Obrazec
Obrazec vsebuje naslednja polja:
Izberi določen bančni račun, da to pravilo razvrščanja plačil uporabiš samo na tem računu.
Če pustite to polje prazno, bo pravilo razvrščanja plačil ustrezalo knjižbam z bančnega računa.
Izberi, kako uskladiti knjižbe na podlagi njihovega zneska.
Možnosti vključujejo: Katerikoli znesek (ustreza vsem zneskom), Točno (ustreza določenemu znesku), Več kot (ustreza zneskom, ki so večji od določenega), ali Manj kot (ustreza zneskom, ki so manjši od določenega).
Vnesite besedilo, ki mora biti prikazano v opisu knjižbe, da se ta pravila ujemajo.
Da bi uskladili knjižbe, ki vsebujejo več specifičnih izrazov, kliknite Dodaj vrstico, da dodate dodatna merila opisa.
Vse navedene izraze je treba vključiti v opis knjižbe, da se pravilo uporablja.
Izberi vrsto prejemnika plačila, kam naj bo to plačilo dodeljeno.
Konfigurirajte, kako bodo ujemanja plačil kategorizirana v vaših kontih.
Celotno plačilo lahko dodelite enemu samemu kontu ali pa ga razdelite med več konti z uporabo gumba Dodaj vrstico.
Razdelitev plačil je koristna za knjižbe, ki vključujejo več kategorij stroškov, kot je plačilo s kreditno kartico, ki pokriva različne stroške podjema.
Oddelek Vrstice vsebuje naslednje stolpci:
Izberi artikel na zalogi ali artikel, ki se ne vodi v zalogah, če to plačilo zadeva določen izdelek ali storitev.
Povezano kupno konto bo samodejno izbran, ko izberete artikel.
Izberi konto, kjer naj bo to plačilo zabeleženo.
Izberite ustrezno konto stroška, sredstva ali konto obveznosti na podlagi narave plačila.
Vnesite opis za to vrstico artikla, da zagotovite dodatni kontekst o plačilu.
Opisi pomagajo identificirati posebne stroške, ko so plačila razdeljena med več kategorij.
Ta polje je vidno le, ko je možnost stolpca Opis omogočena.
Vnesite količino kupljeno, če ta nastavljivo polje je vezano na vrstico vključuje zaloge ali merljive artikle.
Enota meritve je določena z nastavitvami izbranega artikla na zalogi.
To polje je vidno le, ko je možnost stolpca Kol omogočena.
Izberite, kako razporediti zneske pri delitvi plačil na več vrstic.
Znesek - Določite fiksni znesek za to nastavljivo polje je vezano na vrstico
Odstotek - Dodelite odstotek od skupnega plačila
Ko mešate natančne zneske in odstotke, se odstotki izračunajo na osnovi preostalega salda po odštevanju vseh natančnih zneskov.
Izberi ustrezen davek za to nastavitev artikla, da se zagotovi pravilen izračun davka in poročanje.
Davki določajo davčno stopnjo in kako knjižba izgleda v davčnih poročilih.
To polje se pojavi le, če so davki omogočeni v vaših podjemskih nastavitvah.
Dodelite to nastavljivo polje je vezano na vrstico oddelku za sledenje dobičku po podjemskem segmentu ali mestu.
Oddelki pomagajo analizirati prihodke in stroške za različne dele vašega podjema.
To polje se prikaže le, če so oddelki omogočeni v nastavitvah vašega podjema.
Izberite to možnost, da prikažete stolpec Opis v razdelku Vrstice.
Označite to možnost za prikaz stolpca Kol v razdelku Vrstice.