El formulari d'Assentament comptable et permet crear entrades comptables manuals per a transaccions que no es poden registrar mitjançant formularis estàndard com factures, rebuts o pagaments.
Els ingressos del diari proporcionen accés directe al vostre llibre major, permetent-vos enregistrar transaccions complexes, ajustaments, correccions i acumulacions de fi de període.
Cada assentament comptable ha de estar equilibrat (dèbits iguals a crèdits) per mantenir la integritat del teu sistema de comptabilitat de doble entrada.
Les aplicacions habituals inclouen enregistrar la depreciació, accrües, pagaments anticipats, transaccions entre empreses i ajustaments d'any.
Quan es crea un assentament comptable, proporcioneu una descripció clara que expliqui l'objectiu de l'assentament per a finalitats de traçabilitat d'auditoria.
Introduïu les quantitats de dèbit a la columna de dèbit i les quantitats de crèdit a la columna de crèdit per a cada compte afectat.
Podeu assignar entrades a categories de seguiment específiques com clients, proveïdors o articles d'inventari.
Assegureu-vos sempre que la vostra entrada estigui balancejada abans de desar-la; el sistema evitarà que s'enregistrin entrades no balancejades.
Aquest formulari conté els següents camps:
Introduïu la data quan aquest assentament comptable hauria de ser registrat en els vostres registres comptables.
La data determina quin període comptable pertany la transacció i quan apareixerà en els informes financers.
Introdueix un número de referència únic per identificar aquest assentament comptable.
Les referències t'ajuden a localitzar transaccions específiques més tard i poden ser utilitzades per a trails d'auditoria o per a la referència creuada amb documents font.
Podeu utilitzar la numeració automàtica marcant la casella, o introduir el vostre propi sistema de referència.
Seleccionar una Moneda Estrangera si aquest assentament comptable implica transaccions en una divisa diferent de la seva Moneda base.
Aquest camp només apareix quan heu creat monedes estrangeres sota
Quan seleccionat, totes les quantitats en aquest assentament comptable s'introduiran en la moneda estrangera escollida.
Introduïu la
La taxa de canvi determina com es converteixen els imports de la moneda estrangera per a la seva presentació en la teva moneda base.
Podeu configurar la recuperació automàtica de la taxa de canvi a
Introduïu una descripció que expliqui l'objectiu i el context d'aquest assentament comptable.
Bones descripcions t'ajuden a entendre la transacció quan la revises més tard i són essencials per a fins d'auditoria.
Inclou detalls rellevants com ara números de factura, referències de contracte o el motiu de negoci per a l'entrada.
Afegeix línies de dèbit i crèdit per enregistrar com aquesta transacció afecta els teus comptes.
Cada línia representa un compte que és o bé debitat o bé creditat.
La regla comptable fonamental s'aplica: el total dèbits ha de ser igual al total crèdits perquè l'entrada equilibri.
Si l'entrada és fora de balanç, apareixerà un missatge d'error mostrant la diferència.
En utilitzar
Aquesta classificació determina com la transacció apareix en els informes d'impostos i quins comptes d'impost s'afecten.
Escull 'Venda' per a transaccions d'ingressos o 'Compra' per a transaccions de despeses.
Activar la columna
Quan un article és seleccionat, el compte d'ingressos o despesa apropiat s'omple automàticament en funció de la configuració de l'article.
Això és útil per enregistrar ajustaments d'inventari, liquidacions o altres transaccions basades en articles.
Activa la columna
Les descripcions de la línia proporcionen un context addicional per a cada dèbit i crèdit, facilitant la comprensió de l'entrada.
Això és particularment útil per a entrades complexes amb múltiples línies que afecten diferents comptes.
Habilita la columna `Qnt` per enregistrar quantitats per a articles d'inventari o serveis mesurables.
Les quantitats ajuden a fer seguiment dels moviments d'inventari i són essencials per mantenir nivells d'estoc precisos.
Quan s'utilitza amb articles d'inventari, la quantitat afecta el teu inventari i els càlculs del cost dels béns.
Marca aquest assentament comptable com una transacció de efectiu si implica un moviment de diner real.
Les transaccions en efectiu es distingeixen de les anotacions per acumulació i afecten com apareixen en l' Estat de fluxos de tresoreria.
Els exemples inclouen vendes en efectiu, compres en efectiu o qualsevol transacció que impliqui un pagament immediat.