M
StáhnoutVydáníPrůvodceChatbotÚčetníFórumCloudová edice

Platba — Upravit

Tento průvodce pokrývá klíčové kroky a pole spojené s evidencí nových plateb v Manager.io, a to buď z bankovních nebo hotovostních účtů.

Vytvoření nebo Upravení platby

Při zaznamenávání transakce platby narazíte na formulář obsahující několik důležitých sekcí:

Obecná pole

Datum

Zadejte datum platby.

Reference

(Zdarma) Zadejte referenční číslo spojené s platební transakcí.

Zaplaceno z

Vyberte, zda je tato platba prováděna z bankovního nebo hotovostního účtu.

Vyřízeno

Pokud provádíte platbu prostřednictvím bankovního účtu, vyberte:

  • Vyřízeno: Platba se objevuje na bankovním výpisu a byla zpracována.
  • Čekající: Platba dosud nebyla zúčtována nebo zpracována vaší bankou.

Měnový kurz

Pokud je vybraný účet „Zaplaceno z“ denominován v cizí měně, poskytněte požadovaný směnný kurz pro platbu.

Příjemce platby

(Optional) Určete, komu byla platba provedena (Zákazník, Dodavatel nebo Jiný Příjemce platby).

Popis

(Volitelné) Uveďte krátký obecný popis platby.

Podrobnosti platby (Řádky)

Platby obvykle mají více položek, z nichž každá obsahuje následující podrobnosti:

Položka

(Nepovinné) Vyberte Mimoskladovou Položku nebo zanechte prázdné.

Účet

Zde uveďte cíl nebo kategorizaci platby ve vašem Rozvrhu účtů:

  • Pokud jste vybrali položku, související účet se automaticky vyplní.
  • Pokud se jedná o náklad, jako je elektřina, vyberte příslušný účet nákladů (např. Elektřina).

Speciální případy pro výběr účtu:

  • Platby dodavatelům (Nákupní faktura):

    • Vyberte Závazky a specifikujte Dodavatele.
    • Výběr aktuální nákupní faktury je volitelný. Pokud není specifikováno, platby se automaticky použijí na nejstarší neuhrazenou fakturu pro daného dodavatele. Pokud neexistuje žádná neuhrazená faktura, platba se uzamkne proti budoucím fakturám pro daného dodavatele.

  • Nákup dlouhodobého majetku:

    • Vyberte Dlouhodobý majetek, pořizovací cena, poté zvolte konkrétní dlouhodobý majetek.

  • Fakturovatelné výdaje (platba za zákazníka):

    • Vyberte Fakturovatelné náklady, poté vyberte Zákazníka.

  • Platby zaměstnancům (po výplatních páskách):

    • Vyberte Účet pro vyrovnání zaměstnanců, poté vyberte příslušného zaměstnance.

Popis

(Optional) Popis řádku platby.
(Aktivujte výběrem "Sloupec — Popis.")

Množství

(Zdarma) Zadejte množství pro nakoupené položky inventáře.
(Aktivováno výběrem "Sloupec — Množství.")

Cena za jednotku

Uveďte jednotkovou cenu pro tuto položku.

Skladová poloha

Pokud používáte položky zásob a umístění zásob, vyberte vhodné umístění zásob, ze kterého jsou položky vydány.

Volitelné nastavení sloupce

Můžete zobrazit volitelné sloupce pro poskytnutí podrobnějších informací o transakcích:

  • Sloupec — Číslo řádku: Zobrazuje sekvenční čísla řádků.
  • Sloupec — Popis: Umožňuje pole popisu na úrovni položky (užitečné, když rozdělujete platbu mezi více kategorií).
  • Sloupec — Množství: Zobrazuje pole pro množství, které je užitečné při práci se skladovými položkami nebo měřitelnými předměty.
  • Sloupec — Sleva: Přidá pole pro slevu na položku.

Pevný celkový

Zadejte částku „Pevný celkový“, aby celková částka transakce přesně odpovídala celkové zaplacené částce. Pokud se součet položek liší od této částky, rozdíl je přidělen na Dočasný účet.

Daně a přizpůsobení

Částky jsou bez daně

Při používání daňových kódů vyberte tuto možnost, pokud vaše zadané částky nezahrnují daň. V tomto případě budou daňové částky automaticky přidány.

Zobrazit sloupec s částkou daně

Aktivujte toto pro zobrazení vypočtených daňových částek pro každou položku zvlášť.

Vlastní název

Při používání daňových kódů a částek bez daně vyberte tuto možnost, aby bylo označeno, že daně nejsou zahrnuty v uvedených částkách.

Patičky

Aktivujte tuto možnost, abyste přidali přizpůsobené patičky nebo poznámky zobrazené na platební transakci.

Pečlivě dodržujte tyto podrobné pokyny, abyste přesně zaznamenali platby v Manager.io a zajistili správnou kategorizaci a účetní správu.