این فرم اجازه می دهد تا حساب های پرداختنی داخلی <کد> تغییر نام داده شود.
برای دسترسی به این فرم، به <کد>تنظیمات بروید، سپس <کد>ساختار حساب ها را انتخاب کنید، و سپس روی دکمه <کد>ویرایش برای حساب <کد>حساب های پرداختنی کلیک کنید.
فرم شامل فیلدهای زیر است:
نام این کنترل حساب را که مبالغ بدهی به تامین کنندگان را پیگیری می‌کند وارد کنید.
نام پیش فرض <کد>حساب های پرداختنی است اما می توانید آن را برای هماهنگی با اصطلاحات تجارت خود شخصی سازی کنید.
این حساب تمام فاکتورهای پرداخت نشده تامین کننده را جمع آوری می کند و برای نظارت بر تعهدات جریان نقدی ضروری است.
یک کد حساب اختیاری وارد کنید تا ساختار حساب های خود را به طور سیستماتیک سازماندهی کنید.
کدهای حساب به مرتب سازی حساب ها کمک می کنند و می توانند با سیستم شماره گذاری موجود شما مطابقت داشته باشند.
کدهای رایج برای حساب های پرداختنی در بسیاری از سیستم های حسابداری از ۲۰۰۰ تا ۲۹۹۹ متغیر است.
به گروه برگه تراز انتخاب کنید که این حساب بدهی باید در گزارشات مالی نمایش داده شود.
حساب های پرداختنی معمولاً زیر بدهی های جاری قرار می گیرند زیرا اینها تعهدات کوتاه مدت هستند.
گروه بندی بر نحوه سازماندهی و زیرجمع های ترازنامه شما تأثیر می گذارد.
انتخاب کنید که تغییرات در حساب های پرداختنی چگونه باید در گزارش جریان نقدینگی طبقه بندی شوند.
افزایش در حساب های پرداختنی نمایانگر نقدی است که حفظ شده است (جریان نقدی مثبت از عملیات).
کاهش‌ها نشان‌دهنده وجه نقد پرداخت شده به تامین کنندگان (جریان نقدی منفی از عملیات) است.
این طبقه‌بندی برای تحلیل دقیق جریان نقدی با استفاده از روش غیر مستقیم حائز اهمیت است.
روی دکمه <کد>بروزرسانی کلیک کنید تا تغییرات خود را ذخیره کنید.
این حساب قابل حذف نیست، به طور خودکار به ساختار حساب های شما اضافه می شود زمانی که حداقل یک تامین کننده ایجاد کرده باشید.
برای اطلاعات بیشتر به: تامین کنندگان