Formulář Základní měna je místem, kde nastavíte základní měnu pro váš podnik.
Základní měna je domácí měna vašeho podniku.
Ve výchozím nastavení je každý účet automaticky nakonfigurován k použití základní měny, a všechny finanční výkazy jsou prezentovány v této měně.
Chcete-li získat přístup k formuláři Základní měna, přejděte na kartu Nastavení, poté Měny.
Pak klikněte na
Formulář má následující pole:
Zadejte třípísmenný ISO 4217 kód měny pro vaši základní měnu, jako například 'USD', 'EUR', 'GBP' nebo váš místní měnový kód.
Základní měna je vaše primární účetní měna - všechny zprávy a finanční výkazy budou v této měně.
Tento kód nelze změnit po zadání transakcí, proto při nastavování vašeho podniku pečlivě vybírejte.
Zadejte celé jméno vaší základní měny, jako je 'US Dollar', 'Euro' nebo jméno vaší místní měny.
Toto jméno se objevuje ve zprávách a pomáhá určit vaši primární účetní měnu v celém systému.
Zadejte symbol měny pro svou základní měnu, např. '$', '€', '£' nebo symbol vaší místní měny.
Tento symbol se zobrazuje u všech částek ve vaší základní měně v celém systému, což usnadňuje čtení finančních údajů.
Pozice symbolu (před nebo za částkami) je určena vašimi nastaveními.
Určete počet desetinných míst pro vaši základní měnu. Většina měn používá 2 desetinná místa (např. 1,50 $).
Některé měny, jako například japonský jen, používají 0 desetinných míst, zatímco jiné mohou používat 3. Toto nastavení ovlivňuje, jak jsou všechny základní měnové částky zobrazeny a zaokrouhleny.
Jakmile je nastavena, neměla by být měněna, protože ovlivňuje všechny historické transakce a výpočty.
Uživatelé mohou také změnit základní měnu pro stávající podnik.
Toto je vzácná potřeba, protože podniky obvykle mají během svého životního cyklu pouze jednu základní měnu.
Proces změny základní měny zahrnuje několik kroků, aby byla zajištěna přesnost a konzistence všech finančních údajů.
Postupujte podle těchto kroků pro změnu základní měny:
Aktualizujte informace ve svém formuláři o Základní měně, aby odrážel novou měnu:
- Přejděte na kartu Nastavení, potom na Měny, a poté na Základní měna
- Nastavit nový Kód, Jméno, symbol Měny a Desetinná místa (pokud je to relevantní)
Vytvořit předchozí základní měnu jako cizí měnu:
- Přejděte na záložku
- Přidat předchozí základní měnu jako novou
Zkontrolujte a Aktualizujte Měnu pro Rozvaha Podúčet:
- Přejděte na kartu
- Opakujte tento proces pod kartami Zákazníci, Dodavatelé, Zaměstnanci a Speciální Účty.
Prozkoumat a Aktualizovat Měnu pro Transakce:
- Přejděte na záložku Účetní záznamy a zajistěte, aby všechny účetní záznamy, které dříve používaly základní měnu, byly nastaveny na nově vytvořenou cizí měnu.
- Udělejte to samé v záložce Nároky na náklady, pokud je to relevantní.
Aktualizovat Měnové kurzy:
- Všimněte si, že všechny dříve zadané měnové kurzy jsou nyní nesprávné, protože byly založeny na staré základní měně. Tyto je třeba aktualizovat.
- Aktualizovat všechny měnové kurzy, které odrážejí novou základní měnu.
Dávková aktualizace transakcí:
- Po aktualizaci měnových kurzů proveďte dávkovou aktualizaci všech transakcí, které používaly staré měnové kurzy, abyste zajistili, že nyní používají nové sazby.
Do následujících kroků můžete úspěšně změnit základní měnu pro váš stávající podnik, což zajistí, že všechna finanční data budou přesně zobrazena v nové základní měně.