Formulář PaymentRule-Upravit vám umožňuje vytvořit novou platební pravidlo nebo upravit existující. Platební pravidla automatizují kategorizaci importovaných bankovních transakcí, což vám šetří čas a zajišťuje konzistenci ve vašich účetních záznamech.
Tato příručka vysvětluje, jak používat formulář PaymentRule-Upravit a popisuje každé z polí a dostupných možností.
Při úpravě nebo vytváření pravidla platby formulář obsahuje několik polí, která určí, jak se pravidlo bude vztahovat na importované bankovní transakce.
Použijte toto pole k určení bankovního účtu, na který se tato pravidla platby vztahují. Pokud chcete, aby se pravidlo vztahovalo na konkrétní bankovní účet, vyberte ho ze seznamu. Pokud toto pole necháte prázdné, pravidlo platby se shoduje s transakcemi z jakéhokoli bankovního účtu.
Toto pole vám umožňuje přiřadit pravidlo platby k konkrétní částce. Z rozbalovacího seznamu můžete vybrat:
Importované bankovní transakce často obsahují popis poskytnutý vaší bankou. Zadejte jedno nebo více klíčových slov z popisu transakce, aby se shodovaly s tímto pravidlem platby. Pravidlo se bude vztahovat na transakce, jejichž popisy obsahují zadaná klíčová slova.
Vyberte typ příjemce platby, kterému by toto pravidlo platby mělo být přiděleno. Může to být dodavatel, zákazník nebo jiný subjekt, v závislosti na tom, jak kategorizujete platby ve svém účetním systému.
V sekci Řádky specifikujete, jak by měla být platba zařazena do vašich účtů. Můžete přiřadit celou platbu k jednomu účtu nebo použít tlačítko Přidat řádek, abyste platbu rozdělili mezi více účtů. To je užitečné, když se jedna transakce vztahuje na více kategorií výdajů.
Každý řádek v sekci Řádky obsahuje několik sloupců:
Vyberte Položku (např. zásobovanou položku nebo službu), se kterou by toto pravidlo platby mělo být spojeno.
Vyberte Účet ve vašem účetním plánu, do kterého by měla být tato pravidla plateb zařazena.
Zadejte popis řádku. To je užitečné při rozdělení platby na více řádků, což vám umožní definovat jedinečný popis pro každý řádek. Všimněte si, že tento sloupec je viditelný pouze v případě, že jste zaškrtli možnost Sloupec - Popis (viz níže).
Zadejte množství. To je relevantní, když pravidlo platby zahrnuje nákup zásob a umožňuje vám specifikovat počet jednotek. Tento sloupec je viditelný pouze v případě, že jste zaškrtli možnost Sloupec - Množství.
Určete typ Částky pro každý řádek. Tento sloupec je viditelný pouze pokud máte pravidlo pro vícero řádků platby. Na každém řádku si můžete vybrat:
Pokud smícháte možnosti Částka a Procento napříč různými řádky, procenta se budou vztahovat na zbývající částku po odečtení přesných částek z celkové částky transakce.
Vyberte vhodný Daňový Kód pro tento řádek. Tento sloupec je viditelný pouze v případě, že v účetním systému používáte daňové kódy.
Vyberte Divizi, do které by měl být tento řádek přiřazen. Tento sloupec je viditelný pouze v případě, že používáte divize.
Pod sekcí Řádky jsou možnosti pro ovládání, které sloupce se zobrazují:
Zaškrtněte tuto možnost, pokud chcete zobrazit sloupec Popis v sekci Řádky. To vám umožní přidat popis k jednotlivým položkám.
Zaškrtněte tuto možnost, pokud chcete zobrazit sloupec Množství v sekci Řádky. To je užitečné pro specifikaci množství při práci s inventárním zbožím.
Po nakonfigurování všech potřebných polí a možností klikněte na Vytvořit nebo Aktualizovat pro uložení pravidla platby. Pravidlo bude poté automaticky aplikováno na importované bankovní transakce, které odpovídají zadaným kritériím.
Efektivním nastavením pravidel pro platby můžete zjednodušit svůj účetní proces v Manager.io, což zajistí, že transakce budou správně kategorizovány s minimálním manuálním zásahem.