El formulari del compte del balanç s'utilitza per crear o editar comptes de balanç existents.
Per crear un nou compte del balanç, navega a la pestanya Configuració, selecciona Pla de comptes, i després fes clic a Nou compte situat a la secció Balanç general del pla de comptes.
El formulari inclou els següents camps:
Introduïu un nom descriptiu per a aquest compte del balanç.
Utilitzeu noms clars que indiquin el propòsit del compte, com ara 'Assegurança Prepagada', 'Despeses Acumulades' o 'Crèdit de l'ABC Bank'.
Aquest nom apareix al pla de comptes, als informes, i a les pantalles d'entrada de transaccions.
Introduïu un codi de compte per organitzar i identificar aquest compte en el vostre pla de comptes.
Els codis de compte són opcionals però recomanats per a una organització sistemàtica. Utilitzeu un esquema de numeració com 1000-1999 per a actius, 2000-2999 per a passius.
El codi apareix abans del nom del compte en llistes i ajuda amb el recompte i cercar.
Seleccionar el grup de Balanç on aquest compte hauria d'aparèixer en els informes financers.
Els grups organitzen comptes en categories com Actius actuals, Actius fixos, Passius actuals o Passius a llarg termini.
Un bon agrupament assegura que el
Seleccionar com s'ha de classificar aquest compte a l'`Estat de fluxos de tresoreria`.
Activitats d'operació: Operacions diàries de negoci com ara comptes a cobrar, comptes a pagar, i despeses pagades per avançat.
Activitats d'inversió: Compra o venda d'actius a llarg termini com equipament o inversions.
Activitats de finançament: Prèstecs, devolucions de crèdits, i contribucions o girs del propietari.
Activa aquesta opció per establir una descripció per defecte que aparegui automàticament quan utilitzis aquest compte.
La descripció per defecte estalvia temps durant l'entrada de transaccions i assegura consistència entre transaccions similars.
Per exemple, 'Pagament mensual de lloguer' per a un compte de despesa de lloguer o 'Subministres d'oficina' per a un compte de subministres.
Activar aquesta opció per aplicar automàticament un codi d'impost específic quan aquest compte és seleccionat.
Útil per a comptes que sempre tenen el mateix tractament fiscal, com ara vendes imposables o articles exempts d'impost.
El codi d'impost per defecte es pot substituir durant l'entrada de la transacció si és necessari.
Els comptes de balanç a nivell superior no poden utilitzar monedes estrangeres. Això és perquè aquests comptes han d'aparèixer sempre en la moneda base als estats financers, encara que originalment estiguessin en una moneda estrangera. Per tant, si necessites un compte del balanç personalitzat que operi en una moneda estrangera, hauràs de configurar-lo com a
Per a més informació, consulteu: Comptes Especials