Dobropisy jsou finanční dokumenty, které snižují částku, kterou Vám zákazník dluží. Poskytují oficiální záznam o vrácení peněz, vráceních nebo úpravách zákaznických účtů.
Použijte tento formulář k vystavení kreditů zákazníkům, když potřebujete snížit jejich nezaplacený zůstatek nebo zpracovat vrácení peněz.
Vydávejte dobropisy v následujících situacích:
• Zákazník vrací zboží nebo zruší služby
• Na originální faktuře jste udělali chyby v cenách, které je třeba opravit.
• Zákazník přijato poškozené, vadné nebo nesprávné položky
• Chcete udělit slevy po fakturaci, rabaty nebo laskavostní částky
• Zákazník přeplatil a vy potřebujete zaznamenat kreditní zůstatek
Při vytváření dobropisu proveďte následující kroky:
• Vybrat zákazníka z rozbalovacího seznamu
• Uveďte původní číslo prodejní faktury, pokud se tento kredit vztahuje na konkrétní fakturu.
• Zadejte položky a množství, které jsou kreditovány - použijte kladná množství
• Zahrňte jasný popis vysvětlující důvod pro kredit
• Přidat jakékoli relevantní poznámky nebo referenční čísla
Systém automaticky zpracovává následující, když uložíte dobropis:
• Aktualizuje zůstatek účtu zákazníka, aby snížil to, co dluží.
• Vrací kreditem skladové položky zpět na sklad (pokud je to relevantní)
• Vytváří potřebné účetní záznamy pro udržení přesných finančních údajů.
• Zpřístupňuje kredit k aplikaci na budoucí faktury nebo k zpracování jako vrácení peněz
Vyplňte detaily dobropisu pomocí níže uvedených polí. Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*).
Zadejte datum, kdy je tento dobropis vystaven zákazníkovi.
Toto datum určuje, kdy kredit snižuje zůstatek zákazníka a objevuje se ve finančních zprávách.
Zadejte číslo reference pro tento dobropis. To pomáhá sledovat a identifikovat dobropis v komunikaci.
Můžete použít automatické číslování tím, že toto pole necháte prázdné, nebo zadejte vlastní referenční číslo pro lepší organizaci.
Vyberte zákazníka, který obdrží tento dobropis. Jeho fakturační adresa se automaticky vyplní.
Dobropis sníží, co vám tento zákazník dluží, a může být použit proti jejich nezaplaceným fakturám.
Volitelně, propojte tento dobropis s konkrétní prodejní fakturou. To pomáhá sledovat, která faktura je kreditována a může automaticky uplatnit kredit.
Pokud je spojen s fakturou, kredit bude automaticky přiřazen proti zůstatku té konkrétní faktury.
Zadejte fakturační adresu zákazníka. Ta je automaticky vyplněna z údajů o zákazníkovi, ale může být upravena.
Adresa se zobrazuje na vytištěném dobropisu a měla by odpovídat místu, kam odesíláte korespondenci tohoto zákazníka.
Pokud zákazník používá cizí měnu, zadejte měnový kurz pro převod do vaší základní měny.
Měnový kurz určuje, jak se částka v cizí měně převádí na vaši základní měnu pro účetní účely.
Volitelně přidejte popis nebo důvod pro tento dobropis, jako například 'Vrácení produktu' nebo 'Úprava ceny'.
Tento popis pomáhá zdokumentovat, proč byl kredit vydán a objevuje se ve zprávách, ale ne na dobropisu samotném.
Zadejte řádkové položky, které jsou kreditovány. Každý řádek představuje produkt nebo službu s částkou, která má být kreditována.
Řádkové položky by měly odpovídat tomu, co bylo původně prodáno, včetně stejných účtů, daňových kódů a sledovacích kategorií.
Zaškrtněte toto políčko pro zobrazení čísel řádků na dobropisu. To pomáhá odkazovat na konkrétní položky.
Čísla řádků usnadňují diskusi o konkrétních položkách se zákazníky a jejich přiřazení k původní faktuře.
Zaškrtněte toto políčko, aby se zobrazil sloupec popisu pro každou položku, což umožní podrobné vysvětlení pro každý kredit.
Popisy pomáhají vysvětlit, proč je každá položka kreditem, což je zvlášť užitečné pro částečné kredity nebo úpravy.
Zaškrtněte toto políčko, pokud částky, které zadáváte, již zahrnují daň. Nechte nezaškrtnuté, pokud by daň měla být vypočítána navíc.
Tato nastavení by měla odpovídat způsobu, jakým byla původní faktura vytvořena, aby se zajistily přesné daňové výpočty.
Zaškrtněte toto pole, pokud se na tento dobropis vztahuje srážková daň. Tím se upraví srážková daň, která byla dříve zaznamenána.
Kredity na srážkovou daň obracejí srážkovou daň, která byla zaznamenána na původní faktuře.
Zaškrtněte toto políčko, pokud tento dobropis také představuje vrácení fyzických zboží, aktualizující úrovně zásob.
Pokud je zaškrtnuto, dobropis bude také fungovat jako příjem zboží, a vrácené položky se vrátí do inventáře.
Vyberte skladovou polohu, kde budou vrácené zboží přijaty zpět do skladu.
To určuje, který sklad nebo poloha obdrží vrácené skladové položky pro budoucí prodej.