ほとんどの銀行では、勘定システムへのインポート用に取引データをダウンロードすることができます。
銀行取引明細書をインポートすることで、時間を節約し、マニュアルデータ入力エラーを減らします。
銀行と現金のアカウントタブへナビゲートします。
右下隅の銀行取引明細書をインポートするボタンをクリックしてください。
銀行口座を選択し、銀行声明ファイルを選択してから、次へをクリックしてください。
残高と取引カウントを表示するインポート要約を確認し、次にインポートをクリックして続行してください。
インポートされた取引は自動的に領収書または支払いとして作成されます。
銀行のルールを使用して、インポートされた取引を自動的に分類し、時間を節約しましょう。
自動的なカテゴリー分けについてもっと学ぶ： 銀行のルール
インポートを元に戻すには、履歴画面を使って変更を逆転させます。
取引の取り消しについてもっと学ぶ: 履歴
Managerはこれらの銀行声明形式をサポートしています：
• 最も信頼できる: QIF、OFX、QFX、QBO、STA、SWI、940、IIF、CAMT053
• マイナス信頼性: XML, CSV (非標準フォーマットのため)
• サポートされていません: PDF（人間が読むことを目的としており、データ処理には適していません）
Managerは標準化がなくても、さまざまなCSV列レイアウトを自動的に解釈します。
重複した取引 - 通常、銀行がエクスポート間で取引日を変更すると発生します。定期的な銀行調整が重複を特定するのに役立ちます。
銀行調整についてもっと学ぶ: 銀行調整
日付形式の混乱 - 2024年01月02日のような日付は、形式によって1月2日または2月1日を意味する可能性があります。
Managerは、最も可能性の高い日付形式を特定するためにファイルを分析します。より良い精度のために、多くの取引を含むインポートファイルを使用してください。