مطابقة حساب البنك — تحرير

نظرة عامة

أدخل التاريخ النهائي الموضح في كشف حسابك الذي تقوم بالتسوية له.

مطابقات حساب البنك ضرورية للتحقق من أن سجلات محاسبتك تتطابق مع رصيدك الفعلي في البنك.

لماذا التوفيق

تساعد المصالحات الدورية في تحديد الأخطاء، والمعاملات المفقودة، والرسوم غير المصرح بها، واختلافات التوقيت بين سجلاتك وسجلات البنك.

يوصى بمصالحة حسابات البنك على الأقل شهريًا، أو بشكل أكثر تكرارًا للحسابات ذات الحجم الكبير.

تحديد حساب بنكي أو نقدي الذي تريد تسويته مع كشف حسابك البنكي.

يجب مطابقة كل حساب بشكل منفصل باستخدام كشف الحساب البنكي الخاص به.

ستظهر فقط الحسابات التي تحتوي على معاملات مدفوعة نتائج تسوية ذات مغزى.

الرصيد البنكي

أدخل الرصيد الختامي تساوي كما هو موضح في كشف حسابك لتاريخ التسوية.

سيقوم النظام بحساب الاختلاف بين الرصيد البنكي الخاص بك والمعاملات المدفوعة المسجلة لديك.

اختلافات التسوية الشائعة

إذا لم يتطابق رصيدك، تشمل الأسباب الشائعة:

• شيكات أو إيداعات غير مدفوعة لدى البنك بعد

• رسوم البنك أو الفائدة لم تسجل بعد في حساباتك

• اختلافات التوقيت بين التاريخين للعملية و الإجراء

• أخطاء إدخال البيانات أو المعاملات المفقودة

يجب التحقيق في أي اختلافات غير مفسرة وحلها قبل إتمام التسوية.