Кредитні ноти є фінансовими документами, які зменшують суму, яку клієнт вам винен. Вони надають офіційну документацію повернень, повернень товарів або корективів до рахунків клієнтів.
Використайте цю форму, щоб видати кредити клієнтам, коли потрібно зменшити їхній залишок або обробити повернення грошей.
Видавайте кредитові авізо у таких ситуаціях:
• Клієнт повертає товари або відміняє послуги
• Ви зробили помилки в ціноутворенні у вихідній видатковій накладній, які потребують виправлення.
• Клієнт отримав пошкоджені, дефектні або неправильні назви товарів/послуг
• Ви хочете надати знижки після видачі накладної, повернення коштів або добродійні виплати
• Клієнт переплатив, і вам потрібно зафіксувати К-т залишок
При створенні кредитового авізо дотримуйтесь цих кроків:
• Вибрати клієнта з випадаючого списку
• Посилання на номер оригінальної видаткової накладної, якщо цей к-т стосується конкретної накладної
• Введіть назви товарів/послуг та кількості, які відшкодовуються - використовуйте позитивні кількості
• Включіть чіткий опис, що пояснює причину К-та
• Додати будь-які відповідні примітки або посилання
Система Автоматично обробляє наступне, коли ви зберігаєте кредитове авізо:
• Зберігає залишок рахунку клієнта, щоб зменшити його борг
• Повертає товари складу К-к назад на склад (за наявності)
• Створює необхідні бухгалтерські проведення для підтримки точних фінансових записів
• Робить к-т доступним для застосування проти майбутніх видаткових накладних або обробки як повернення грошей
Заповніть деталі кредитового авізо, використовуючи наведені поля. Потрібні поля позначені зірочкою ().
Введіть дату, коли це кредитове авізо видане клієнту.
Ця дата визначає, коли к-т зменшує залишок рахунка клієнта та відображається у фінансових звітах.
Введіть номер посилання для цього кредитового авізо. Це допомагає відстежувати та ідентифікувати кредитове авізо в комунікаціях.
Ви можете використовувати автоматичну нумерацію, залишивши це поле порожнім, або ввести свій власний номер посилання для кращої організації.
Вибрати клієнта, який отримає це кредитове авізо. Їхня адреса для виставлення рахунку автоматично заповниться.
Кредитове авізо зменшить те, що цей клієнт вам винен, і може бути застосоване до їхніх непогашених видаткових накладних.
Необов'язково, пов'яжіть це кредитове авізо з конкретною видатковою накладною. Це допомагає відстежувати, яка видаткова накладна кредитується та може автоматично застосувати к-т.
Якщо пов'язаний з видатковою накладною, кредит буде автоматично розподілено на залишок цієї конкретної видаткової накладної.
Введіть адресу для виставлення рахунку клієнта. Вона заповнюється автоматично з запису про клієнта, але може бути змінена.
Адреса з'являється на надрукованому кредитовому авізо та має відповідати тому, куди ви надсилаєте кореспонденцію цьому клієнту.
Якщо клієнт використовує іноземну валюту, введіть курс валюти для конвертації до вашої базової валюти.
Курс валюти визначає, як сума іноземної валюти конвертується у вашу базову валюту для бухгалтерських цілей.
Необов'язково, Додати Опис або причину для цього кредитового авізо, таку як 'Повернення товару' або 'Коригування ціни'.
Цей опис допомагає зафіксувати причину видання К-т та з’являється у Звітах, але не на кредитовому авізо.
Введіть лінії товарів/послуг, які підлягають К-т. Кожна лінія представляє продукт або послугу з сумою, що підлягає К-т.
Лінії повинні відповідати тому, що було продано спочатку, включаючи ті ж рахунки, податкові коди та категорії обліку.
Позначте цей прапорець, щоб відобразити номери рядків на кредитовому авізо. Це допомагає посилатися на конкретні товари.
Номери рядків спрощують обговорення конкретних товарів із клієнтами та їх відповідність оригінальній видатковій накладній.
Поставте позначку у це поле, щоб показати стовпець опису для кожної лінії, що дозволяє надавати детальні пояснення для кожного к-Т.
Опис допомагають пояснити, чому кожен товар/послуга отримує К-т, що особливо корисно для часткових К-т або корективів.
Позначте цей прапорець, якщо суми, які ви вводите, вже включають податок. Залиште незазначеним, якщо податок має бути розрахований додатково.
Ця налаштування повинно відповідати способу, яким була створена оригінальна видаткова накладна, щоб забезпечити точні розрахунки податків.
Позначте цей прапорець, якщо утримуваний податок застосовується до цього кредитового авізо. Це коригує раніше зафіксований утримуваний податок.
Кредити утримуваного податку відміняють утримуваний податок, який був зафіксований у первинній видатковій накладній.
Позначте це поле, якщо це кредитове авізо також є поверненням фізичних товарів, оновлюючи рівні запасів.
Коли буде відмічено, кредитове авізо також функціонуватиме як отримання товарів, додаючи повернуті товари назад до складу.
Вибрати місцезнаходження інвентаризації, куди повернені товари будуть отримані назад на склад.
Це визначає, який склад або місцезнаходження отримує повернуті товари складу для подальшого продажу.