クレジットノート — 編集

このクレジットノートが顧客に発行された日を入力してください。

この日 は、貸方 が 顧客 の 勘定 残高 を減少させ、財務 レポート に表示される時期を決定します。

このクレジットノートの参照番号を入力してください。これにより、コミュニケーションにおいてクレジットノートを追跡し、識別するのに役立ちます。

このフィールドを空白にすることで自動的な番号付けを使用することができます。また、より良い組織のために独自の参照番号を入力することもできます。

クレジットノートを受け取る顧客を選択してください。彼らの請求先住所は自動的に入力されます。

クレジットノートは、この顧客があなたに対して負っている金額を減少させ、未払いの請求書に対して適用することができます。

オプションで、このクレジットノートを特定の請求書へリンクします。これにより、どの請求書が貸方されているかを追跡でき、貸方を自動的に適用できます。

請求書にリンクされている場合、貸方はその特定の請求書の残高に自動的に割り当てられます。

顧客の請求先住所を入力してください。これは顧客レコードから自動的に入力されますが、修正することもできます。

印刷されたクレジットノートには住所が表示され、この顧客に書類を送信する場所と一致する必要があります。

顧客が外国通貨を使用する場合、基本通貨への変換のための為替レートを入力してください。

為替レートは、外国通貨額が会計目的で基本通貨に変換される方法を決定します。

オプションで、このクレジットノートの説明または理由を追加してください。例えば「商品返品」や「価格調整」などです。

この説明は、クレジットが発行された理由を文書化するのに役立ち、レポートに表示されますが、クレジットノート自体には表示されません。

貸方にするライン品目を入力してください。各ラインは、貸方にする金額を持つ製品またはサービスを表します。

ラインの品目は、元々販売されたものと一致する必要があります。これには、同じ勘定、税コード、及びトラッキングカテゴリが含まれます。

このボックスにチェックを入れると、クレジットノートに行番号が表示されます。これは特定の品目を参照するのに役立ちます。

行番号は、特定の品目について顧客と話し合う際や、元の請求書と照合する際に便利です。

このボックスをチェックすると、各ライン品目のための説明列が表示され、各貸方の詳細な説明を可能にします。

説明は各品目がなぜ貸方にされるのかを説明するのに役立ち、特に部分的な貸方や調整に対して便利です。

税金を含む金額を入力する場合は、このボックスにチェックを入れてください。税金を加算する必要がある場合は、チェックを外してください。

この設定は、正確な税金計算を確保するために、元の請求書が作成された方法と一致する必要があります。

このクレジットノートに源泉徴収税が適用される場合は、このボックスにチェックを入れてください。これは以前に記録された源泉徴収税を調整します。

源泉徴収税の貸方は、元の請求書に記録された源泉徴収税を逆転させます。

このボックスにチェックを入れてください。このクレジットノートは実際の商品の返品も示しており、在庫レベルを更新します。

チェックされると、クレジットノートは商品受領としても機能し、返却された品目を在庫に追加します。

返却された商品が在庫に受け取られる場所を選択してください。

これは、将来の販売のために返品された在庫品目が受け取られる倉庫または場所を決定します。