فرم حساب برگه تراز برای ایجاد یا ویرایش حساب‌های ترازنامه موجود استفاده می‌شود.
برای ایجاد یک حساب برگه تراز جدید، به تب تنظیمات بروید، ساختار حساب ها را انتخاب کنید، و سپس بر روی حساب جدید واقع در بخش ترازنامه ساختار حساب ها کلیک کنید.
فرم شامل فیلدهای زیر است:
یک نام توصیفی برای این حساب برگه تراز وارد کنید.
از نام های واضحی استفاده کنید که هدف حساب را نشان دهد، مانند 'بیمه پرداخت شده پیش از موعد'، 'هزینه های معوق'، یا 'قرض از بانک ABC'.
این نام در ساختار حساب ها، در گزارشات، و در صفحات ورود تراکنش ظاهر می شود.
کد حساب را وارد کنید تا این حساب را در ساختار حساب ها سازماندهی و شناسایی کنید.
کدهای حساب اختیاری اما برای سازماندهی سیستماتیک توصیه می شوند. از یک الگوی شماره گذاری مانند ۱۰۰۰-۱۹۹۹ برای دارایی ها و ۲۰۰۰-۲۹۹۹ برای بدهی ها استفاده کنید.
کد قبل از نام حساب در فهرست‌ها ظاهر می‌شود و به مرتب‌سازی و جستجو کمک می‌کند.
گروه برگه تراز را انتخاب کنید که این حساب باید در گزاراشات مالی ظاهر شود.
گروه ها حساب ها را به دسته هایی مانند دارایی های جاری، دارایی های ثابت، بدهی های جاری یا بدهی های بلندمدت سازماندهی می کنند.
گروه بندی مناسب اطمینان می دهد که <کد>ترازنامه حساب ها را در بخش های صحیح با زیرجمع های مناسب نمایش دهد.
انتخاب کنید چگونه این حساب باید در <کد>گزارش جریان نقدینگی طبقه‌بندی شود.
فعالیت‌های عملیاتی: عملیات روزمره تجارت مانند دریافتنی ها، پرداختنی ها، و هزینه های پیش پرداخت شده.
فعالیت های سرمایه گذاری: خرید یا فروش دارایی های بلندمدت مانند تجهیزات یا سرمایه‌گذاری‌ها.
فعالیت های مالی: وام گیری ها، بازپرداخت وام ها و سهمیه های مالکان یا برداشت ها.
این گزینه را روشن کنید تا یک شرح پیش‌فرض که به‌طور خودکار هنگام استفاده از این حساب ظاهر می‌شود، تنظیم کنید.
شرح پیش‌فرض زمان را در وارد کردن تراکنش صرفه‌جویی می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که در معاملات مشابه ثبات وجود دارد.
به عنوان مثال، 'پرداخت اجاره ماهانه' برای یک حساب هزینه اجاره یا 'لوازم اداری' برای یک حساب لوازم.
این گزینه را برای اعمال خودکار یک کد مالیاتی خاص هنگامی که این حساب انتخاب می‌شود، روشن کنید.
مفید برای حساب هایی که همیشه درمان مالیاتی یکسانی دارند، مانند فروش های مشمول مالیات یا نام کالا/خدمات معاف از مالیات.
کد مالیاتی پیش‌فرض در حین ورود تراکنش در صورت نیاز می‌تواند تغییر یابد.
حساب‌های ترازنامه در سطح بالا نمی‌توانند از ارزهای جانبی استفاده کنند. این به این دلیل است که این حساب‌ها باید همیشه در واحد پول اصلی در صورت‌های مالی ظاهر شوند، حتی اگر در ابتدا به یک ارز جانبی بودند. بنابراین، اگر به یک حساب برگه تراز سفارشی که با ارز جانبی کار می‌کند نیاز دارید، باید آن را به عنوان یک <کد>حساب ویژه در تب <کد>حساب های ویژه تنظیم کنید.
برای اطلاعات بیشتر به: حساب های ویژه