Форма рахунку балансу використовується для створення або редагування існуючих балансових рахунків.
Щоб створити новий рахунок балансу, перейдіть на вкладку Установки, виберіть План рахунків, а потім натисніть на Новий рахунок, розташований у розділі Баланс плану рахунків.
Форма містить такі поля:
Введіть описову назву для цього рахунку балансу.
Використовуйте чіткі назви, які вказують на призначення рахунку, такі як 'Передплачена страхівка', 'Накопичені витрати' або 'Позика від ABC Bank'.
Ця назва з'являється у плані рахунків, у звітах та на екранах введення транзакцій.
Введіть код рахунку, щоб організувати та ідентифікувати цей рахунок у вашому плані рахунків.
Коди рахунків є необов'язковими, але рекомендуються для систематичної організації. Використовуйте нумераційну схему, таку як 1000-1999 для активів, 2000-2999 для зобов'язань.
Код з'являється перед назвою рахунку в списках та допомагає з сортуванням та пошуком.
Вибрати групу балансових аркушів, де цей рахунок має з'являтися у фінансових звітах.
Групи організовують рахунки у категорії, такі як Поточні активи, Основні засоби, Поточна заборгованість або Довгострокові зобов'язання.
Правильне групування забезпечує, що ваш <код>Баланс відображає рахунки в правильних розділах з відповідними підсумками.
Вибрати, як цей рахунок має бути класифікований у <код>Звіті про рух грошових коштів.
Операційна діяльність: Щоденні Бізнес операції, такі як дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість та попередньо оплачені Витрати.
Інвестиційна діяльність: Купівля або продаж довгострокових активів, таких як обладнання або інвестиції.
Фінансові діяльності: Позики, погашення позик, та внески або виведення коштів.
Увімкніть цю опцію, щоб встановити значення за замовчуванням для опису, який автоматично з'являється при використанні цього рахунку.
За замовчуванням, опис заощаджує час під час введення транзакцій та забезпечує узгодженість між схожими транзакціями.
Наприклад, 'Щомісячна орендна оплата' для рахунку витрат на оренду або 'Офісні прилади' для рахунку постачання.
Увімкніть цю опцію, щоб автоматично застосовувати конкретний податковий номер, коли вибирається цей рахунок.
Корисно для рахунків, які завжди мають однакове оподаткування, такі як оподатковувані продажі або звільнені від податку товари.
За потреби стандартний податковий номер можна перекрити під час введення транзакції.
Балансові рахунки на верхньому рівні не можуть використовувати іноземні валюти. Це пов'язано з тим, що ці рахунки завжди повинні з'являтися в базовій валюті у фінансовій звітності, навіть якщо вони спочатку були в іноземній валюті. Тому, якщо вам потрібен спеціальний рахунок балансу, який працює в іноземній валюті, ви повинні налаштувати його як <код>Спеціальний рахунок у вкладці <код>Спеціальні рахунки.
Для отримання додаткової інформації дивіться: Спеціальні рахунки