Tento průvodce vysvětluje, jak zaznamenávat a upravovat platby v Manager.io. Platby mohou být evidovány z bankovních nebo hotovostních účtů a přesně kategorizovány pro precizní účetnictví.
Při vytváření nebo úpravě stávající platby se zobrazí formulář obsahující pole pro přesné zdokumentování vaší transakce. Níže naleznete podrobné pokyny k každému poli:
Zadejte datum, kdy byla platba provedena.
Uveďte referenční číslo pro sledování platby.
Vyberte bankovní nebo hotovostní účet, ze kterého byla platba provedena.
Pokud vyberete bankovní nebo hotovostní účet vedený v cizí měně, pole Měnový kurz se zobrazí. Zadejte platný měnový kurz pro tuto transakci.
Vyberte, komu byla platba provedena, například dodavateli, zákazníkovi nebo jinému určenému příjemci. Toto pole je volitelné.
Stručně popište platbu, abyste objasnili její účel.
Platby často vyžadují rozdělení do více řádků. Ty jsou zdokumentovány jako jednotlivé řádky v sekci Řádky. Pro každý řádek jsou k dispozici následující pole:
Vyberte Skladovou Položku nebo Mimoskladovou Položku, nebo nechte toto pole prázdné.
Vyberte účet pro kategorizaci platby. Běžné scénáře zahrnují:
Obecné výdaje (např. elektřina): Zvolte konkrétní účet výdajů, jako je Elektřina.
Platby pro dodavatele (například faktury za nákup): Vyberte "Závazky," poté vyberte Dodavatele. Volitelně zvolte konkrétní Fakturu za nákup. Pokud není žádná faktura vybrána:
Nákup Dlouhodobého majetku: Vyberte účet "Dlouhodobý majetek, pořizovací cena" a vyberte příslušný Dlouhodobý majetek.
Fakturovatelné náklady: Pokud byla tato platba provedena jménem zákazníka, který vám náklady proplatí, vyberte "Fakturovatelné náklady", poté vyberte Zákazníka.
Plat zaměstnance: Chcete-li zaplatit zaměstnanci za vydanou výplatní pásku, vyberte "Účet pro vyrovnání zaměstnanců" a poté zvolte zaměstnance.
Tento sloupec slouží k zadávání popisů specifických pro řádek. Musí být explicitně aktivován výběrem „Sloupec — Popis.“
Umožňuje specifikaci množství, které je relevantní pro inventář a měřitelné položky. Aktivujte to výběrem "Sloupec — Množství."
Zadejte cenu za jednotku v tomto poli, což je zejména užitečné při práci s více jednotkami konkrétní položky.
Při práci s položkami na skladě a několika skladovými místy vyberte vhodné skladové místo z rozbalovacího menu.
Manager.io také poskytuje následující volitelné nastavení pro obohacení vašich platebních záznamů:
Zaškrtněte tuto možnost pro zobrazení sekvenčních čísel řádků pro každou položku v platební transakci.
Vyberte tuto možnost, abyste zobrazili sloupec popisu pro každou položku. Užitečné pro jasné určení rozdělení plateb nebo jednotlivých poplatků.
Aktivujte toto pole pro indikaci množství v kontextu (např. pro platby související se zásobami).
Povolení tohoto sloupce vám umožní specifikovat slevu pro jednotlivé položky platebního řádku.
Pokud vaše částky nezahrnují daně, zvolte tuto možnost. Daně budou poté vypočítány a přidány k zadaným částkám.
Použijte tuto možnost při rozdělování transakcí do několika řádků, přičemž zajistěte, aby součet zůstal roven předem stanovenému celku. Jakékoli nesrovnalosti budou automaticky zaúčtovány na dočasný účet.
Upravte standardní název vaší platební transakce. Užitečné pro vlastní pojmenovací konvence nebo zvláštní okolnosti.
Vyberte toto pro zobrazení vypočítaných daňových částek samostatně u každé položky, což pomáhá objasnit výpočty daně.
Aktivujte vlastní patičky pro vaši platební transakci, které umožňují další komentáře nebo podmínky na konci záznamu.
Dodržováním tohoto průvodce a porozuměním dostupným polím a funkcím můžete efektivně zaznamenávat přesné a komplexní transakce plateb v Manager.io.