تظهر تقرير <قائمة المركز المالى> موضعك المالي في نقطة زمنية معينة.
يعرض ما يملكه عملك (الأصول)، وما يدينه (الالتزامات)، وحقوق الملكية للمالك.
لإنشاء تقرير قائمة المركز المالى جديد، انتقل إلى علامة التبويب <الرمز>التقارير.
انقر على <الرميز>قائمة المركز المالى لعرض التقارير الموجودة أو لإنشاء تقارير جديدة.
انقر على زر <الرمز>تقرير جديد لإنشاء قائمة المركز المالى مخصصة.
قم بتكوين قائمة المركز المالى الخاصة بك باستخدام هذه الخيارات:
افتراضيًا، يُسمى التقرير <الرمز>قائمة المركز المالى، ولكن يمكنك تغيير العنوان هنا.
أدخل بيانًا للتقرير. هذا يساعد في التمييز بين تقارير قائمة المركز المالى المختلفة في القائمة.
قم بتكوين أعمدة التقرير:
حدد التاريخ الذي يجب حساب أرقام قائمة المركز المالى له.
إذا كنت تستخدم الأقسام، حدد القسم المناسب هنا لإنشاء قائمة المركز المالى تقسيمية.
أدخل اسمًا للعمود. إذا تركت فارغًا، سيستخدم النظام <الرمز>التاريخ.
يمكنك أيضًا إضافة أعمدة مقارنة من خلال النقر على زر إضافة عمود مقارنة.
اختر طريقة المحاسبة - إما <الرمز>أساس الاستحقاق أو <الرمز>أساس نقدي.
قم بتحديد هذا الخيار لتقريب الأرقام إلى أعداد صحيحة في التقرير.
اختر تنسيق العرض لتقرير قائمة المركز المالى.
حدد المجموعات التي يجب طيها. ستظهر المجموعات المطوية كحسابات عادية، مما يجعل التقرير أكثر اختصارًا.
أدخل النص لعرضه في أسفل التقرير.
إذا كنت تستخدم رموز الحسابات، حدد هذا الخيار لعرضها بجانب أسماء الحسابات.
قم بتحديد هذا الخيار لاستبعاد الحسابات ذات الرصيد الصفري من التقرير.
قائمة المركز المالى تتبع المعادلة المحاسبية الأساسية: الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية.
استخدم تصفية التاريخ لعرضموضعك المالي اعتبارًا من أي تاريخ محدد.
تُنظم الحسابات في مجموعات بناءً على هيكل دليل الحسابات الخاص بك.
لتخصيص كيفية ظهور الحسابات في قائمة المركز المالى، انظر:
للمزيد من المعلومات، راجع: دليل الحسابات
تضمن الأرصدة الافتتاحية أن تعكس قائمة المركز المالى المواضع الافتتاحية الدقيقة.
لإعداد أو تعديل الأرصدة الافتتاحية لحساباتك، راجع:
للمزيد من المعلومات، راجع: الأرصدة الافتتاحية