Usa este formulario para conciliar el saldo de tu cuenta bancaria en Manager con tu extracto bancario real.
Las conciliaciones bancarias aseguran que tus registros coincidan con los registros del banco y ayudan a identificar errores o transacciones faltantes.
Complete los siguientes campos para crear una conciliación bancaria:
Introduce la fecha de finalización que se muestra en tu extracto bancario que estás conciliando.
Las conciliaciones bancarias son esenciales para verificar que tus registros contables coincidan con tu saldo real en el banco.
Las conciliaciones regulares ayudan a identificar errores, transacciones faltantes, cargos no autorizados y diferencias de tiempo entre tus registros y los registros del banco.
Se recomienda conciliar las cuentas bancarias al menos mensualmente, o con más frecuencia para cuentas de alto volumen.
Seleccionar la cuenta de banco o efectivo que desea conciliar con su extracto bancario.
Cada cuenta debe ser conciliada por separado utilizando su extracto bancario correspondiente.
Solo las cuentas con transacciones conciliadas mostrarán resultados de reconciliación significativos.
Introduzca el saldo final exactamente como se muestra en su extracto bancario para la fecha de conciliación.
El sistema calculará la diferencia entre este saldo según extracto y tus transacciones conciliadas registradas.
Si tu saldo no coincide, las causas comunes incluyen:
• Cheques o depósitos pendientes que aún no se han conciliado con el banco.
• Comisiones bancarias o intereses aún no registrados en tus cuentas
• Diferencias de tiempo entre las fechas de transacción y liquidación
• Errores en la entrada de datos o transacciones faltantes
Cualquier diferencia no explicada debe ser investigada y resuelta antes de completar la conciliación.