Uporabite ta obrazec, da uskladite saldo vašega bančnega računa v Managerju z vašim dejanskim izpiskom.
Bančne uskladitve zagotavljajo, da se vaši zapisi ujemajo z bančnimi zapisi in pomagajo pri odkrivanju napak ali manjkajočih knjižb.
Izpolnite naslednja polja, da ustvarite uskladitev bančnega računa:
Vnesite končni datum, prikazan na vašem izpisku iz banke, ki ga usklajujete.
Bančne uskladitve so ključne za preverjanje, da se vaši računovodski zapisi ujemajo z vašim dejanskim saldom na banki.
Redne uskladitve pomagajo identificirati napake, manjkajoče knjižbe, nepravilne stroške in časovne razlike med vašimi evidencami in bankinimi evidencami.
Priporočljivo je uskladiti bančne račune vsaj mesečno, ali pogosteje za račune z višjim obsegom.
Izberi račun, s katerim želiš uskladiti svoj izpisek.
Vsako konto je treba uskladiti ločeno z njegovo ustrezno banko izpisek.
Samo konti z očistjenimi knjižbami bodo prikazali smiselne rezultate uskladitve.
Vnesite zaključni saldo točno tako, kot je prikazano na vašem bančnem izpisku za datum uskladitve.
Sistem bo izračunal razliko med tem saldom bančnega izpiska in vašimi zabeleženimi očistenimi knjižbami.
Če vaš saldo ne ustreza, so pogosti vzroki:
• Neplačani čeki ali pologi, ki še niso očiščeni iz banke
• Bančni stroški ali obresti, ki še niso zabeleženi v vaših kontih
• Časovne razlike med datumom knjižbe in datumom poravnave
• Napake pri vnosu podatkov ali manjkajoče knjižbe
Vsake nepojasnjene razlike je treba raziskati in rešiti, preden zaključite uskladitev.