Aquest formulari és el lloc on podeu configurar el saldo inicial per al compte bancari o de caixa.
El formulari inclou els següents camps:
Seleccionar el compte bancari o de caixa per al qual voleu establir un saldo incial.
Els saldos inicials s'utilitzen quan comenceu a utilitzar el programari amb saldos de comptes bancaris existents.
Introduïu el saldo liquidat del vostre estat bancari a la data d'inici.
Això hauria de ser el saldo liquidat real mostrat al vostre estat bancari, no el vostre saldo disponible.
Important: No incloguis transaccions pendents en aquest saldo:
• Els xecs pendents s'han d'introduir com a pagaments separats amb estat pendent.
• Els dipòsits en trànsit s'han d'introduir com a rebuts separats amb estat pendent.
• Això assegura una concilació bancària precisa quan els articles pendents es netegen
La data del saldo incial és normalment el dia anterior a quan comences a enregistrar noves transaccions al sistema.