Základní měna
Funkce Základní měna v Manager.io vám umožňuje nastavit primární měnu pro vaše podnikání, což zajišťuje, že všechny vaše finanční záznamy a výkazy jsou prezentovány jednotně. Níže naleznete kompletní návod na konfiguraci a správu základní měny pro vaše podnikání.
Nastavení základní měny
Nastavení Základní měny definuje výchozí nebo domácí měnu vaší společnosti.
Chcete-li získat přístup k formuláři Základní měna:
- Přejděte na kartu Nastavení.
- Vyberte Měny.
- Klikněte na Základní měnu.
Formulář Základní měna obsahuje následující pole:
Kód
Zadejte krátký měnový kód. Příklady jsou:
USD (pro americký dolar)EUR (pro Euro)
Kód měny pomáhá rychle identifikovat měny při nastavování směnných kurzů.
Jméno
Zadejte celé jméno měny, například:
Název měny usnadňuje výběr měny z rozbalovacích nabídek.
Symbol
Zadejte měnový symbol, například:
- $ (pro americký dolar)
- € (pro euro)
Symbol se zobrazí vedle částek měny.
Desetinná místa
Zadejte počet desetinných míst, které vaše měna používá (běžný výchozí je 2).
Změna vaší základní měny
Ačkoli je to vzácné, změna základní měny vaší firmy může být nezbytná. Následující podrobné kroky musí být pečlivě dokončeny, aby byla zajištěna přesná finanční data během této přechodové fáze:
Krok 1: Aktualizujte formulář Základní měny
- Přejděte na kartu Nastavení → Měny → Základní měna.
- Zadejte informace o nové měně (Kód, Jméno, Symbol, Desetinná místa).
Krok 2: Vytvořte předchozí základní měnu jako cizí měnu
- Přejděte na Nastavení → Měny → Cizí měny.
- Přidejte svou předchozí základní měnu jako novou zahraniční měnu.
Krok 3: Zkontrolujte a aktualizujte měnu pro podúčty rozvahy
- Pod záložkou Bankovní a hotovostní účty přiřaďte nově vytvořenou cizí měnu (dříve základní) k jakémukoli účtu, který stále používá bývalou základní měnu.
- Zajistěte, aby účty pod záložkami Zákazníci, Dodavatelé, Zaměstnanci a Speciální Účty nyní správně používaly nově vytvořenou cizí měnu.
Krok 4: Zkontrolujte a aktualizujte měnu pro transakce
- V Účetních záznamech upravte záznamy, které dříve odrážely starou základní měnu, aby nyní používaly novou cizí měnu.
- Opakujte to na kartě Nároky na výdaje, kde je to relevantní.
Krok 5: Aktualizace směnných kurzů
- Existující směnné kurzy jsou nyní neplatné (protože odkazují na starou základní měnu) a musí být aktualizovány.
- Zadejte nové směnné kurzy odpovídající vaší nové základní měně.
Krok 6: Hromadná aktualizace transakcí
- Nakonec proveďte hromadnou aktualizaci pro všechny předchozí transakce, které původně používaly staré směnné kurzy. Ujistěte se, že nyní správně odrážejí nově aktualizované kurzy.
Jakmile budou výše uvedené kroky dokončeny, vaše podnikové finanční údaje budou správně odrážet nově vybranou základní měnu v Manager.io.
Následováním této příručky můžete s jistotou spravovat nastavení své základní měny v Manager.io, což zajistí trvalou přesnost a konzistenci vašich finančních záznamů.