Formularen indeholder følgende felter:
Vælg et specifikt bankkonto til at anvende denne betalingsregel på det konto kun.
Hvis du lader dette felt være tomt, vil betalingsreglen matche transaktioner fra ethvert bankkonto.
Vælg hvordan man matcher transaktioner baseret på deres beløb.
Muligheder inkluderer: Enhver beløb (matcher alle beløb), Præcis (matcher et specifikt beløb), Mere end (matcher beløb større end angivet), eller Mindre end (matcher beløb mindre end angivet).
Indtast tekst, der skal vises i transaktionsbeskrivelsen for at denne regel kan matche.
For at matche transaktioner, der indeholder flere specifikke termer, klik på Tilføj linje for at tilføje yderligere beskrivelseskriterier.
Alle angivne vilkår skal være til stede i transaktionsbeskrivelsen for at reglen kan anvendes.
Vælg typen af betalingsmodtager, som denne betaling skal tildeles.
Konfigurer, hvordan matchede betalinger vil blive kategoriseret i dine konti.
Du kan tildele hele betalingen til et enkelt konto, eller opdele den på tværs af flere konti ved hjælp af knappen Tilføj linje.
Opdeling af betalinger er nyttigt for transaktioner, der inkluderer multiple udgiftskategorier, såsom en kreditkortbetaling, der dækker forskellige virksomhedsudgifter.
Sektionen Linjer indeholder følgende kolonner:
Vælg en lagervare eller ikke lagerført vare, hvis denne betaling vedrører et specifikt produkt eller en tjeneste.
Den tilknyttede købs konto vil automatisk blive valgt, når du vælger en vare.
Vælg den hovedbogskonto, hvor denne betaling skal registreres.
Vælg den relevante udgift, aktiv eller ansvars konto baseret på arten af betalingen.
Indtast en beskrivelse for denne linjevare for at give yderligere kontekst om betalingen.
Beskrivelser hjælper med at identificere specifikke udgifter, når betalinger opdeles på tværs af flere kategorier.
Dette felt er kun synligt, når kolonneindstillingen Beskrivelse er aktiveret.
Indtast den købt mængde, hvis denne linjevare involverer lager eller målbare varer.
Måleenheden bestemmes af de valgte lagervares indstillinger.
Dette felt er kun synligt, når kolonneindstillingen for Antal er aktiveret.
Vælg hvordan beløb skal fordeles, når betalinger opdeles på flere linjer:
Præcist beløb - Angiv et fast beløb for denne linje
Procent - Tildel en procentdel af den totale betaling
Når der blandes præcise beløb og procenter, beregnes procenterne på den resterende saldo efter at have trukket alle præcise beløb fra.
Vælg den passende momskode for denne linje vare for at sikre korrekt moms beregning og rapportering.
Momskoder bestemmer momssatsen og hvordan transaktionen vises i momsrapporter.
Dette felt vises kun, hvis momskoder er aktiveret i dine virksomhedens indstillinger.
Tildel denne linje vare til en afdeling for at spore netto resultat efter virksomhed segment eller placering.
Afdelinger hjælper med at analysere indtægter og udgifter for forskellige dele af din virksomhed.
Dette felt vises kun, hvis afdelinger er aktiveret i dine virksomhedens indstillinger.
Tjek denne mulighed for at vise Beskrivelse kolonnen i Linjer sektionen.
Marker denne mulighed for at vise Antal kolonnen i Linjer sektionen.