管理勘定を使用すると、アカウントの残高が財務諸表でどのようにグループ化され、表示されるかをカスタマイズできます。この機能には設定タブからアクセスして、自分の管理勘定を作成および管理してください。
あなたのビジネスは、様々なアカウントで残高を追跡します：銀行口座、顧客、供給業者、従業員、資本勘定、固定資産、無形資産、そして投資。それぞれの勘定は、あなたが所有しているもの、他の人があなたに負っているもの、またはあなたが他の人に負っているものを示す残高を維持しています。
貸借対照表レポートは、あなたの資産と負債を表示します。しかし、ビジネスは通常、数百または数千の個々のアカウントを持っているため、毎のアカウントを個別に表示すると、財務諸表が扱いにくく、読みづらくなります。
管理勘定は、この問題を解決するために、似たようなアカウントを単一のライン項目に統合します。例えば、すべての顧客残高は売掛金・未回収の下に表示され、すべての銀行と現金のアカウントは現金および現金同等物の下に統合されます。これにより、あなたの貸借対照表は簡潔で理解しやすくなります。
デフォルトの管理勘定グループはほとんどのビジネスにうまく機能しますが、アカウントを異なる方法で整理するためにカスタム管理勘定を作成できます。これにより、財務諸表に情報がどのように表示されるかについて完全な柔軟性が得られます。
カスタム管理勘定を作成するには、まず分離したいアカウントタイプのために新しい管理アカウントを設定します。それから、個々のアカウントをあなたのカスタム管理勘定に割り当てます。
単一の原価で固定資産勘定の下にすべての固定資産を表示する代わりに、異なる資産カテゴリ用の管理勘定を作成できます：
• 機械の原価で • 車両の原価で • 家具の原価で • 建物の原価で • 土地の原価で
これらの管理勘定を作成した後、固定資産タブに移動します。個別の固定資産を編集する際、新しい管理アカウントフィールドが表示され、その資産を含めるべき管理アカウントを指定することができます。
銀行口座を統合する代わりに、貸借対照表に銀行口座を個別に表示することもできます。各銀行口座のために管理アカウントを作成し、次に各銀行口座を対応する管理アカウントに割り当ててください。
このアプローチは、特定の銀行口座の正確な残高を財務諸表上で直接ステークホルダーに示す必要がある時に特に役立ちます。