Tento formulář je místo, kde můžete nastavit počáteční zůstatek pro bankovní nebo hotovostní účet.
Formulář obsahuje následující pole:
Vyberte bankovní nebo hotovostní účet, pro který chcete nastavit počáteční zůstatek.
Počáteční zůstatky jsou používány, když začnete používat software s existujícími zůstatky bankovních účtů.
Zadejte vyřízený zůstatek z vašeho bankovního výpisu k vašemu počátečnímu datu.
To by měl být skutečný vyřízený zůstatek uvedený na vašem bankovním výpisu, nikoli váš dostupný zůstatek.
Důležité: Nezahrnovat čekající transakce do tohoto zůstatku:
• Nevyřízené šeky by měly být zadány jako samostatné platby se stavem čekající.
• Vklady v tranzitu by měly být zadány jako samostatné příjmy se stavem čekající.
• To zajišťuje přesné bankovní vyúčtování, když se čekající položky vyřeší.
Datum počátečního zůstatku je obvykle den před tím, než začnete zaznamenávat nové transakce v systému.