Basisvaluta
Funktionen Basisvaluta i Manager.io giver dig mulighed for at angive den primære valuta for din virksomhed, hvilket sikrer, at alle dine finansielle optegnelser og erklæringer er repræsenteret ensartet. Nedenfor er den komplette guide til konfiguration og administration af basisvalutaen for din virksomhed.
Indstilling af Basisvaluta
Indstillingen for Basisvaluta definerer din virksomheds standard- eller hjemmevaluta.
For at få adgang til Basisvaluta formularen:
- Naviger til fanen Indstillinger.
- Vælg Valutaer.
- Klik på Basisvaluta.
Basisvaluta formularen indeholder følgende felter:
Kode
Indtast den korte valutakode. Eksempler er:
USD (for den amerikanske dollar)EUR (for Euro)
Valutakoden hjælper med hurtigt at identificere valutaer, når man indstiller valutakurser.
Navn
Indtast det fulde navn på valutaen, for eksempel:
Valutanavnet gør det nemmere at vælge valuta fra dropdown-menuer.
Symbol
Indtast valutasymbolet, som f.eks.:
- $ (for US Dollar)
- € (for Euro)
Symbolet vil vises ved siden af valuta beløb.
Decimaler
Indtast antallet af decimaler, din valuta bruger (almindelig standard er 2).
Ændring af din Basisvaluta
Selvom det er sjældent, kan det blive nødvendigt at ændre din virksomheds basisvaluta. Følgende detaljerede trin skal nøje gennemføres for at sikre nøjagtige finansielle data under denne overgang:
Trin 1: Opdater Basisvaluta formular
- Gå til fanen Indstillinger → Valutaer → Basisvaluta.
- Indtast de nye valutaoplysninger (Kode, Navn, Symbol, Decimal Pladser).
Trin 2: Opret tidligere basisvaluta som en fremmedvaluta
- Naviger til Indstillinger → Valutaer → Fremmedvalutaer.
- Tilføj din tidligere basisvaluta som en ny udenlandsk valuta.
Trin 3: Gennemgå og opdater valuta for balancens underkonti
- Under fanen Bank- og kontantkonti skal du tildele den nyoprettede udenlandsk valuta (tidligere basisvaluta) til enhver konto, der stadig bruger den tidligere basisvaluta.
- Sørg for, at konti under fanerne Kunder, Leverandører, Ansatte og Særlige konti nu korrekt bruger den nyoprettede udenlandsk valuta.
Trin 4: Gennemgå og opdater valuta for transaktioner
- I Posteringer skal du justere poster, der tidligere afspejlede den gamle basisvaluta, så de nu bruger den nye fremmedvaluta.
- Gentag dette under fanen Udgiftsbilag, hvor det er relevant.
Trin 5: Opdater valutakurser
- Eksisterende valutakurser er nu ugyldige (da de henviser til den gamle basisvaluta) og skal opdateres.
- Indtast nye valutakurser svarende til din nye basisvaluta.
Trin 6: Batchopdatering af transaktioner
- Endelig skal du udføre en batchopdatering for alle tidligere transaktioner, der oprindeligt brugte de gamle valutakurser. Sørg for, at de nu korrekt afspejler de nyligt opdaterede kurser.
Når ovenstående trin er fuldført, vil dine forretningsfinansielle data korrekt afspejle den nyvalgte basisvaluta i Manager.io.
Ved at følge denne vejledning kan du trygt administrere dine basisvalutaindstillinger i Manager.io, hvilket sikrer løbende nøjagtighed og konsistens i dine finansielle optegnelser.