يسجل نموذج سند صرف الأموال التي تغادر عملك عبر حسابات البنك أو حسابات نقدية. استخدم هذا النموذج لتوثيق جميع المعاملات الخارجة لضمان تتبع مالي دقيق وتقارير.
تشمل أنواع المدفوعات الشائعة المشتريات من الموردين، أجور الموظفين، المدفوعات الضريبية للجهات الحكومية، إيجار، المرافق، وغيرها من المصروفات التجارية. يوفر النموذج ميزات متخصصة لمواقف المدفوعات المختلفة.
لتسجيل سند صرف، ابدأ بتحديد حساب بنكي أو نقدي الذي سيتم دفع المال منه. أدخل التاريخ الذي تم فيه السند أو سيتم فيه. ثم حدد من استلم السند من خلال تحديد نوع المستفيد والمستلم المحدد.
عند المدفوعات للموردين، يقوم النظام تلقائيًا بعرض أي فواتير مشتريات مستحقة. يمكنك تحديد الفواتير التي تريد دفعها و تحديد المبلغ لكل منها. يظهر النموذج رصيد الفاتورة للمساعدة في ضمان تخصيص المدفوعات بدقة.
بالنسبة للمدفوعات الأخرى، خصص مبلغ السند إلى حسابات المصروفات المناسبة. يمكنك تقسيم سند صرف واحد عبر عدة حسابات إذا لزم الأمر. على سبيل المثال، يمكن تقسيم سند دفع للمرافق بين حسابي مصروفات الكهرباء والماء.
قم بوضع المدفوعات كمعلق إذا لم يتم دفعها من حساب البنك الخاص بك بعد. هذه الحالة تساعد في مطابقة حساب البنك من خلال التمييز بين المدفوعات التي تم تسجيلها ولكن لم تتم معالجتها من قبل البنك بعد. بمجرد أن يتم دفع السند، يمكنك تحديث حالته.
يدعم النموذج تتبع الضريبة من خلال السماح لك بتحديد مبالغ الضريبة على أسطر السندات. يمكنك أيضًا إرفاق الوثائق الداعمة مثل سندات القبض أو الفواتير للحفاظ على سجل تدقيق كامل. يمكن إضافة حقول مخصصة لالتقاط معلومات إضافية تتعلق باحتياجات عملك.
يحتوي على الحقول التالية:
أدخل التاريخ الذي قمت فيه بإجراء سند الصرف هذا.
هذا التاريخ يحدد متى يتم تسجيل سند الصرف في حساباتك وأي فترة محاسبية ينتمي إليها.
بالنسبة للشيكات، استخدم التاريخ المكتوب على الشيك. بالنسبة للمدفوعات الإلكترونية، استخدم تاريخ العملية.
أدخل رقم المرجع لتحديد سند الصرف هذا بشكل فريد.
تشمل المراجع الشائعة أرقام الشيكات، تأكيدات التحويل، أو معرفات سند الصرف الإلكترونية.
المرجع يساعدك في مطابقة المدفوعات مع كشوف الحساب وتحديد موقع عمليات محددة لاحقًا.
تحديد <الرمز>حساب البنك أو <الرمز>حساب النقد المستخدم لإجراء هذا السند.
الرصيد في الحساب المحدد سينخفض بمقدار سند الصرف.
إذا لم تقم بإنشاء حساب السندات الصرف بعد، قم بإعداده تحت <رمز>حسابات البنك والنقدية أولاً.
تحديد حالة تصفية المدفوعات البنكية.
اختر <الرمز>مدفوع إذا كانت سند صرف قد تم خصمها بالفعل من حساب البنك الخاص بك.
اختر <الرمز>معلق إذا تم إصدار سند صرف ولكن لم يظهر بعد على كشف حسابك.
هذه الحالة حيوية لمطابقة حساب البنك الدقيقة وتقارير التدفق النقدي.
أدخل <الرمز>سعر الصرف لتحويل المدفوعات بالعملة الأجنبية إلى <الرمز>العملة الأساسية.
هذا المعدل ينطبق عند إجراء سند صرف من حساب بنك العملة الأجنبية.
يحدد سعر الصرف قيمة العملة الأساسية للتقارير المالية.
يمكنك تكوين أسعار الصرف التلقائية تحت <الرمز>الإعدادات → <الرمز>أسعار الصرف.
حدد نوع المستفيد الذي يتلقى سند الصرف هذا.
اختر <الرمز> العميل <للمبالغ المستردة، وإرجاع المدفوعات الزائدة، أو المدفوعات الأخرى للعملاء. المستردة، وإرجاع المدفوعات الزائدة، أو المدفوعات الأخرى>
اختر <الرمز> المورد لسندات صرف البائع، فواتير الشراء، أو الدفعات المقدمة للمورد.
اختر <الرمز> آخر للمدفوعات إلى الأطراف غير العملاء / الموردين مثل الموظفين، السلطات الضريبية، أو مدفوعات القروض.
أدخل بيانًا اختياريًا لتقديم سياق حول سند الصرف هذا.
البيانات تساعد في تحديد غرض السند الصرف عند مراجعة المعاملات.
تضمين تفاصيل مثل أرقام الفواتير، مراجع أوامر الشراء، أو سبب السند.
إضافة سطر بنود لتخصيص هذا السند إلى الحسابات المناسبة.
يمكن لكل سطر أن يسجل إلى حسابات المصروفات المختلفة، أو يتم تطبيقه على فواتير الشراء، أو تسجيل عناصر الشراء.
استخدم أسطر متعددة لتقسيم سند صرف واحد عبر فئات مصاريف أو فواتير مختلفة.
ستخصص الأسطر التي لا تحتوي على حسابات تلقائيًا لأقدم الفواتير غير المدفوعة للمورد المحدد.
حدد صنف المخزون أو صنف غير مخزون للشراء.
عند تحديد بند، يتم ملء حساب المصروفات المناسب تلقائيًا بناءً على إعدادات البند.
اتركه فارغًا إذا كنت تريد تحديد الحساب يدويًا بدلاً من ذلك.
حدد الحساب لتصنيف هذا سطر سند صرف.
إذا قمت بتحديد <البند>، يتم ملء الحساب تلقائيًا من إعداد حساب شراء البند.
للسندات المصرفية المباشرة، اختر حساب المصروفات المناسب من دليل الحسابات الخاص بك.
تشمل حسابات المصروفات الشائعة المرافق، الإيجار، المستلزمات، أو الأتعاب المهنية.
للمدفوعات إلى الموردين مقابل الفواتير، حدد <الرمز>الموردون ثم اختر <الرمز>المورد.
عند دفع الموردين، يمكنك تحديد <الرمز> فاتورة مشتريات محددة أو تركها تلقائي.
التوزيع التلقائي يطبق المدفوعات على أقدم الفواتير غير المدفوعة أولاً (طريقة FIFO).
لشراء الأصول الثابتة، حدد <رمز>الأصول الثابتة - التكلفة ثم <رمز>أصل ثابت المحدد.
لإضافة مصروفات قابلة للفوترة التي سيقوم العملاء بتعويضها، حدد فوترة المصروفات و العميل.
للمدفوعات للموظفين بعد الرواتب، حدد <الرمز>حساب تسويات للموظفين و <الرمز>موظف.
تحديد الحساب يحدد كيف يظهر هذا السند في التقارير المالية ويؤثر على أرصدة الحسابات.
أدخل بيانًا لهذا سطر سند صرف.
البيانات توفر تفاصيل حول ما يدفعه هذا السطر البند المحدد.
تظهر هذه الخانة فقط عندما يكون عمود <الرمز>البيان مفعّلًا في نموذج سند صرف.
أدخل كمية البنود التي يتم شراؤها.
بالنسبة لأصناف المخزون، يقوم هذا بتحديث مستويات المخزون لديك في الموقع المحدد.
بالنسبة للخدمات، أدخل الساعات أو الوحدات أو الكميات القابلة للقياس الأخرى.
يظهر هذا الحقل فقط عندما يكون عمود <الرمز>الكمية مفعّلًا.
أدخل القيمة لكل وحدة لهذا البند.
سعر الوحدة مضروبًا في العدد يعطي الإجمالي للسطر قبل الخصومات والضرائب.
بالنسبة للخدمات، قد يكون هذا أجر بالساعة أو قيمة لكل وحدة من الخدمة.
تحديد موقع المخزون عند شراء أصناف المخزون.
هذا يحدد أي مستودع أو موقع سيستقبل المخزون المشتراة.
يظهر فقط عندما تقوم بتمكين مواقع المخزون وشراء أصناف المخزون.
قم بتمكين أرقام السطور لعرض الترقيم التسلسلي لكل سطر سند صرف.
يساعد رقم السطر عند مناقشة أو الإشارة إلى أسطر محددة في المدفوعات المعقدة.
مفيد لمطابقة تفاصيل السند مع الوثائق الداعمة أو أوامر الشراء.
قم بتشغيل عمود البيان لإضافة تفسيرات مفصلة لكل سطر سند صرف.
تُوثّق بيانات السطر ما هو الغرض من كل جزء من سند الصرف المنقسم.
أساسي لسندات صرف النفقات التي تحتاج إلى توثيق مفصل للموافقة أو الاسترداد.
قم بتمكين أعمدة <الرمز>الكمية و<الرمز>سعر الوحدة للمشتريات المستندة إلى الكمية.
ضروري للمشتريات حيث تحتاج إلى تسجيل الكميات وتكلفة الوحدة.
أيضًا مفيد للخدمات المفوترة بالساعات أو الوحدات أو الكميات القابلة للقياس الأخرى.
يحسب النظام إجمالي الأسطر عن طريق ضرب الكمية في سعر الوحدة.
قم بتمكين عمود <الرمز>الخصم لتطبيق الخصومات على أسطر سند الصرف.
اختر بين خصومات النسبة المئوية أو خصومات المبلغ الثابت.
يتم احتساب الخصومات لكل سطر وتقلل من المبلغ قبل احتساب الضريبة.
مفيد لخصومات الدفع المبكر، خصومات الحجم، أو تخفيضات الأسعار المتفاوض عليها.
حدد ما إذا كانت مبالغ السطور تشمل أو تستبعد الضريبة.
قم بتحديد هذا المربع إذا كان المبالغ بدون ضريبة - سيتم حساب الضريبة وإضافتها إلى مبالغ السطور.
اتركه غير محدد إذا كانت المبالغ تتضمن الضريبة بالفعل - سيتم حساب الضريبة ولكن سيتم تضمينها في المبلغ الإجمالي للسطر.
تؤثر هذا الإعداد على إجمالي سند الصرف النهائي و كيفية عرض قيمة الضريبة.
قم بتمكين المجموع الثابت لفرض هذا السند صرف لمطابقة مبلغ محدد.
مفيد عندما تحتاج إلى مطابقة مبالغ العمليات المصرفية الدقيقة أو التعامل مع اختلافات التقريب.
أية اختلافات بين بنود السطر و المجموع الثابت سيتم نشرها تلقائيًا إلى <الرمز>معلق.
يساعد إدخال حساب المعلق في التحقيق وتصحيح التناقضات لاحقاً.
قم بتمكين عنوان مخصص لاستبدال عنوان 'سند صرف' الافتراضي في النماذج.
مفيد لإنشاء أنواع سند صرف متخصصة مثل 'تعويض المصاريف' أو 'سند صرف البائع'.
يظهر العنوان المخصص على نماذج سندات الصرف المطبوعة والمرسلة عبر البريد الإلكتروني.
قم بتمكين عمود مبلغ الضريبة لعرض الضريبة المحسوبة لكل سطر.
يظهر كيفية حساب الضريبة سطر بسطر، مع تطبيق تقريب على كل سطر بشكل منفصل.
يساعد في التحقق من احتساب الضريبة ويضمن الامتثال لقواعد تقريب الضريبة.
الضريبة الإجمالية هي مجموع ضرائب السطور المحددة بشكل فردي، وليس احتساباً على الإجمالي.
تفعيل التذييلات المخصصة لإضافة معلومات إضافية في أسفل استمارات سند الصرف.
يمكن أن تتضمن التذييلات شروط السداد، تعليمات التحويل، أو توقيعات التفويض.
إنشاء تذييلات قابلة لإعادة الاستخدام تحت <الرمز> الإعدادات → <الرمز> التذييلات وتحديدها هنا.