هذا النموذج هو المكان الذي يمكنك فيه إعداد الرصيد الافتتاحي لحساب بنكي أو نقدي.
يتضمن النموذج الحقول التالية:
حدد حساب بنكي أو نقدي الذي ترغب في تعيين رصيد افتتاحي له.
تُستخدم الأرصدة الافتتاحية عند البدء في استخدام البرنامج مع أرصدة حسابات البنك القائمة.
أدخل الرصيد المطابق من كشف حسابك البنكي اعتبارًا من تاريخ البداية.
يجب أن يكون هذا هو الرصيد المطابق الفعلي المعروض في كشف حسابك البنكي، وليس رصيدك المتاح.
مهم: لا تشمل المعاملات المعلقة في هذا الرصيد:
يجب إدخال الشيكات المعلقة كسند صرف منفصل بالحالة المعلقة.
• يجب إدخال الإيداعات المعلقة كسندات قبض منفصلة بحالة معلقة
• هذا يضمن مطابقة حساب البنك الدقيقة عندما يتم تسوية البنود المعلقة
عادةً ما يكون تاريخ الرصيد الافتتاحي هو اليوم الذي يسبق بدء تسجيل المعاملات الجديدة في النظام.