Екран <код>Платежі — Лінії відображає окремі позиції з усіх платежів у вашому бізнесі. Це забезпечує детальний огляд транзакцій оплат, спрощуючи пошук, фільтрацію та аналіз конкретних деталей платежів.
Щоб отримати доступ до екрану <код>Оплата — Лінії, перейдіть на вкладку <код>Платежі в головному меню.
Натисніть кнопку <код>Платежі — Лінії внизу списку платежів.
Екран відображає дані лінії оплати у стовпцях. Ви можете налаштувати, які стовпці з'являються, щоб зосередитися на найважливішій для вас інформації.
Дата, коли була зроблена оплата. Це фіксує фактичну дату виплати коштів з вашого банківського або готівкового рахунку.
Переконайтеся, що дата є точною, оскільки це впливає на банківську звірку, моніторинг грошових потоків, фінансову звітність та розрахунки податків.
Унікальний номер посилання або ідентифікатор для оплати. Це допомагає вам швидко відстежувати та знаходити конкретні платежі.
Звичні посилання включають номери чеків, ідентифікатори електронних переказів або послідовні номери оплат. Послідовне посилання покращує банківську звірку та підтримує чітку аудиторську слід.
Банківський або готівковий рахунок, який використано для здійснення цієї оплати. Це показує, звідки надійшли кошти.
Вибір правильного рахунку забезпечує точність банківської звірки та звітності про грошові потоки. Сума оплати буде вирахувана з залишку цього рахунку.
Клієнт, пов'язаний з цією оплатою. Використовується для повернень грошей клієнтам, повернення залишків К-та або інших платежів, пов'язаних з клієнтом.
Вибір клієнта оновлює їхній рахунок та підтримує точні звіти по клієнту. Залиште порожнім, якщо оплата не пов'язана з клієнтом.
Постачальник або постачальник, який отримує цю оплату. Це визначає одержувача оплати та зберігає їхній залишок рахунку.
Виберіть правильного постачальника, щоб підтримувати точні записи кредиторської заборгованості та заяви постачальників. Найчастіше використовується для оплат прибуткових накладних та відшкодувань витрат постачальника.
Короткий опис, що пояснює мету цієї оплати, яка з'являється у списках та звітах для швидкої ідентифікації.
Використовуйте чіткі, специфічні Описи, такі як "Оренда офісу - березень 2024" або "Оплата видаткової накладної #12345". Добрі Описи роблять Пошук та звітність набагато простішими.
Склад або Позиція поза інвентарем, до якої відноситься ця лінія оплати, пов'язуючи оплату з конкретними товарами або послугами у вашому списку товарів.
Вибір назви товару/послуги Автоматично застосовує налаштування рахунку та податкового коду за замовчуванням. Залиште це поле порожнім для загальних витрат, які не пов’язані з конкретними назвами товарів/послуг.
Основний бухгалтерський рахунок, куди буде розміщена ця лінія оплати. Це категоризує транзакцію у вашій обліковій системі.
Виберіть відповідний рахунок витрат, активів або зобов'язань на основі мети оплати. Цей вибір прямо впливає на вашу фінансову звітність та податкову звітність.
Детальний опис для цієї конкретної лінії, який надає додатковий контекст щодо того, що покриває ця частина оплати.
Включіть відповідні деталі, такі як номери накладних, періоди обслуговування або конкретно виконану роботу. Докладні описи ліній усувають необхідність посилатися на джерела документів пізніше.
Кількість одиниць, що оплачуються в цій лінії. Використовується для кількісних товарів або вимірювальних послуг.
Введіть кількість товарів, годин або інших одиниць. Система обчислює загальну вартість лінії, множачи кількість на ціну за од.
Ціна за одиницю для цієї лінії, використовується при покупці конкретних кількостей товарів або послуг.
Це може представляти собою вартість за товар, Погодинну ставку за послуги або ціну за одиницю виміру. Система множить це на кількість, щоб розрахувати Лінію Усього.
Проект, до якого виділена ця Лінія Оплати. Дозволяє відстежувати витрати та прибутковість, специфічні для проекту.
Призначення платежів проектам допомагає контролювати бюджети проектів, аналізувати прибутковість та готувати фінансові звіти на основі проектів. Важливо для бізнесів, які відстежують витрати на роботи.
Відділ, до якого належить ця лінія оплати, що дозволяє відслідковувати витрати за організаційною одиницею.
Підрозділи допомагають аналізувати витрати за відділом, місцезнаходженням або бізнес-сегментом. Це сегментування підтримує кращий бюджет та аналіз прибутковості для кожного підрозділу.
Податковий номер, застосований до цієї Лінії Оплати. Визначає податкове ставлення та Тариф для цього витрат.
Виберіть правильний податковий код, щоб забезпечити коректний розрахунок податків та звітність. Податкові коди визначають, чи є податок відшкодовуваним, ставку податку та як він відображається у податкових звітах.
Сума податку для цієї лінії оплати. Показує компонент податку, розрахований на основі податкового номера.
Для цін, що включають податок, це відображає частину податку, яка вже включена у суму. Для цін, що не включають податок, цей податок додається до підсумкової суми. Суми податків переходять до ваших податкових звітів і впливають на кредит податку на додану вартість.
Усього сума для цієї лінії оплати. Відображає повну вартість, включаючи всі застосовні податки.
Розраховується як кількість × ціна за од. для кількісних товарів/послуг або вводиться безпосередньо для фіксованих сум. Сума всіх ліній становить загальну вартість оплати.
Натисніть кнопку <код>Редагувати стовпці, щоб вибрати, які стовпці відображати. Це дозволяє створити спеціальні огляди, адаптовані до конкретних вимог до звітності або аналізу.
Вивчайте більше про налаштування стовпців: Редагувати стовпці
Використовуйте <код>Розширені запити, щоб створити потужні користувацькі звіти та аналізи. Ця функція дозволяє вам фільтрувати, групувати та узагальнювати дані про оплату складними способами.
Наприклад, щоб оглянути загальні платежі за постачальником лише для операцій з кредиторської заборгованості, ви можете створити запит, який фільтрує за типом рахунку та групує за постачальником. Це допомагає аналізувати патерни витрат та стосунки з постачальниками.