Форма <код>Оплата фіксує гроші, що залишають ваш бізнес через банківські рахунки або готівкові рахунки. Використовуйте цю форму для документування всіх вихідних транзакцій для точної фінансової відстеження та звітності.
Звичайні типи оплати включають покупки у постачальників, зарплату працівникам, податки, що сплачуються державним органам, оренду, комунальні послуги та інші витрати бізнесу. Форма надає спеціалізовані можливості для різних сценаріїв оплати.
Щоб записати оплату, спочатку виберіть банківський або готівковий рахунок, з якого потрібно буде здійснити оплату. Введіть дату, коли була зроблена або буде зроблена оплата. Потім вкажіть, хто отримав оплату, вибравши тип отримувача та конкретного одержувача.
Для платежів постачальникам система автоматично відображає будь-які невиплачені прибуткові накладні. Ви можете вибрати, які накладні оплатити, та вказати суму для кожної. Форма показує залишок накладної, щоб допомогти забезпечити точний розподіл оплати.
Для інших платежів розподіліть суму платежу на відповідні рахунки витрат. Ви можете розподілити один платіж між кількома рахунками, якщо це необхідно. Наприклад, платіж за комунальні послуги може бути розділений між рахунками витрат на електрику та воду.
Позначте платежі як Vykdoma, якщо вони ще не очищені з вашого банківського рахунка. Цей статус допомагає з банківською звіркою, відокремлюючи платежі, які були зафіксовані, але ще не оброблені банком. Як тільки оплата буде очищена, ви можете зберегти її статус.
Форма підтримує відстеження податків, дозволяючи вам вказувати суми податків на лініях оплати. Ви також можете прикріпити підтверджуючі документи, такі як квитанції або видаткові накладні, для підтримки повного аудиторського сліду. Спеціальні поля можуть бути додані для збору додаткової інформації, що відповідає потребам вашого бізнесу.
Форма оплати містить такі поля:
Введіть дату, коли ви здійснили цю оплату.
Ця дата визначає, коли оплата реєструється у ваших книгах та до якого облікового періоду вона належить.
Для чеків використовуйте дату, вказану на чеку. Для електронних платежів використовуйте дату транзакції.
Введіть номер посилання, щоб унікально ідентифікувати цю оплату.
Загальні посилання включають номери чеків, підтвердження банківських переказів або ідентифікатори електронних оплат.
Посилання допомагають вам зіставити платежі з банківськими виписками та знайти конкретні транзакції пізніше.
Вибрати Банківський рахунок або Готівковий рахунок, який використовується для виконання цієї оплати.
Залишок вибраного рахунку зменшиться на суму оплати.
Якщо ви ще не створили рахунок для оплати, спочатку налаштуйте його у розділі <код>Банківські та готівкові рахунки.
Вибрати статус очищення для банківських платежів.
Виберіть <код>Очищено, якщо оплата вже була знята з вашого банківського рахунку.
Оберіть <код>Vykdoma, якщо оплата здійснена, але ще не відображається у вашій банківській виписці.
Цей статус є ключовим для точної банківської звірки та звітності про грошові потоки.
Введіть <код>Курс валюти для конвертації платежів в іноземній валюті у вашу <код>Базову валюту.
Цей тариф застосовується при здійсненні оплати з банківського рахунку в іноземній валюті.
Курс валюти визначає значення базової валюти для фінансової звітності.
Ви можете налаштувати автоматичні курси валют у <код>Установки → <код>Курси валют.
Вибрати тип отримувача, який отримує цю оплату.
Виберіть <код>Клієнт для повернень грошей, повернень переплат або інших платежів до клієнтів.
Виберіть <код>Постачальника для платежів постачникам, прибуткових накладних або передоплат постачальникам.
Оберіть <код>Інший для платежів не клієнтам/постачальникам, таким як працівники, податкові органи або виплати за кредитами.
Введіть необов'язковий опис, щоб надати контекст щодо цієї оплати.
Описи допомагають визначити мету оплати під час перегляду операцій.
Включіть деталі, такі як номери накладних, посилання на замовлення на закупівлю або причину оплати.
Додати рядки, щоб розподілити цю оплату на відповідні рахунки.
Кожна лінія може бути проведена по різних <код>Рахунках витрат, застосовуватися до <код>Прибуткових накладних або реєструвати <код>Назви товарів/послуг.
Використовуйте кілька ліній, щоб розділити одну оплату по різних категоріях витрат або видаткових накладних.
Лінії без рахунків будуть автоматично розподілені на найдавніші несплачені накладні для вибраного постачальника.
Вибрати Склад або Позиція поза інвентарем для покупки.
Коли назва товару/послуги вибрана, відповідний рахунок витрат автоматично заповнюється на основі установлених параметрів назви товару/послуги.
Залиште порожнім, якщо ви хочете вказати рахунок вручну.
Вибрати рахунок для категоризації цієї лінії оплати.
Якщо ви вибрали <код>Назва товару/послуги, рахунок автоматично заповнюється з налаштувань рахунку покупки товару.
Для прямих витратних платежів оберіть відповідний рахунок витрат з вашого <план рахунків>.
Звичайні рахунки витрат включають комунальні послуги, оренду, канцелярські приладдя або професійні збори.
Для платежів постачальникам за видатковими накладними виберіть <код>Кредиторська заборгованість, а потім виберіть <код>Постачальник.
При оплаті постачальникам, ви можете вибрати конкретну <код>Прибуткову накладну або залишити автоматично.
Автоматичний розподіл застосовує оплату до найстаріших неоплачених накладних спочатку (метод FIFO).
Для покупок основних засобів, виберіть <код>Основні засоби, за вартістю та потім конкретний <код>Основний засіб.
Для відшкодовуваних витрат, які клієнти відшкодують, виберіть <код>Відшкодовувані витрати та <код>Клієнт.
Для платежів працівникам після виплати зарплати, виберіть <код>Рахунок розрахунків з працівниками та <код>Працівник.
Вибір рахунку визначає, як ця оплата відображається у фінансових звітах та впливає на залишки рахунків.
Введіть опис для цієї лінії оплати.
Опис надає деталі про те, за що конкретна лінія сплачує.
Це поле з'являється лише тоді, коли стовпець <код>Опис увімкнено у формі оплати.
Введіть кількість товарів, що купуються.
Для товарів складу це зберігає ваші рівні запасів на вказаному місцезнаходженні.
Для послуг введіть години, одиниці або інші вимірювальні кількості.
Це поле з'являється лише тоді, коли стовпець <код>Кількість увімкнено.
Введіть ціну за одиницю для цієї лінії.
Ціна за од. помножена на Кількість дає Лінія Усього до знижка та Податок.
Для послуг це може бути погодинна ставка або ціна за одиницю послуги.
Вибрати <код> Місцезнаходження інвентаризації під час покупки товарів складу.
Це визначає, який склад або місцезнаходження отримає придбаний інвентар.
З'являється лише тоді, коли ви увімкнули місця розташування інвентарю та купуєте товари складу.
Увімкніть номери рядків для відображення послідовної нумерації для кожної лінії оплати.
Номери рядків допомагають при обговоренні або посиланні на конкретні лінії у складних платежах.
Корисно для зіставлення деталей оплати з супровідною документацією або замовленнями на закупівлю.
Увімкніть <код>Опис стовпець, щоб додати детальні пояснення для кожної лінії оплати.
Опис ліній документує, для чого призначена кожна частина роздільної оплати.
Суттєво для оплат витрат, які потребують детальної документації для схвалення або відшкодування.
Увімкніть <код>Кількість та <код>Ціна за од. стовпці для покупок на основі кількості.
Необхідно для покупок товарів, де потрібно записувати кількості та одиничну вартість.
Також корисно для послуг, які оплачуються за Години, одиниці або Інший вимірювальний об'єм.
Система обчислює підсумки ліній шляхом множення кількості на ціну за од.
Увімкніть стовпець <код>знижка, щоб застосувати знижки до ліній оплати.
Виберіть між знижками у відсотках або фіксованими знижками.
Знижки розраховуються за лінію та знижують суму перед податковими розрахунками.
Корисно для знижок за ранню оплату, знижок за обсяг або погоджених знижок на ціну.
Вкажіть, чи суми ліній включають або виключають податок.
Позначте це поле, якщо суми є безподатковими - податок буде розраховано та додано до лінійних сум.
Залиште незаповненим, якщо суми вже включають податок - податок буде розраховано, але включений у лінійній сумі.
Це налаштування впливає на остаточну суму оплати та на те, як відображаються суми податків.
Увімкніть фіксований загалом, щоб примусити цю оплату відповідати певній сумі.
Корисно, коли вам потрібно порівняти точні суми банківських транзакцій або врегулювати різниці в округленні.
Будь-яка різниця між лініями товарів/послуг та фіксованим загалом буде автоматично зарахована на <код>Тимчасовий рахунок.
Запис у тимчасовому рахунку допомагає вам розслідувати та виправляти невідповідності пізніше.
Увімкніть спеціальну назву, щоб замінити стандартний заголовок 'Оплата' у формах.
Корисно для створення спеціалізованих типів оплати, таких як 'Відшкодування витрат' або 'Оплата постачальнику'.
Спеціальна назва з’являється на формах оплати для друку та відправки по Email.
Увімкніть стовпець суми податку, щоб відображати обчислений податок для кожної лінії.
Показує, як податок розраховується лінія за лінією, з округленням, що застосовується до кожної лінії окремо.
Допомагає перевірити розрахунки податку та забезпечує відповідність правилам округлення податків.
Усього податок є сумою окремо округлених податків ліній, а не розрахунком на загальну суму.
Увімкніть спеціальні підвали, щоб додати додаткову інформацію внизу форм оплати.
Підвали можуть містити умови оплати, інструкції з переказу або підписи на авторизацію.
Створити багаторазові підвали під <код>Установки → <код>Підвали та вибрати їх тут.