پرداخت — ویرایش

تاریخ پرداختی که انجام داده‌اید را وارد کنید.

این تاریخ تعیین می‌کند که پرداخت در حساب‌های شما ثبت می‌شود و به کدام دوره حسابداری تعلق دارد.

برای چک ها، از تاریخ نوشته شده روی چک استفاده کنید. برای پرداخت های الکترونیکی، از تاریخ تراکنش استفاده کنید.

شماره پیگیری را وارد کنید تا این پرداخت به طور منحصر به فرد شناسایی شود.

شماره پیگیری های رایج شامل شماره چک، تأییدیه های انتقال پول، یا شناسه های پرداخت الکترونیکی می باشد.

شماره پیگیری به شما کمک می کند تا پرداخت ها را با صورت وضعیت بانکی مطابقت دهید و بعداً معاملات خاص را پیدا کنید.

حساب بانکی یا حساب نقدی را که برای انجام این پرداخت استفاده شده است، انتخاب کنید.

مانده حساب انتخاب شده به مقدار پرداخت کاهش خواهد یافت.

اگر هنوز حساب پرداخت را ایجاد نکرده‌اید، ابتدا آن را زیر <کد>بانک و حساب های نقدی راه‌اندازی کنید.

وضعیت تسویه برای پرداخت های بانکی را انتخاب کنید.

کد `پاک شد` را انتخاب کنید اگر پرداخت قبلاً از حساب بانکی شما کسر شده باشد.

کد در حال انتظار را انتخاب کنید اگر پرداخت صادر شده اما هنوز در صورت وضعیت بانکی شما نمایش داده نشده است.

این وضعیت برای مصالحه بانک دقیق و گزارش‌گیری جریان نقدی حیاتی است.

نرخ مبادله ارز جانبی را برای تبدیل پرداخت های ارز جانبی به واحد پول اصلی وارد کنید.

این نرخ زمانی اعمال می‌شود که پرداخت از یک حساب بانکی ارز جانبی انجام شود.

نرخ مبادله ارزش واحد پول اصلی را برای گزارشگری مالی تعیین می‌کند.

شما می‌توانید نرخ‌های مبادله خودکار را در <کد>تنظیمات → <کد>نرخ‌های مبادله پیکربندی کنید.

نوع دریافت کننده وجه را برای دریافت این پرداخت انتخاب کنید.

<کد>مشتری را برای بازپرداخت ها، بازگشت های پرداخت اضافی، یا سایر پرداخت ها به مشتریان انتخاب کنید.

تامین کننده را برای پرداخت های فروشندگان، فاکتورهای خرید یا پیش پرداخت های تامین کننده انتخاب کنید.

گزینه <کد>دیگر را برای پرداخت ها به طرف های غیرمشتری/تامین کننده مانند کارکنان، مقامات مالیاتی، یا پرداخت های وام انتخاب کنید.

یک شرح اختیاری وارد کنید تا در مورد این پرداخت زمینه‌ای فراهم کنید.

شرح‌ها به شناسایی هدف پرداخت هنگام بررسی معاملات کمک می‌کنند.

جزئیاتی مانند شماره فاکتور، شماره پیگیری سفارش خرید یا دلیل پرداخت را شامل شوید.

افزودن خط کالاها به منظور تخصیص این پرداخت به حساب های مناسب.

هر خط می‌تواند به حساب های هزینه‌ی متفاوت ارسال شود، به فاکتورهای خرید مربوط شود یا نام کالا/خدمات خرید را ثبت کند.

از خطوط متعدد برای تقسیم یک پرداخت در دسته‌های مختلف هزینه یا فاکتورها استفاده کنید.

خطوط بدون حساب به طور خودکار به قدیمی‌ترین فاکتوره‌ای پرداخت نشده برای تامین کننده انتخاب شده تخصیص داده می‌شوند.

انتخاب کنید <کد>موقعیت موجودی زمانی که اقدام به خرید موارد موجودی کالا می کنید.

این تعیین می‌کند که کدام انبار یا مکان موجودی خریداری شده را دریافت خواهد کرد.

فقط زمانی نمایش داده می‌شود که مکان های موجودی را فعال کرده باشید و در حال خرید موارد موجودی کالا باشید.

فعال کردن شماره خطوط برای نمایش شماره گذاری متوالی برای هر خط پرداخت.

شماره خطوط به هنگام بحث یا اشاره به خطوط خاص در پرداخت های پیچیده کمک می کند.

مفید برای مطابقت جزئیات پرداخت به مستندات پشتیبانی یا سفارشهای خرید.

ستون <کد>شرح را روشن کنید تا توضیحات دقیق برای هر خط پرداخت اضافه کنید.

توضیحات خط مستند می‌کند که هر قسمت از یک پرداخت تقسیم‌شده برای چه منظوری است.

برای پرداخت های هزینه که نیاز به مستندات دقیق برای تأیید یا بازپرداخت دارند.

ستون‌های تعداد و قیمت واحد را برای خرید های مبتنی بر تعداد فعال کنید.

ضروری برای خرید های موجودی که در آن نیاز به ثبت مقادیر و هزینه واحد دارید.

همچنین برای خدماتی که بر اساس ساعت‌ها، واحدها یا دیگر مقادیر قابل اندازه‌گیری صورت‌حساب می‌شوند، مفید است.

سیستم کل خطوط را با ضرب مقدار در قیمت واحد محاسبه می‌کند.

ستون <کد>تخفیف را فعال کنید تا تخفیف‌ها به خطوط پرداخت اعمال شوند.

بین تخفیف‌های درصدی یا تخفیف‌های مبلغ ثابت انتخاب کنید.

تخفیف‌ها بر اساس خط محاسبه می‌شوند و مبلغ را قبل از محاسبه مالیات کاهش می‌دهند.

مفید برای تخفیف های پرداخت زودهنگام، تخفیف های حجمی، یا کاهش قیمت های مذاکره شده.

مشخص کنید که آیا مقادیر خط شامل مالیات می‌شوند یا از مالیات خارج هستند.

این کادر را تیک بزنید اگر مبلغ‌ها بدون مالیات است - مالیات محاسبه و به مبلغ‌های خط اضافه خواهد شد.

اگر مبلغ‌ها قبلاً شامل مالیات هستند، تیک نزنید - مالیات محاسبه خواهد شد اما در مبلغ خط گنجانده خواهد شد.

این تنظیم بر روی کل نهایی پرداخت و نحوه نمایش مقدار مالیات تأثیر می‌گذارد.

فعال کردن مجموع ثابت تا این پرداخت با مقدار خاصی تطابق داشته باشد.

مفید زمانی که شما نیاز به مطابقت مبلغ تراکنش های بانکی دقیق یا مدیریت تفاوت های گرد کردن دارید.

هر تفاوت بین خط نام کالا/خدمات و مجموع ثابت به طور خودکار به <کد>حساب موقت پست خواهد شد.

ورود حساب موقت به شما کمک می‌کند تا اختلافات را بعداً بررسی و اصلاح کنید.

عنوان سفارشی را برای جایگزینی عنوان پیش‌فرض 'پرداخت' در فرم‌ها روشن کنید.

مفید برای ایجاد انواع پرداخت تخصصی مانند 'بازپرداخت هزینه' یا 'پرداخت فروشنده'.

عنوان سفارشی بر روی فرم‌های پرداخت چاپی و ایمیلی ظاهر می‌شود.

ستون مقدار مالیات را فعال کنید تا مالیات محاسبه شده برای هر خط نمایش داده شود.

نشان می‌دهد که مالیات چطور به صورت خط به خط محاسبه می‌شود، با گرد کردن جداگانه به هر خط.

کمک می‌کند تا محاسبات مالیات را تأیید کرده و اطمینان حاصل کند که با قوانین گرد کردن مالیات مطابقت دارد.

کل مالیات مجموع مالیات های خط جداگانه گرد شده است، نه یک محاسبه بر روی کل.

پابرگ های سفارشی را روشن کنید تا اطلاعات اضافی را در انتهای فرم های پرداخت اضافه کنید.

پابرگ ها می توانند شامل شرایط پرداخت، دستورالعمل های حواله، یا امضاهای مجوز باشند.

ایجاد پابرگ های قابل استفاده مجدد زیر <کد>تنظیمات → <کد>پابرگ ها و انتخاب کنید آنها را اینجا.