Una
Les factures de compres són essencials per fer el seguiment del que deu als proveidors i gestionar els seus comptes per pagar.
Per crear una factura de compres, introdueix els detalls de la factura que has rebut del teu proveïdor.
El formulari conté els següents camps:
Introduïu la data mostrada a la factura del proveïdor.
Aquesta data determina quan la despesa s'reconeix en els teus registres comptables.
La data d'emissió s'utilitza per calcular les dates de venciment dels pagaments en funció dels termes de pagament del proveïdor.
Seleccionar condicions de pagament per determinar quan aquesta factura ha de ser pagat.
Trieu
Escolliu
Trieu
Introdueix el número de factura o referència de la factura del teu proveïdor.
Aquesta referència ajuda a coincidir pagaments amb factures i resoldre consultes de proveïdors.
Cada factura de proveïdor ha de tenir una referència única per evitar duplicats.
Seleccionar el
La selecció del proveïdor determina les condicions de pagament i la categorizació del compte.
Crear nous proveidors sota la pestanya
Les configuracions de divisa del proveïdor determinen si aquesta és una factura de moneda estrangera.
Enllaça aquesta factura a un
L'enllaç ajuda a fer un seguiment del procés d'adquisició des de la cotització fins a la factura.
Els detalls de la cotització poden ser copiats a la factura per assegurar la consistència dels preus.
Enllaça aquesta factura a un
L'enllaç assegura que totes les ordres de compra estiguin correctament emparellades amb les factures.
Els detalls de la comanda i els articles es poden copiar per verificar l'exactitud de la factura.
El sistema fa un seguiment de quines ordres han estat parcialment o totalment facturades.
Introduïu la
Aquests camp apareix quan la divisa del proveïdor seleccionat difereix de la vostra moneda base.
La taxa de canvi converteix els imports de la moneda estrangera a la moneda base per a la presentació de informes.
Configureu les taxes de canvi automàtiques sota
Introduïu una descripció opcional per a aquesta factura de compres.
Utilitzeu aquest camp per a notes generals sobre la compra o els detalls de lliurament.
Les descripcions ajuden a identificar el propòsit de la factura en revisar les transaccions.
Afegeix línies d'articles per detallar per què se't cobra.
Cada línia pot representar diferents productes, serveis o categories de despesa.
Utilitzeu múltiples línies per coincidir amb el disseny de la factura del proveïdor per a una reconciliació fàcil.
Els totals de línia s'calculen automàticament en funció de la quantitat, el preu, els descomptes i l'impost.
Trieu un article, que podria ser un
Si heu escollit anteriorment un
Per categoritzar el pagament, podeu triar entre gairebé qualsevol compte del vostre
Per exemple, si estàs fent un pagament per una despesa com l'energia elèctrica, tria el compte
Tanmateix, també podeu categoritzar pagaments directament en molts subcomptes.
Per exemple, si aquest pagament és per la compra d'un actiu fix, selecciona el compte Actius fixos, a cost i després selecciona l'Actiu fix específic.
Introduïu la descripció de la línia. Aquesta columna només és visible si l'opció
Activa els números de línia per mostrar una numeració seqüencial per a cada línia de la factura.
Els números de línia ajuden a l'hora de parlar d'articles específics amb proveidors.
Útil per a fer coincidir les línies de la factura amb les ordres de compra o les notes sobre l'entrega.
Activa la columna
Les descripcions proporcionen un context addicional més enllà del nom de l'article o compte.
Essencial per a serveis o despeses que necessiten documentació detallada.
Activar la columna de descompte per enregistrar els descomptes rebut en articles de línia.
Trieu entre descomptes en percentatge o descomptes en quantitat fixa per línia.
Els descomptes redueixen la quantitat de la línia abans dels càlculs d'impost.
Útil per a descomptes per volum, descomptes per pagament anticipat o estalvis negociats.
Especifica si les quantitats de les línies inclouen o exclouen l'impost.
Marqueu aquesta casella si els preus del proveïdor ja inclouen impost.
Deixa desmarcat si l'impost es mostra per separat i s'ha d'afegeix al preus.
Això ha de coincidir amb com el proveïdor presenta els preus a la seva factura.
Activa la retenció d'impostos si has de deduir imposts abans de pagar al proveïdor.
La retenció d'impostos és comuna per serveis, drets d'autor o pagaments a contractistes.
La quantitat retinguda és pagada a les autoritats fiscals en nom del proveïdor.
Comproveu les regulacions fiscals locals per als requisits i les taxes de retenció.
Amaga el saldo vençut quantitat quan imprimeixes o envies aquest factura.
Útil per a còpies internes o quan els detalls del pagament es gestionen per separat.
El saldo vençut encara s'està seguint al sistema per a la coincidència de pagaments.
Habilita la columna de quantitat d'impost per mostrar l'impost calculat per a cada línia.
Mostra com s'imposa el impost línia per línia per a la verificació.
Ajuda a coincidir els càlculs d'impostos amb la factura del provedor.
El total d'impost és la suma dels impostos de línia calculats individualment.
Activar aquesta opció en rebre articles d'inventari amb la factura.
Això combina la factura de compres amb un rebut de mercaderies per a l'eficiència.
Les quantitats d'inventari s'actualitzaran immediatament en registrar la factura.
Seleccionar la ubicació de l'inventari on els béns estan sent rebut.
Activar peus de pàgina personalitzats per afegir informació addicional en imprimir factures.
Els peus de pàgina poden incloure instruccions de pagament, termes o notes internes.
Crear peus de pàgina reutilitzables sota
Arxiveu aquesta factura per treure-la de les llistes actives i dels desplegables.
Les factures arxivades solen estar totalment pagades o ja no són rellevants.
La factura queda al sistema per a finalitats de reporting i auditoria.
Encara pots veure factures arxivades mitjançant cercar o informes.