Formularen for
Almindelige betalingstyper omfatter indkøb fra leverandører, ansattes lønninger, momsbetalinger til offentlige myndigheder, husleje, forsyninger og andre virksomhedsomkostninger. Formularen tilbyder specialiserede funktioner til forskellige betalingsscenarier.
For at registrere en betaling, skal du starte med at vælge den bank- eller kontantkonto, som pengene vil blive betalt fra. Indtast datoen, hvor betalingen blev lavet eller vil blive lavet. Angiv derefter, hvem der modtog betalingen, ved at vælge betalingsmodtager type og den specifikke modtager.
For leverandørbetalinger viser systemet automatisk eventuelle udestående købsfakturaer. Du kan vælge, hvilke fakturaer der skal betales, og angive beløbet for hver enkelt. Formularen viser fakturaens saldo for at hjælpe med at sikre korrekt betalings tildeling.
For andre betalinger, tildel betalingsbeløbet til passende udgifts konti. Du kan opdele en enkelt betaling på tværs af flere konti, hvis nødvendigt. For eksempel kan en forsyningsbetaling opdeles mellem elektrikitet og vand udgifts konti.
Marker betalinger som afventende, hvis de ikke er blevet gennemført på dit bankkonto endnu. Denne status hjælper med bankafstemning ved at adskille betalinger, der er blevet registreret, men endnu ikke behandlet af banken. Når betalingen er gennemført, kan du opdatere dens status.
Formularen understøtter momsregistrering ved at give dig mulighed for at angive momsbeløb på betalingslinjer. Du kan også vedhæfte understøttende dokumentation såsom kvitteringer eller fakturaer for at opretholde en fuld revisionsbane. Brugertilrettede felter kan tilføjes for at indfange yderligere oplysninger, der er specifikke for dine virksomhedsbehov.
Betalingsformularen indeholder følgende felter:
Indtast datoen, hvor du foretog denne betaling.
Denne dato bestemmer, hvornår betalingen er registreret i dine bøger og hvilken regnskabsperiode den tilhører.
For checks, brug den dato der er skrevet på checken. For elektroniske betalinger, brug transaktionsdatoen.
Indtast et bilags nr. # for entydigt at identificere denne betaling.
Almindelige bilags nr. # omfatter checknumre, bankoverførselsbekræftelser eller elektroniske betalings-ID'er.
Bilags nr. # hjælper dig med at matche betalinger til opgørelser og finde specifikke transaktioner senere.
Vælg
Den valgte kontos saldo vil falde med betalingsbeløbet.
Hvis du ikke har oprettet betalingskontoen endnu, så opret den under
Vælg rydningsstatus for bankbetalinger.
Vælg
Vælg
Denne status er afgørende for præcis bankafstemning og likviditetsrapportering.
Indtast
Denne sats gælder ved betaling fra et bankkonto for fremmedvaluta.
Valutakursen bestemmer basisvalutaens værdi for finansiel rapportering.
Du kan konfigurere automatisk vekselkurser under
Vælg typen af betalingsmodtager, der modtager denne betaling.
Vælg
Vælg
Vælg
Indtast en valgfri beskrivelse for at give kontekst omkring denne betaling.
Beskrivelser hjælper med at identificere betalingsformålet, når der gennemgås transaktioner.
Inkluder oplysninger som faktura numre, indkøbsordre bilags nr., eller årsagen til betaling.
Tilføj linje vare for at allokere denne betaling til de passende konti.
Hver linje kan bogføres til forskellige
Brug flere linjer til at splitte en enkelt betaling på tværs af forskellige udgiftskategorier eller fakturaer.
Linjer uden konti vil automatisk blive tildelt de ældste ubetalte fakturaer for den valgte leverandør.
Vælg en `Kode` `Lagervare` eller `Kode` `Ikke lagerført vare` til at købe.
Når en vare er valgt, fyldes den passende udgifts konto automatisk baseret på varens indstillinger.
Lad være tomt, hvis du i stedet vil angive kontoen manuelt.
Vælg kontoen til at kategorisere denne betalingslinje.
Hvis du har valgt en
For direkte udgifts betalinger, vælg den passende udgifts konto fra din
Fælles udgifts konti inkluderer forsyninger, husleje, forsyninger eller professionelle gebyrer.
For betalinger til leverandører mod fakturaer, vælg
Når du betaler leverandører, kan du vælge en bestemt
Automatisk tildeling anvender betalinger til de ældste ubetalte fakturaer først (FIFO metode).
For anlægsaktiver indkøb, vælg
For fakturerbare udgifter som kunderne vil refundere, vælg
For betalinger til ansatte efter lønberegning, vælg
Valget af konto bestemmer, hvordan denne betaling fremgår i finansielle rapporter og påvirker kontosaldi.
Indtast en beskrivelse for denne betalingslinje.
Beskrivelser giver detaljer om, hvad denne specifikke linje vare betaler for.
Dette felt vises kun, når kolonnen
Indtast antallet af varer, der købes.
For lagervarer, dette opdaterer dine lagerbeholdninger ved den angivne placering.
For tjenester, indtast timer, enheder eller andet målbare mængder.
Dette felt vises kun, når kolonnen
Indtast prisen pr. enhed for denne linjevare.
Enhedsprisen ganget med antal giver linje totalen før rabatter og moms.
For tjenester, kan dette være et timepris eller pris pr. enhed af tjeneste.
Vælg
Dette bestemmer, hvilken lager eller placering der vil modtage det købte lager.
Vises kun når du har aktiveret lager lokationer og køber lagervarer.
Aktiver linjenumre for at vise sekventiel nummerering for hver betalingslinje.
Linjenumre hjælper, når man diskuterer eller refererer til specifikke linjer i komplekse betalinger.
Nyttig til at matche betalingsoplysninger med understøttende dokumentation eller indkøbsordrer.
Aktivér
Linjebeskrivelser dokumenterer, hvad hver del af en opdelt betaling er til.
Væsentligt for udgiftsbetalinger, der kræver detaljeret dokumentation til godkendelse eller refusion.
Aktiver
Essentiel for indkøb, hvor du skal registrere mængder og enhedsomkostning.
Også nyttigt til tjenester faktureret af timer, enheder eller andet målbart kvantum.
Systemet beregner linjetotaler ved at multiplicere kvantitet med enhedspris.
Aktiver
Vælg mellem procentrabatter eller faste beløbsrabatter.
Rabatter beregnes pr. linje og reducerer beløbet før momsberegninger.
Nyttig til rabatter for tidlig betaling, volumenrabatter eller forhandlede prisnedsættelser.
Angiv om linje beløb inkluderer eller ekskluderer moms.
Marker denne boks, hvis beløb er momsfrie - moms vil blive beregnet og tilføjet til linjebeløb.
Lad være med at afkrydse, hvis beløb allerede inkluderer moms - moms vil blive beregnet, men inkluderet i linje beløbet.
Denne indstilling påvirker den endelige betalings total og hvordan skattebeløb vises.
Aktivér faste samlede for at tvinge denne betaling til at matche et specifikt beløb.
Nyttig når du skal matche præcise banktransaktionsbeløb eller håndtere afrundingsforskelle.
Enhver forskel mellem linjevarer og det faste samlede vil blive automatisk bogført til
Indtægten til kontrolkontoen hjælper dig med at undersøge og rette uoverensstemmelser senere.
Aktivér tilpasset titel for at erstatte standard 'Betaling' overskrift på formularer.
Nyttig til at oprette specialiserede betalingstyper som 'Udgiftsrefusion' eller 'Leverandørbetaling'.
Den tilpassede titel vises på udskrevne og e-mailede betalingsformularer.
Aktivér kolonnen for momsbeløb for at vise beregnet moms for hver linje.
Viser hvordan moms beregnes linje for linje, med afrunding anvendt på hver linje separat.
Hjælper med at verificere moms beregninger og sikrer overholdelse af moms afrundingsregler.
Den samlede moms er summen af individuelt afrundede linje moms, ikke en beregning på den totale.
Aktiver tilpassede fodnoter for at tilføje yderligere information nederst på betalingsformularer.
Fodnoter kan inkludere betalingsbetingelser, remitteringsinstruktioner eller autorisationsunderskrifter.
Opret genanvendelige fodnoter under