Форма Базова валюта є тим місцем, де ви встановлюєте базову валюту для вашого бізнесу.
Базова валюта є домашньою валютою вашого бізнесу.
За замовчуванням, кожен рахунок автоматично налаштований на використання базової валюти, та вся фінансова звітність представлена в цій валюті.
Щоб отримати доступ до форми Базова валюта, перейдіть на вкладку Установки, потім Валюти.
Тоді натисніть <код>Базова валюта.
Форма має такі поля:
Введіть тризначний ISO 4217 код валюти для вашої базової валюти, наприклад 'USD', 'EUR', 'GBP' або ваш локальний код валюти.
Базова валюта є вашою основною бухгалтерською валютою - всі звіти та фінансова звітність будуть в цій валюті.
Цей код не можна змінити після введення операцій, тому обирайте уважно під час налаштування вашого бізнесу.
Введіть повну назву вашої базової валюти, наприклад 'Долар США', 'Євро' або назву вашої місцевої валюти.
Ця назва з'являється у звітах та допомагає визначити вашу основну бухгалтерську валюту в системі.
Введіть символ валюти для вашої базової валюти, наприклад, '$', '€', '£' або символ вашої місцевої валюти.
Цей символ з’являється з усіма сумами у вашій базовій валюті по всій системі, що полегшує читання фінансових даних.
Позиція символу (перед або після сум) визначається вашими установками.
Вкажіть кількість десяткових місць для вашої базової валюти. Більшість валют використовують 2 десяткові місця (наприклад, $1.50).
Деякі валюти, такі як японська єна, використовують 0 десяткових місць, тоді як інші можуть використовувати 3. Це налаштування впливає на те, як відображаються та округлюються всі суми базової валюти.
Після встановлення це не повинно змінюватися, оскільки впливає на всі історичні транзакції та розрахунки.
Користувачі також можуть змінити базову валюту для існуючого бізнесу.
Це рідкісна вимога, оскільки зазвичай бізнеси мають одну базову валюту протягом свого життя.
Процес зміни базової валюти включає кілька етапів, щоб забезпечити точність та узгодженість усіх фінансових даних.
Виконайте ці кроки, щоб змінити базову валюту:
Зберегти інформацію у формі Базова валюта, щоб відобразити нову валюту:
- Перейдіть на вкладку Установки, потім Валюти, потім Базова валюта
- Встановити новий код, назву, символ валюти та десяткові місця (якщо застосовно)
Створити попередню базову валюту як іноземну валюту:
- Перейдіть на вкладку <код>, потім <валюти>, потім <іноземні валюти>.
- Додати попередню базову валюту як нову <код>Іноземну валюту.
Оглянути та Зберегти Валюту для Балансу Під-Рахунків:
- Перейдіть на вкладку Банківські та готівкові рахунки та переконайтеся, що банківські та готівкові рахунки, які раніше використовували базову валюту, тепер використовують новостворену іноземну валюту.
- Повторіть цей процес під вкладками <код>Клієнти, <код>Постачальники, <код>Працівники та <код>Спеціальні рахунки.
Оглянути та Зберегти Валюту для Операцій:
- Перейдіть на вкладку <код> Проводки та переконайтесь, що всі проводки, які раніше використовували базову валюту, налаштовані на використання новоствореної іноземної валюти.
- Зробіть те ж саме на вкладці <код>Вимоги щодо витрат, якщо це доречно.
Зберегти Курси валют:
Зверніть увагу, що всі раніше введені курси валют тепер неправильні, оскільки вони були основані на старій базовій валюті. Їх потрібно оновити.
- Зберегти всі курси валют, які відображають нову базову валюту.
Пакетне оновлення Операцій:
- Після оновлення курсів валют, пакетно оновити всі транзакції, які використовували старі курси валют, щоб переконатися, що вони тепер використовують нові тарифи.
Іки дотримання цих кроків, ви можете успішно змінити базову валюту для вашого існуючого бізнесу, забезпечуючи точне відображення всіх фінансових даних у новій базовій валюті.