Formulář Platba zaznamenává peníze opouštějící váš podnik prostřednictvím bankovních účtů nebo hotovostních účtů. Použijte tento formulář k dokumentaci všech odchozích transakcí pro přesné sledování a vykazování financí.
Běžné typy plateb zahrnují nákupy od dodavatelů, mzdy zaměstnanců, daňové platby vládním agenturám, nájem, utilit a jiné podnikové náklady. Formulář poskytuje specializované funkce pro různé platební scénáře.
Aby bylo možné zaznamenat platbu, začněte výběrem bankovního nebo hotovostního účtu, ze kterého budou peníze zaplaceny. Zadejte datum, kdy byla platba provedena nebo bude provedena. Poté určete, kdo platbu přijal, vybráním typu příjemce platby a konkrétního příjemce.
Pro platby dodavatelům systém automaticky zobrazuje všechny nesplacené nákupní faktury. Můžete vybrat, které faktury zaplatit, a specifikovat částku pro každou. Formulář zobrazuje zůstatek faktury, aby pomohl zajistit přesnou alokaci platby.
Pro jiné platby rozdělte částku platby na příslušné výdajové účty. Pokud je to potřeba, můžete rozdělit jednu platbu mezi více účtů. Například platba za služby může být rozdělena mezi výdajové účty elektřiny a vody.
Označte platby jako čekající, pokud ještě nebyly vyřízeny na vašem bankovním účtu. Tento stav pomáhá s bankovním vyúčtováním tím, že rozlišuje mezi platbami, které byly zaznamenány, ale dosud nebyly zpracovány bankou. Jakmile platba vyjde, můžete její stav aktualizovat.
Formulář podporuje sledování daní tím, že vám umožňuje specifikovat daňové částky na řádcích plateb. Můžete také připojit podpůrnou dokumentaci, jako jsou příjmy nebo faktury, abyste udrželi kompletní auditní sled. Vlastní pole lze přidat k zachycení dalších informací specifických pro potřeby vašeho podniku.
Formulář platby obsahuje následující pole:
Zadejte datum, kdy jste provedli tuto platbu.
Toto datum určuje, kdy je platba zaznamenána ve vašich účetních knihách a do kterého účetního období patří.
Pro šeky použijte datum uvedené na šeku. Pro elektronické platby použijte datum transakce.
Zadejte číslo reference pro jedinečné identifikování této platby.
Běžné reference zahrnují čísla šeků, potvrzení o převodech a ID elektronických plateb.
Reference vám pomáhá propojit platby s bankovními výpisy a později najít konkrétní transakce.
Vyberte
Zůstatek vybraného účtu se sníží o částku platby.
Pokud jste ještě nevytvořili platební účet, nastavte ho nejprve pod
Vyberte stav vypořádání pro bankovní platby.
Vyberte Vyřízeno, pokud byla platba již odečtena z vašeho bankovního účtu.
Zvolte
Tento stav je klíčový pro přesné bankovní vyúčtování a reportování peněžního toku.
Zadejte
Tato sazba se vztahuje na platbu z bankovního účtu v cizí měně.
Měnový kurz určuje hodnotu základní měny pro finanční vykazování.
Můžete nakonfigurovat automatické měnové kurzy v
Vyberte typ příjemce platby, který obdrží tuto platbu.
Vyberte
Vyberte
Vyberte
Zadejte volitelný popis, aby jste poskytli kontext k této platbě.
Popisy pomáhají identifikovat účel platby při přezkoumávání transakcí.
Zahrňte podrobnosti jako čísla faktur, reference nákupních objednávek nebo důvod platby.
Přidat řádek položek pro alokaci této platby k odpovídajícím účtům.
Každý řádek může být zaúčtován na různých <účet>Účtech výdajů, vztahovat se k
Použijte více řádků k rozdělení jedné platby mezi různé kategorie výdajů nebo faktury.
Řádky bez účtů budou automaticky přiřazeny k nejstarším nezaplaceným fakturám pro vybraného dodavatele.
Vyberte
Když je položka vybrána, výdajový účet je automaticky vyplněn na základě nastavení položky.
Nechte prázdné, pokud chcete ručně specifikovat účet místo toho.
Vyberte účet pro zařazení této platební položky.
Pokud vyberete položku, účet je automaticky vyplněn z nastavení účtu pro nákup položky.
Pro přímé výdajové platby vyberte vhodný výdajový účet z vašeho `rozvrhu účtů`.
Mezi běžné výdajové účty patří služby, nájem, potřeby nebo profesní poplatky.
Pro platby dodavatelům proti fakturám vyberte
Při placení dodavatelů můžete vybrat konkrétní
Automatická alokace aplikuje platby na nejstarší nezaplacené faktury jako první (metoda FIFO).
Pro nákupy dlouhodobého majetku vyberte
Pro fakturovatelné náklady, které zákazníci proplatí, vyberte
Pro platby zaměstnanců po mzdě, vyberte
Výběr účtu určuje, jak se tato platba zobrazuje ve finančních zprávách a ovlivňuje zůstatky účtů.
Zadejte popis pro tuto platební položku.
Popisy poskytují podrobnosti o tom, za co tento konkrétní řádek položka platí.
Toto pole se zobrazuje pouze tehdy, když je sloupec
Zadejte množství položek, které se kupují.
Pro skladové položky to aktualizuje vaše zásoby na stanovené poloze.
Pro služby zadejte hodiny, jednotky nebo jiné měřitelné množství.
Toto pole se zobrazuje pouze, když je sloupec Množství povolený.
Zadejte cenu za jednotku pro tento řádek položky.
Cena za jednotku vynásobená počtem dává řádkový celkový před slevami a daní.
Pro služby to může být hodinová sazba nebo cena za jednotku služby.
Vyberte
To určuje, který sklad nebo poloha obdrží zakoupené zásoby.
Zobrazí se pouze, když máte povolené místa skladování a nakupujete skladové položky.
Povolit čísla řádků pro zobrazení sekvenčního číslování pro každou platbu.
Čísla řádků pomáhají při diskusi nebo odkazování na konkrétní řádky v komplexních platbách.
Užitečné pro přiřazení podrobností o platbách k podpůrným dokumentům nebo nákupním objednávkám.
Zapněte sloupec Popis, abyste mohli přidat podrobné vysvětlení pro každý řádek platby.
Popis řádku dokumentuje, za co je každá část rozdělené platby.
Základní pro platby za výdaje, které vyžadují podrobnou dokumentaci pro schválení nebo proplacení.
Povolit sloupce Kód Množství a Kód Cena za jednotku pro nákupy založené na množství.
Základní pro nákupy, kde potřebujete zaznamenat množství a jednotkovou cenu.
Také užitečné pro služby účtované podle hodin, jednotek nebo jiných měřitelných množství.
Systém vypočítá celkové řádky vynásobením množství cenou za jednotku.
Povolte sloupec `Sleva` pro aplikaci slev na řádky plateb.
Vyberte mezi procentními slevami nebo slevami na pevnou částku.
Slevy jsou vypočítávány na řádek a snižují částku před výpočtem daně.
Užitečné pro slevy za předčasné platby, slevy na objem nebo dohodnuté snížení ceny.
Určte, zda částky řádků zahrnují nebo nezahrnují daň.
Zaškrtněte toto pole, pokud jsou částky bez daně - daň bude vypočtena a přidána k řádkovým částkám.
Nechte nezaškrtnuté, pokud částky již zahrnují daň - daň bude vypočítána, ale zahrnuta v částce řádku.
Toto nastavení ovlivňuje celkovou částku platby a způsob, jakým jsou zobrazeny částky daní.
Povolit pevný celkový, aby se tato platba vyrovnala konkrétní částce.
Užitečné, když potřebujete sladit přesné částky bankovních transakcí nebo se vypořádat se zaokrouhlovacími rozdíly.
Jakýkoli rozdíl mezi řádkovými položkami a pevným celkovým bude automaticky zaúčtován na
Záznam do dočasného účtu vám pomáhá později prozkoumat a opravit nesrovnalosti.
Povolit vlastní název pro nahrazení výchozího nadpisu 'Platba' na formulářích.
Užitečné pro vytvoření specializovaných typů plateb, jako je 'Náhrada výdajů' nebo 'Platba dodavateli'.
Vlastní název se zobrazuje na tištěných a e-mailem zaslaných platebních formách.
Povolte sloupec daňové částky, aby zobrazoval vypočtenou daň pro každý řádek.
Ukazuje, jak se daň vypočítává řádek po řádku, se zaokrouhováním aplikovaným na každý řádek zvlášť.
Pomáhá ověřit výpočty daně a zajišťuje dodržování pravidel zaokroulování daně.
Celková daň je součtem jednotlivě zaokrouhlených daní z řádků, nikoli výpočtem na celkovou částku.
Zapněte vlastní patičky, abyste přidali další informace na dno formulářů pro platby.
Patičky mohou obsahovat podmínky platby, pokyny pro zasílání plateb nebo podpisy autorizace.
Vytvořit znovu použitelné patičky pod