مصالحه بانک — ویرایش

مروری بر

تاریخ پایانی که در صورت وضعیت بانکی خود مشاهده می‌کنید و در حال تطبیق آن هستید را وارد کنید.

عدم مغایرت‌های بانکی برای تأیید اینکه سوابق حسابداری شما با مانده واقعی بانک شما مطابقت دارد، ضروری هستند.

چرا تطبیق دهیم

تطبیق‌های منظم به شناسایی خطاها، تراکنش‌های گم‌شده، هزینه‌های غیرمجاز، و تفاوت‌های زمانی بین سوابق شما و سوابق بانک کمک می‌کند.

توصیه می شود حساب های بانکی حداقل به صورت ماهیانه یا بیشتر برای حساب های با حجم بالا مقایسه شوند.

حساب بانکی یا نقدی را که می‌خواهید با صورت وضعیت بانکی خود هماهنگ کنید، انتخاب کنید.

هر حساب باید به صورت جداگانه با استفاده از صورت وضعیت بانکی مربوطه تسویه شود.

فقط حساب ها با معاملات پاک شده نتایج تطابق معنی داری را نمایش می دهند.

مانده

مانده اختتامی را دقیقا همانطور که در صورت وضعیت بانکی شما برای تاریخ تطبیق نشان داده شده است وارد کنید.

سیستم تفاوت بین مانده این صورت وضعیت و معاملات پاک شده ثبت شده شما را محاسبه خواهد کرد.

تفاوت های رایج در تطابق

اگر مانده شما مطابقت نداشته باشد، علل رایج شامل:

• چک‌های معوق یا سپرده‌هایی که هنوز پاک نشده‌اند

• هزینه های بانکی یا بهره هایی که هنوز در حساب های شما ثبت نشده است

• تفاوت های زمانی بین تاریخ تراکنش و تاریخ تصفیه

• خطاهای ورود داده یا معاملات گم‌شده

هر گونه تفاوت غیر قابل توضیح باید مورد بررسی قرار گیرد و قبل از تکمیل تصفیه روشن شود.