El formulario de
La moneda base es la moneda de origen de su empresa.
Por defecto, cada cuenta está automáticamente configurada para usar la moneda base, y todos los estados financieros se presentan en esta moneda.
Para acceder al formulario de Moneda base, ve a la pestaña Configuración, luego Monedas.
Luego haz clic en
El formulario tiene los siguientes campos:
Introduce el código de moneda de tres letras ISO 4217 para tu moneda base, como 'USD', 'EUR', 'GBP' o el código de tu moneda local.
La moneda base es tu moneda contable principal; todos los informes y estados financieros estarán en esta moneda.
Este código no se puede cambiar después de que se hayan ingresado las transacciones, así que elige con cuidado al configurar tu empresa.
Introduzca el nombre completo de su moneda base, como 'Dólar estadounidense', 'Euro' o el nombre de su moneda local.
Este nombre aparece en informes y ayuda a identificar tu moneda contable principal a lo largo del sistema.
Introduce el símbolo de la moneda para tu moneda base, como '$', '€', '£' o el símbolo de tu moneda local.
Este símbolo aparece con todos los importes en tu moneda base a lo largo del sistema, haciendo que los datos financieros sean más fáciles de leer.
La posición del símbolo (antes o después de los importes) está determinada por tu configuración regional.
Especifique el número de lugares decimales para su moneda base. La mayoría de las monedas utilizan 2 lugares decimales (por ejemplo, $1.50).
Algunas monedas como el yen japonés utilizan 0 lugares decimales, mientras que otras pueden utilizar 3. Esta configuración afecta cómo se muestran y redondean todos los importes en moneda base.
Una vez establecido, esto no debe ser cambiado ya que afecta a todas las transacciones históricas y cálculos.
Los usuarios también pueden cambiar la moneda base de una empresa existente.
Este es un requisito raro ya que típicamente las empresas tendrán una única moneda base a lo largo de su vida.
El proceso para cambiar la moneda base implica varios pasos para asegurar que todos los datos financieros permanezcan precisos y consistentes.
Sigue estos pasos para cambiar la moneda base:
Actualizar información en su formulario de Moneda base para reflejar la nueva moneda:
- Ve a la pestaña
- Establecer nuevo código, nombre, símbolo de moneda y lugares decimales (si corresponde)
Crear Moneda Base Anterior como una Moneda Extranjera:
- Ve a la pestaña
- Más la moneda base anterior como una nueva Moneda Extranjera.
Revisar y Actualizar Moneda para Cuentas de Sub-Balance de situación:
- Ve a la pestaña Cuentas de Efectivo y Bancos y asegúrate de que las cuentas de bancos y efectivo que estaban utilizando la moneda base ahora utilicen la nueva moneda extranjera creada.
- Repetir este proceso en las pestañas Clientes, Proveedores, Trabajadores y Cuentas especiales.
Revisar y Actualizar Moneda para Transacciones:
- Ve a la pestaña
- Haga lo mismo en la pestaña
Actualizar Tipos de cambio:
- Tenga en cuenta que todos los tipos de cambio introducidos anteriormente son ahora incorrectos porque se basaban en la antigua moneda base. Estos necesitan ser actualizados.
- Actualizar todos los tipos de cambio que reflejan la nueva moneda base.
Actualizar en lote Transacciones:
- Después de actualizar los tipos de cambio, actualizar en lote todas las transacciones que utilizaron los tipos de cambio antiguos para asegurarse de que ahora utilicen las nuevas tasas.
Por seguir estos pasos, puedes cambiar con éxito la moneda base de tu empresa existente, asegurando que todos los datos financieros estén representados con precisión en la nueva moneda base.