ほとんどの銀行は、会計ソフトウェアにインポートするのに適した電子形式で銀行取引記録をダウンロードすることを許可しています。Manager.ioは、これらの明細書をインポートして会計ワークフローを効率化することをサポートしています。
Manager.ioに銀行明細書をインポートするには、以下の手順に従ってください：
インポートを確認した後、ダウンロードされた取引はManager.ioで支払いまたは領収書として記録されます。
Manager.ioは、以下のいくつかの形式で銀行明細書をインポートできます。
PDFファイルはインポートできません。PDFは人間の可読性のために設計されており、自動化システムには適していません。
銀行が複数のファイル形式を提供している場合は、常にXMLやCSVよりも優先形式（QIF、OFX、QFX、STA、940、CAMT530）を優先してください。Manager.ioはさまざまなレイアウトのCSV形式の明細を解釈できますが、CSV形式には標準化された構造がないため、結果が異なる可能性があることに注意してください。
重複トランザクションは、銀行がインポート間で日付調整を行うと発生する可能性があります。定期的に銀行調整を実施して、これらの重複を迅速に特定し解決してください。詳細な手順については、銀行調整を参照してください。
インポートされた取引の日付の混乱は、国ごとの異なる日付フォーマット標準のために一般的な問題です。たとえば、日付「01-02-2024」は、1月2日（MM-DD-YYYY）または2月1日（DD-MM-YYYY）を表す可能性があります。Manager.ioは、日付が曖昧な場合に正しいフォーマットを判断しようとします。曖昧さを減らすために、取引数が多い銀行明細をインポートしてください。これにより、ソフトウェアが日付フォーマットを正確に特定し、一貫して解釈し、重複を避けることができます。
これらのガイドラインに従うことで、Manager.ioへのステートメントのインポートが会計業務を大幅に効率化し、財務記録の正確性を向上させることができます。