Uporabite ta obrazec, da uskladite saldo vašega bančnega računa v Managerju z vašim dejanskim izpiskom.
Bančne uskladitve zagotavljajo, da se vaši podatki ujemajo z bančnimi podatki in pomagajo pri ugotavljanju napak ali manjkajočih knjižb.
Izpolnite naslednja polja, da ustvarite uskladitev bančnega računa:
Vnesite končni datum, prikazan na vašem izpisku iz banke, ki ga usklajujete.
Bančne uskladitve so ključnega pomena za preverjanje, ali se vaši računovodski zapisi ujemajo z vašim dejanskim saldom na banki.
Redne uskladitve pomagajo odkriti napake, manjkajoče knjižbe, nepooblaščene stroške in časovne razlike med vašimi evidencami in evidencami banke.
Priporočljivo je uskladiti bančne račune vsaj mesečno, ali pogosteje za račune z višjim obsegom.
Izberi račun, s katerim želiš uskladiti svoj izpisek.
Vsako konto je treba uskladiti ločeno z njegovo ustrezno banko izpisek.
Samo konti z očnjenimi knjižbami bodo pokazali smiselne rezultate usklajevanja.
Vnesite zaključni saldo točno tako, kot je prikazano na vašem bančnem izpisku za datum usklajevanja.
Sistem bo izračunal razliko med tem saldom bančnega izpiska in vašimi zabeleženimi očistenimi knjižbami.
Če vaš saldo ne ustreza, so pogosti vzroki:
• Neplačani čeki ali pologi, ki še niso očiščeni iz banke
• Bančni stroški ali obresti, ki še niso zabeleženi v vaših kontih
• Časovne razlike med datumom knjižbe in datumom poravnave
• Napake pri vnosu podatkov ali manjkajoče knjižbe
Vsaka nepojasnjena Razlika bi morala biti raziskana in rešena pred dokončanjem usklajevanja.