Použijte tento formulář k usmíření zůstatku vašeho bankovního účtu v Manageru s vaším skutečným výpisem z banky.
Bankovní vyrovnání zajišťují, že vaše záznamy odpovídají záznamům banky a pomáhají identifikovat chyby nebo chybějící transakce.
Vyplňte následující pole pro vytvoření bankovního vyúčtování:
Zadejte koncové datum uvedené na vašem bankovním výpisu, které vyrovnáváte.
Bankovní vyrovnání jsou nezbytná pro ověření, že vaše účetní záznamy odpovídají vašemu skutečnému zůstatku na bankovním účtu.
Pravidelné smíření pomáhá identifikovat chyby, chybějící transakce, neoprávněné poplatky a časové rozdíly mezi vašimi záznamy a záznamy banky.
Doporučuje se provádět smíření bankovních účtů alespoň měsíčně, nebo častěji u účtů s vysokým objemem.
Vyberte bankovní nebo hotovostní účet, který chcete vyrovnat s vaším výpisem z banky.
Každý účet musí být urovnán samostatně pomocí odpovídajícího bankovního výpisu.
Pouze účty s vyřízenými transakcemi budou zobrazovat smysluplné výsledky vyrovnání.
Zadejte závěrečný zůstatek přesně tak, jak je uveden na vašem bankovním výpisu pro datum smíření.
Systém vypočítá rozdíl mezi tímto zůstatkem na výpisu a vašimi zaznamenanými vyřízenými transakcemi.
Pokud váš zůstatek neodpovídá, běžné příčiny zahrnují:
• Nevyřízené šeky nebo vklady, které ještě nebyly vyřízeny bankou
• Bankovní poplatky nebo úroky dosud nezaznamenané ve vašich účtech
• Časové rozdíly mezi datem transakce a datem vyrovnání
• Chyby při zadávání dat nebo chybějící transakce
Všechny nevyjasněné rozdíly by měly být prozkoumány a vyřešeny před dokončením smíření.