kreditbetalning som täcker olika företagskostnader.
Avsnittet Linjer innehåller följande kolumner:
Välj en lagervara eller icke-lagerartikel om denna betalning rör en specifik produkt eller tjänst.
Det associerade inköpskontot kommer automatiskt att väljas när du väljer en artikel.
Välj det huvudbokskonto där denna betalning ska bokföras.
Välj det lämpliga utgifts-, tillgångs- eller skuldkontot baserat på betalningens art.
Ange en beskrivning för denna radartikel för att ge ytterligare sammanhang om betalningen.
Beskrivningar hjälper till att identifiera specifika kostnader när betalningar delas upp över flera kategorier.
Detta fält är endast synligt när kolumnalternativet Beskrivning är aktiverad.
Ange den köpta mängden om denna radartikel involverar lager eller mätbara artiklar.
Enheten för mätning är bestämd av den valda lagervarans inställningar.
Detta fält är endast synligt när alternativet för Kvantitet kolumnen är aktiverad.
Välj hur du vill fördela belopp när du delar upp betalningar över flera rader:
Exakt antal - Ange ett fast belopp för den här raden
Procentsats - Tilldela en procentsats av den totala betalningen
När man blandar exakta belopp och procentsatser, beräknas procentsatser på det återstående saldot efter att alla exakta belopp har dragits av.
Välj den lämpliga momskoden för den här artikeln för att säkerställa korrekt momsberäkning och rapportering.
Momskoder bestämmer momssatsen och hur transaktionen visas i momsrapporterna.
Detta fält visas endast om momskoder är aktiverade i dina företagsinställningar.
Tilldela denna radrad till en avdelning för att följa vinsten per företagssegment eller plats.
Avdelningar hjälper till att analysera inkomster och kostnader för olika delar av ditt företag.
Detta fält visas endast om avdelningar är aktiverade i dina företagsinställningar.
Kryssa i det här alternativet för att visa Beskrivning kolumnen i Linjer sektionen.
Markera det här alternativet för att visa Kvantitet-kolumnen i Linjer-sektionen.