Formulář Pravidlo platby umožňuje vytvořit nové pravidlo platby nebo upravit stávající.
Formulář obsahuje následující pole:
Vyberte konkrétní bankovní účet, na který se toto pravidlo platby použije pouze.
Pokud tento údaj necháte prázdný, pravidlo platby bude vyhovovat transakcím z jakéhokoli bankovního účtu.
Vyberte, jak sladit transakce na základě jejich částky.
Možnosti zahrnují: Jakákoliv částka (odpovídá všem částkám), Přesně (odpovídá konkrétní částce), Více než (odpovídá částkám vyšším než uvedené), nebo Méně než (odpovídá částkám nižším než uvedené).
Zadejte text, který musí být uveden v popisu transakce, aby tato pravidlo odpovídalo.
Chcete-li sloučit transakce obsahující více konkrétních termínů, klikněte na Přidat řádek pro přidání dalších kritérií popisu.
Všechny uvedené termíny musí být přítomny v popisu transakce, aby se pravidlo použilo.
Vyberte typ Příjemce platby, kterému by měla být tato Platba přiřazena.
Nastavte, jak budou shodné platby kategorizovány ve vašich účtech.
Můžete přiřadit celou platbu k jednomu účtu, nebo ji rozdělit mezi více účtů pomocí tlačítka Přidat řádek.
Rozdělení plateb je užitečné pro transakce, které zahrnují více kategorií nákladů, jako je platba kreditní kartou pokrývající různé podnikové náklady.
Sekce Řádky obsahuje následující sloupce:
Vyberte skladovou nebo mimoskladovou položku, pokud se tato platba týká konkrétního produktu nebo služby.
Při výběru položky bude automaticky vybrán příslušný nákupní účet.
Vyberte účet v hlavní knize, kde by měla být tato platba zaevidována.
Vyberte vhodný účet nákladů, aktiv nebo závazků na základě povahy platby.
Zadejte popis pro tento řádek položky, abyste poskytli další kontext o platbě.
Popisy pomáhají identifikovat konkrétní náklady, když jsou platby rozděleny mezi více kategorií.
Toto pole je viditelné pouze v případě, že je povolená možnost sloupce Popis.
Zadejte zakoupené množství, pokud tento řádek položky zahrnuje skladové nebo měřitelné položky.
Jednotka měření je určena Nastavením vybrané Skladové Položky.
Toto pole je viditelné pouze tehdy, když je možnost sloupce Množství povolená.
Vyberte, jak rozdělit částky při rozdělování plateb na více řádků:
Přesná částka - Určete pevnou částku pro tento řádek
Procento - Přidělit procento z celkové platby
Při míchání přesných částek a procent se procenta počítají ze zbývajícího zůstatku po odečtení všech přesných částek.
Vyberte odpovídající daňový kód pro tento řádek položky, abyste zajistili správný výpočet daně a vykazování.
Daňové kódy určují daňovou sazbu a způsob, jakým se transakce zobrazuje ve zprávách o daních.
Toto pole se zobrazuje pouze v případě, že daňové kódy jsou povoleny v nastavení vašeho podniku.
Přiřaďte tento řádek položky k divizi pro sledování ziskovosti podle segmentu podnikání nebo polohy.
Divize pomáhají analyzovat příjmy a náklady pro různé části vašeho podniku.
Toto pole se zobrazuje pouze tehdy, když jsou divize povoleny v nastavení vašeho podniku.
Zaškrtněte tuto možnost pro zobrazení sloupce Popis v sekci Řádky.
Zaškrtněte tuto možnost pro zobrazení sloupce Množství v sekci Řádky.