Formulář účtu rozvahy je použit k vytvoření nebo úpravě stávajících účtů rozvahy.
Chcete-li vytvořit nový účet rozvahy, přejděte na kartu Nastavení, vyberte Rozvrh účtů a poté klikněte na Nový účet umístěný v sekci Rozvaha rozvrhu účtů.
Formulář obsahuje následující pole:
Zadejte popisný název pro tento účet rozvahy.
Použijte jasné názvy, které označují účel účtu, jako například 'Předplacené pojištění', 'Náklady k zúčtování' nebo 'Úvěr od ABC Banky'.
Toto jméno se objevuje v rozvrhu účtů, v zprávách a na obrazovkách pro zadávání transakcí.
Zadejte kód účtu pro uspořádání a identifikaci tohoto účtu ve vašem rozvrhu účtů.
Kódy účtů jsou volitelné, ale doporučené pro systémovou organizaci. Použijte číselný systém jako 1000-1999 pro aktiva, 2000-2999 pro závazky.
Kód se objevuje před jménem účtu v seznamech a pomáhá s tříděním a hledáním.
Vyberte skupinu rozvahy, kde by se tento účet měl zobrazit ve finančních zprávách.
Skupiny organizují účty do kategorií jako Aktuální Aktiva, Dlouhodobý majetek, Aktuální Závazky nebo Dlouhodobé Závazky.
Správné seskupení zajišťuje, že vaše
Vyberte, jak by tento účet měl být klasifikován na
Provozní činnosti: Každodenní činnosti Podniku jako pohledávky, závazky a předplacené náklady.
Investiční aktivity: Nákup nebo prodej dlouhodobých aktiv, jako je zařízení nebo investice.
Finanční činnosti: Půjčky, splátky úvěrů a příspěvky nebo výběry.
Zapněte tuto možnost, aby se nastavila výchozí popis, který se automaticky objeví při používání tohoto účtu.
Výchozí popis šetří čas při zadávání transakcí a zajišťuje konzistenci mezi podobnými transakcemi.
Například 'Měsíční platba nájmu' pro výdajový účet nájmu nebo 'Kancelářské potřeby' pro účet potřeb.
Povolte tuto možnost pro automatické použití specifického daňového kódu, když je tento účet vybrán.
Užitečné pro účty, které mají vždy stejnou daňovou úpravu, jako je zdanitelný prodej nebo položky osvobozené od daně.
Výchozí daňový kód může být při zadávání transakce podle potřeby přepsán.
Účty rozvahy na nejvyšší úrovni nemohou používat cizí měny. To je proto, že tyto účty se musí vždy zobrazovat v základní měně ve finančních výkazech, i když byly původně v cizí měně. Proto, pokud potřebujete vlastní účet rozvahy, který funguje v cizí měně, měli byste jej nastavit jako
Pro více informací viz: Speciální Účty