Utilitzeu aquest formulari per reconciliar el saldo del vostre compte bancari a Manager amb el vostre estat bancari real.
Les reconciliacions bancàries asseguren que els teus registres coincideixin amb els registres del banc i ajuden a identificar errors o transaccions mancants.
Completeu els següents camps per crear una conciliació bancària:
Introduïu la data final que apareix en el vostre estat bancari que esteu reconciliant.
Les reconciliacions bancàries són essencials per verificar que els teus registres comptables coincideixin amb el teu saldo bancari real.
Les reconciliacions regulars ajuden a identificar errors, transaccions mancants, càrrecs no autoritzats, i diferències de temps entre els teus registres i els registres del banc.
Es recomana reconcile comptes bancaris almenys mensualment, o amb més freqüència per a comptes d'alt volum.
Seleccionar el compte bancari o de caixa que vols reconciliar amb el teu estat bancari.
Cada compte ha de ser reconciliat per separat utilitzant el seu estat bancari corresponent.
Només els comptes amb transaccions declarades mostraran resultats de conciliació significatius.
Introduïu el saldo de tancament exactament com es mostra en el vostre estat bancari per a la data de reconciliació.
El sistema calcularà la diferència entre aquest saldo de l'extracte i les teves transaccions declarades registrades.
Si el teu saldo no coincida, les causes més comunes inclouen:
• Xecs o dipòsits pendents que encara no s'han declarat a la banca
• Comissions bancàries o interessos encara no registrats en els teus comptes
• Diferències de temps entre les dates de transacció i de compensació
• Errors d'entrada de dades o transaccions mancants
Qualsevol diferència no explicada ha de ser investigada i resolta abans de completar la conciliació.