Початковий баланс — Банківський або готівковий рахунок — Ред.

Коли ви починаєте використовувати Manager.io для управління фінансами, важливо налаштувати правильні початкові залишки для ваших банківських та готівкових рахунків. Це забезпечує точне відображення вашого фінансового стану в Manager.io. Цей посібник допоможе вам налаштувати початкові залишки для ваших банківських або готівкових рахунків.

Доступ до форми початкового балансу

1. Перейдіть на вкладку Банківські та готівкові рахунки зліва в інтерфейсі Manager.io.
2. Переконайтеся, що ви створили необхідні банківські або готівкові рахунки. Якщо ні, створіть їх, натиснувши кнопку Новий банківський рахунок або Новий готівковий рахунок.
3. Знайдіть банківський або готівковий рахунок, для якого ви хочете встановити початковий баланс.
4. Натисніть на кнопку Ред. поруч з ім'ям рахунку, щоб відкрити форму початкового балансу.

Заповнення форми початкового балансу

Форма містить такі поля:

Банківський або готівковий рахунок

Це поле показує банківський або готівковий рахунок, який ви редагуєте. Підтверджуйте, що ви вибрали правильний рахунок, створений на вкладці Банківські та готівкові рахунки.

Початковий баланс

• Введіть початковий баланс згідно з вашою випискою з банку. Це баланс вашого банківського або грошового рахунку на дату, коли ви починаєте використовувати Manager.io.
• Виключіть будь-які очікуючі депозити або зняття коштів. Очікуючі транзакції – це ті, що були ініційовані, але ще не завершені вашим банком. Їх не слід включати до початкового балансу, оскільки вони ще не вплинули на ваш фактичний баланс рахунку.

Запис очікуючих транзакцій

Очікувані транзакції слід записувати окремо, щоб забезпечити точність ваших рахунків після того, як ці транзакції будуть завершені.

Чекають на депозит

• Не включайте очікувані внески у початковий баланс.
• Запишіть очікуючі внески окремо на вкладці Отримання:
  1. Перейдіть на вкладку Отримання.
  2. Натисніть на Новий документ отримання.
  3. Введіть деталі очікуючого внеску.
  4. Збережіть отримання.

Очікування виведення

• Не включайте невиплачені зняття в початковий баланс.
• Записуйте очікувані від withdrawals окремо у вкладці Платежі:
  1. Перейдіть до вкладки Платежі.
  2. Натисніть на Новий платіж.
  3. Введіть деталі очікуваного виведення коштів.
  4. Збережіть платіж.

Записуючи очікуючі транзакції окремо, ви можете помітити їх як завершені в Manager.io, як тільки вони будуть оброблені вашим банком. Це дозволяє зберігати ваші фінансові записи точними та актуальними.

Збереження початкового балансу

Після введення початкового балансу:

1. Перегляньте інформацію, щоб переконатися в її точності.
2. Натисніть на кнопку Оновити, щоб зберегти початковий баланс рахунку.

Ваш банк або готівковий рахунок тепер налаштований з правильним початковим балансом. Не забувайте регулярно звіряти свої рахунки, щоб підтримувати точні фінансові звіти.

---

Дотримуючись цих кроків, ви можете забезпечити, щоб ваші банківські та готівкові рахунки в Manager.io точно відображали вашу фактичну фінансову ситуацію з самого початку, надаючи міцну основу для ваших фінансових управлінських дій.