Formularen for Balancekonto i Manager.io giver dig mulighed for at oprette nye balancekonti eller redigere eksisterende. Denne vejledning vil guide dig gennem processen med at få adgang til formularen og konfigurere hvert af dens felter, så de passer til dine regnskabsbehov.
For at oprette en ny balancesaldo konto:
Indstillinger i Manager.io.Kontoplan.Balance skal du klikke på Ny konto.For at redigere en eksisterende balancelistekonto skal du blot finde kontoen i Kontoplan og klikke på den for at åbne formularen.
Denne formular inkluderer flere felter og muligheder, der giver dig mulighed for at tilpasse dine balance rapporter. Nedenfor er en detaljeret forklaring af hver enkelt:
Som standard hedder rapporten Balance, men du kan ændre titlen til noget mere beskrivende, hvis det er nødvendigt. Dette er især nyttigt, hvis du har flere balancerapporter og har brug for at skelne mellem dem.
Indtast en beskrivelse til rapporten for at give yderligere kontekst eller detaljer. Dette hjælper dig med at identificere rapporten i din liste over balanceskaber, især hvis du har tilpassede versioner.
Konfigurer kolonnerne, der skal vises i din balance rapport.
Angiv den dato, for hvilken du ønsker, at balanceregnskabsfigurerne skal beregnes. Dette bestemmer de finansielle data, der medtages i rapporten op til den dato.
Hvis din organisation bruger divisioner, skal du vælge den relevante her for at generere en divisionsbalance. Dette giver dig mulighed for at se finansielle oplysninger, der er specifikke for en division.
Indtast et navn til kolonnen. Hvis du lader dette felt være tomt, vil systemet automatisk bruge Dato som kolonnenavn.
Tilføjelse af sammenlignende kolonner:
For at inkludere sammenlignende tal i din rapport, skal du klikke på knappen Tilføj sammenligningskolonne. Dette giver dig mulighed for at sammenligne finansielle data på tværs af forskellige perioder eller divisioner inden for den samme rapport.
Vælg din foretrukne regnskabsmetode:
Vælg denne mulighed, hvis du ønsker, at tallene i din rapport skal rundes til hele tal. Dette kan gøre rapporten lettere at læse ved at fjerne decimaler.
Vælg den ønskede layout til din balance rapport. Forskellige layouts kan præsentere informationen i forskellige formater, så vælg det, der bedst passer til dine rapporteringsbehov.
Vælg, hvilke kontogrupper du vil sammenlægge i rapporten. Sammenlægning af grupper vil opsummere konti inden for dem, hvilket gør rapporten mere kortfattet ved at vise grupptotaler i stedet for individuelle kontosaldi.
Indtast eventuelle yderligere tekster, du vil vise nederst i rapporten. Dette kan være noter, ansvarsfraskrivelser eller andre relevante oplysninger.
Hvis du bruger kontokoder i din kontoplan, skal du vælge denne mulighed for at vise dem sammen med kontonavnene i rapporten. Dette kan hjælpe med kontoidentifikation og krydsreferencer.
Tjek denne mulighed, hvis du ønsker at udelukke konti med en nul balance fra rapporten. Dette hjælper med at forenkle rapporten ved at fjerne konti uden finansiel aktivitet.
Balance sheet konti på det øverste niveau kan ikke bruge fremmed valutaer. Disse konti skal altid vises i basisvalutaen på finansielle erklæringer, selvom transaktioner oprindeligt blev registreret i en fremmed valuta.
Hvis du har brug for en tilpasset balanceskonto, der opererer i en udenlandsk valuta, bør du oprette den som en Særlig konto inden for Særlige konti fanen. Særlige konti giver mere fleksibilitet, herunder brugen af udenlandske valutaer.
For mere information om opsætning og brug af Særlige konti, henvises der til guiden til Særlige konti.
Ved korrekt opsætning af dine balancesaldoer ved hjælp af denne formular kan du sikre, at dine finansielle rapporter nøjagtigt afspejler din organisations finansielle stilling.