فرم حساب برگه تراز در Manager.io به شما امکان می‌دهد تا حساب‌های برگه تراز جدید ایجاد کنید یا حساب‌های موجود را ویرایش کنید. این راهنما شما را در فرآیند دسترسی به فرم و پیکربندی هر یک از فیلدهای آن به منظور برآورده کردن نیازهای حسابداری‌تان راهنمایی می‌کند.
برای ایجاد یک حساب ترازنامه جدید:
ساختار حساب ها.ترازنامه، بر روی حساب جدید کلیک کنید.برای ویرایش یک حساب ترازنامه موجود، کافی است حساب را در ساختار حساب ها پیدا کرده و بر روی آن کلیک کنید تا فرم باز شود.
این فرم شامل چندین فیلد و گزینه است که به شما این امکان را می‌دهد تا گزارش‌های ترازنامه‌تان را سفارشی کنید. در زیر توضیح مفصلی از هر کدام آمده است:
به طور پیش‌فرض، گزارش به نام ترازنامه نامگذاری شده است، اما می‌توانید عنوان را به چیزی توصیفی‌تر تغییر دهید اگر نیاز باشد. این موضوع به ویژه زمانی مفید است که چندین گزارش ترازنامه دارید و نیاز به تمایز بین آنها دارید.
یک توصیف برای گزارش وارد کنید تا زمینه یا جزئیات بیشتری ارائه دهید. این به شما کمک می‌کند گزارش را در لیست ترازنامه‌های خود شناسایی کنید، به‌ویژه اگر نسخه‌های سفارشی دارید.
ستون‌ها را برای نمایش در گزارش ترازنامه خود تنظیم کنید.
تاریخ مورد نظر برای محاسبه ارقام ترازنامه را مشخص کنید. این تاریخ داده‌های مالی موجود در گزارش تا آن تاریخ را تعیین می‌کند.
اگر سازمان شما از تقسیمات استفاده می‌کند، یکی از آنها را اینجا انتخاب کنید تا ترازنامه تفکیکی تولید شود. این به شما امکان می‌دهد اطلاعات مالی خاص به یک تقسیم را مشاهده کنید.
یک نام برای ستون وارد کنید. اگر این فیلد را خالی بگذارید، سیستم به طور خودکار از تاریخ به عنوان نام ستون استفاده خواهد کرد.
اضافه کردن ستون‌های مقایسه‌ای:
برای گنجاندن ارقام مقایسه‌ای در گزارش خود، روی دکمه اضافه کردن ستون مقایسه‌ای کلیک کنید. این امکان را به شما می‌دهد که داده‌های مالی را در دوره‌ها یا بخش‌های مختلف در همان گزارش مقایسه کنید.
روش حسابداری مورد نظر خود را انتخاب کنید:
این گزینه را انتخاب کنید اگر می‌خواهید اعداد در گزارش شما به اعداد صحیح گرد شوند. این می‌تواند با حذف اعشار، خواندن گزارش را آسان‌تر کند.
چیدمان مورد نظر خود را برای گزارش ترازنامه انتخاب کنید. چیدمان‌های مختلف می‌توانند اطلاعات را در قالب‌های متفاوتی ارائه دهند، بنابراین چیدمانی را انتخاب کنید که بهترین پاسخگوی نیازهای گزارش‌دهی شما باشد.
گروه‌های حسابی را که می‌خواهید در گزارش جمع کنید انتخاب کنید. جمع کردن گروه‌ها، حساب‌های درون آنها را خلاصه می‌کند و با نمایش مجموع گروه به جای مانده‌های حساب‌های فردی، گزارش را مختصرتر می‌سازد.
هر متن اضافی که می‌خواهید در انتهای گزارش نمایش دهید را وارد کنید. این می‌تواند نظرات، یادآوری‌ها یا هر اطلاعات مربوط دیگری باشد.
اگر از کدهای حساب در لیست حساب‌های خود استفاده می‌کنید، این گزینه را انتخاب کنید تا آنها را در کنار نام‌های حساب در گزارش نمایش دهد. این می‌تواند به شناسایی و ارجاع متقابل حساب کمک کند.
این گزینه را بررسی کنید اگر می‌خواهید حساب‌هایی که موجودی صفر دارند از گزارش حذف شوند. این کار به ساده‌سازی گزارش با حذف حساب‌هایی که فعالیت مالی ندارند، کمک می‌کند.
حساب‌های ترازنامه در سطح بالا نمی‌توانند از ارزهای خارجی استفاده کنند. این حساب‌ها باید همیشه در ارز پایه در صورت‌های مالی ظاهر شوند، حتی اگر معاملات در ابتدا در ارز خارجی ثبت شده باشند.
اگر به یک حساب ترازنامه سفارشی نیاز دارید که به صورت ارز خارجی کار کند، باید آن را به عنوان یک حساب ویژه در بخش حساب های ویژه راه اندازی کنید. حساب های ویژه انعطاف پذیری بیشتری را شامل استفاده از ارزهای خارجی فراهم می کنند.
برای اطلاعات بیشتر در مورد راه اندازی و استفاده از حساب های ویژه، به راهنمای حساب های ویژه مراجعه کنید.
با تنظیم مناسب حساب‌های ترازنامه خود با استفاده از این فرم، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که گزارش‌های مالی شما به درستی وضعیت مالی سازمان شما را منعکس می‌کند.